Composition de Small Cap Portfolio
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- Actif net
- 370 M $ dont 358,7 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 101 dans 6 pays
- 10 premières
- 18,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 2000 Value ETF | 79 692 | 17,6 M $ | 4,76 % |
| 2 | iShares Russell 2000 ETF | 22 980 | 6,9 M $ | 1,87 % |
| 3 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 270 096 | 6,4 M $ | 1,74 % |
| 4 | Gates Industrial Corp PLC | 215 252 | 6 M $ | 1,63 % |
| 5 | United Community Banks Inc/GA | 158 603 | 5,6 M $ | 1,50 % |
| 6 | PROG Holdings Inc | 113 918 | 5,3 M $ | 1,44 % |
| 7 | Bel Fuse Inc | 15 896 | 5,3 M $ | 1,43 % |
| 8 | Simmons First National Corp | 226 199 | 5,1 M $ | 1,38 % |
| 9 | Columbia Banking System Inc | 154 471 | 5 M $ | 1,34 % |
| 10 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 189 298 | 4,9 M $ | 1,32 % |
| 11 | Metropolitan Bank Holding Corp | 48 298 | 4,8 M $ | 1,29 % |
| 12 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 178 145 | 4,7 M $ | 1,28 % |
| 13 | FIRST HORIZON CORP | 184 011 | 4,7 M $ | 1,28 % |
| 14 | Silicon Motion Technology Corp | 14 084 | 4,7 M $ | 1,27 % |
| 15 | Bank OZK | 88 879 | 4,6 M $ | 1,25 % |
| 16 | Texas Capital Bancshares Inc | 44 390 | 4,6 M $ | 1,24 % |
| 17 | Viavi Solutions Inc | 95 204 | 4,5 M $ | 1,23 % |
| 18 | Allegiant Travel Co | 38 206 | 4,5 M $ | 1,21 % |
| 19 | Cactus Inc | 87 293 | 4,5 M $ | 1,21 % |
| 20 | BankUnited Inc | 91 592 | 4,4 M $ | 1,20 % |
| 21 | Veeco Instruments Inc | 58 358 | 4,4 M $ | 1,20 % |
| 22 | PennyMac Financial Services Inc | 50 552 | 4,4 M $ | 1,19 % |
| 23 | Novanta Inc | 26 867 | 4,4 M $ | 1,18 % |
| 24 | California Resources Corp | 82 174 | 4,3 M $ | 1,17 % |
| 25 | Cellebrite DI Ltd | 295 737 | 4,3 M $ | 1,17 % |
| 26 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 90 279 | 4,3 M $ | 1,16 % |
| 27 | Tennant Co | 48 959 | 4,3 M $ | 1,16 % |
| 28 | Marex Group PLC | 69 978 | 4,3 M $ | 1,15 % |
| 29 | SOUTHSTATE BANK CORP | 41 968 | 4,2 M $ | 1,13 % |
| 30 | YETI Holdings Inc | 84 296 | 4,2 M $ | 1,13 % |
| 31 | John Wiley & Sons Inc | 84 157 | 4,1 M $ | 1,10 % |
| 32 | Origin Bancorp Inc | 76 505 | 3,9 M $ | 1,06 % |
| 33 | Forestar Group Inc | 123 146 | 3,9 M $ | 1,05 % |
| 34 | MDU Resources Group Inc | 183 106 | 3,9 M $ | 1,05 % |
| 35 | Palomar Holdings Inc | 30 506 | 3,9 M $ | 1,04 % |
| 36 | Magnite Inc | 201 795 | 3,8 M $ | 1,04 % |
| 37 | Crescent Energy Co | 387 162 | 3,8 M $ | 1,03 % |
| 38 | Hayward Holdings Inc | 218 826 | 3,8 M $ | 1,02 % |
| 39 | BKV Corp | 137 499 | 3,8 M $ | 1,02 % |
| 40 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 78 480 | 3,7 M $ | 1,01 % |
| 41 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 27 872 | 3,7 M $ | 1,01 % |
| 42 | Third Coast Bancshares Inc | 92 238 | 3,7 M $ | 1,01 % |
| 43 | First Busey Corp | 126 172 | 3,7 M $ | 1,01 % |
| 44 | Liberty Energy Inc | 140 571 | 3,7 M $ | 1,00 % |
| 45 | PBF Energy Inc | 80 191 | 3,7 M $ | 0,99 % |
| 46 | Herc Holdings Inc | 25 158 | 3,6 M $ | 0,97 % |
| 47 | BWX Technologies Inc | 18 397 | 3,6 M $ | 0,97 % |
| 48 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 29 957 | 3,5 M $ | 0,95 % |
| 49 | Diodes Inc | 31 376 | 3,4 M $ | 0,93 % |
| 50 | Business First Bancshares Inc | 111 378 | 3,4 M $ | 0,93 % |
| 51 | Monro Inc | 199 674 | 3,4 M $ | 0,92 % |
| 52 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 30 664 | 3,4 M $ | 0,92 % |
| 53 | Carter's Inc | 81 908 | 3,4 M $ | 0,91 % |
| 54 | Etoro Group Ltd | 83 797 | 3,3 M $ | 0,89 % |
| 55 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 36 809 | 3,3 M $ | 0,88 % |
| 56 | Valvoline Inc | 82 190 | 3,2 M $ | 0,88 % |
| 57 | Envista Holdings Corp | 123 158 | 3,2 M $ | 0,88 % |
| 58 | Fluor Corp | 59 342 | 3,1 M $ | 0,84 % |
| 59 | Bath & Body Works Inc | 130 274 | 3 M $ | 0,81 % |
| 60 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 136 142 | 3 M $ | 0,80 % |
| 61 | ONE Gas Inc | 37 992 | 2,9 M $ | 0,79 % |
| 62 | CYTOKINETICS INC | 33 770 | 2,9 M $ | 0,78 % |
| 63 | CNX Resources Corp | 83 415 | 2,8 M $ | 0,77 % |
| 64 | Voya Financial Inc | 31 212 | 2,8 M $ | 0,76 % |
| 65 | LCI Industries | 26 247 | 2,8 M $ | 0,75 % |
| 66 | TriMas Corp | 61 712 | 2,8 M $ | 0,75 % |
| 67 | Nomad Foods Ltd | 249 357 | 2,7 M $ | 0,74 % |
| 68 | Flowserve Corp | 36 761 | 2,7 M $ | 0,74 % |
| 69 | Lionsgate Studios Corp | 176 973 | 2,7 M $ | 0,73 % |
| 70 | ALCOA CORP | 51 792 | 2,7 M $ | 0,73 % |
| 71 | Methanex Corp | 57 580 | 2,7 M $ | 0,72 % |
| 72 | Starz Entertainment Corp | 91 530 | 2,6 M $ | 0,71 % |
| 73 | Meritage Homes Corp | 31 430 | 2,6 M $ | 0,71 % |
| 74 | HNI Corp | 64 946 | 2,6 M $ | 0,71 % |
| 75 | Moelis & Co | 40 090 | 2,6 M $ | 0,71 % |
| 76 | Omnicell Inc | 63 092 | 2,6 M $ | 0,71 % |
| 77 | Genius Sports Ltd | 427 968 | 2,6 M $ | 0,70 % |
| 78 | HealthEquity Inc | 28 552 | 2,6 M $ | 0,70 % |
| 79 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 90 778 | 2,6 M $ | 0,69 % |
| 80 | Lumen Technologies Inc | 330 351 | 2,5 M $ | 0,69 % |
| 81 | WisdomTree Inc | 147 120 | 2,5 M $ | 0,67 % |
| 82 | Levi Strauss & Co | 99 551 | 2,5 M $ | 0,67 % |
| 83 | Korn Ferry | 37 076 | 2,5 M $ | 0,67 % |
| 84 | First Watch Restaurant Group Inc | 184 289 | 2,4 M $ | 0,64 % |
| 85 | J & J Snack Foods Corp | 30 920 | 2,3 M $ | 0,61 % |
| 86 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 35 086 | 2,2 M $ | 0,61 % |
| 87 | Janus International Group Inc | 385 702 | 2,1 M $ | 0,58 % |
| 88 | Newmark Group Inc | 133 313 | 2 M $ | 0,54 % |
| 89 | Alamos Gold Inc | 65 585 | 2 M $ | 0,54 % |
| 90 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 22 897 | 1,9 M $ | 0,52 % |
| 91 | Target Hospitality Corp | 93 127 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 92 | Hallador Energy Co | 106 976 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| 93 | CELSIUS HOLDINGS INC | 63 416 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| 94 | Stitch Fix Inc | 416 622 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 95 | Matrix Service Co | 123 678 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 96 | Encompass Health Corp | 15 860 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 97 | Strata Critical Medical Inc | 295 992 | 1,6 M $ | 0,42 % |
| 98 | Visteon Corp | 15 523 | 1,5 M $ | 0,42 % |
| 99 | VERADERMICS INC | 12 313 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 100 | Ivanhoe Electric Inc / US | 154 493 | 1,5 M $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,9 %
- Industrie 1,0 %
- Non attribué 97,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,5 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- Canada 2,5 %
- Israël 2,1 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Guernesey 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 90 | 317,5 M $ | 88,50 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 17,3 M $ | 4,83 % |
| 3 | Canada | 3 | 9 M $ | 2,51 % |
| 4 | Israël | 2 | 7,6 M $ | 2,13 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 4,7 M $ | 1,31 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 2,6 M $ | 0,72 % |
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