Zusammensetzung von Small Cap Portfolio
BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 370 Mio. $ davon 358,7 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 101 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 18,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Iridium Communications Inc | 25.511 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,9 %
- Industrie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,5 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Kanada 2,5 %
- Israel 2,1 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Guernsey 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 90 | 317,5 Mio. $ | 88,50 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 17,3 Mio. $ | 4,83 % |
| 3 | Kanada | 3 | 9 Mio. $ | 2,51 % |
| 4 | Israel | 2 | 7,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 4,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,72 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001917