Zusammensetzung von BNY Mellon Small Cap Multi-Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 140,8 Mio. $ davon 137 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 149 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 17,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 155.803 | 3,6 Mio. $ | 2,57 % |
| 2 | Construction Partners Inc | 20.927 | 2,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 3 | Flowserve Corp | 28.389 | 2,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 4 | Privia Health Group Inc | 99.681 | 2,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 5 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 110.485 | 2,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 6 | Repligen Corp | 16.784 | 2,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 7 | Wingstop Inc | 8.309 | 2,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 8 | Regal Rexnord Corp | 9.456 | 2,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 9 | Lumentum Holdings Inc | 2.957 | 2,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | HNI Corp | 44.812 | 2 Mio. $ | 1,43 % |
| 11 | AeroVironment Inc | 7.966 | 2 Mio. $ | 1,43 % |
| 12 | Belden Inc | 13.868 | 2 Mio. $ | 1,41 % |
| 13 | Herc Holdings Inc | 14.154 | 2 Mio. $ | 1,41 % |
| 14 | Casey's General Stores Inc | 2.876 | 2 Mio. $ | 1,40 % |
| 15 | Karman Holdings Inc | 22.150 | 2 Mio. $ | 1,39 % |
| 16 | Freshpet Inc | 22.145 | 1,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 17 | MKS Inc | 7.599 | 1,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 18 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 19.410 | 1,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 19 | Schneider National Inc | 62.325 | 1,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 20 | Guardant Health Inc | 18.741 | 1,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 21 | Fortune Brands Innovations Inc | 31.665 | 1,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 22 | First Watch Restaurant Group Inc | 136.061 | 1,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 23 | Curtiss-Wright Corp | 2.414 | 1,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 24 | YETI Holdings Inc | 37.221 | 1,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 25 | Brunswick Corp/DE | 19.699 | 1,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 26 | Esab Corp | 12.384 | 1,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 27 | Patrick Industries Inc | 12.227 | 1,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 28 | SiTime Corp | 3.675 | 1,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 29 | Bio-Techne Corp | 24.545 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 30 | Eagle Materials Inc | 6.103 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 31 | SOUTHSTATE BANK CORP | 13.626 | 1,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 32 | Bruker Corp | 32.417 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 33 | Viavi Solutions Inc | 43.232 | 1,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 34 | WESCO International Inc | 4.365 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 35 | Mirion Technologies Inc | 57.737 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 36 | Onto Innovation Inc | 5.615 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 37 | Alamos Gold Inc | 20.514 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 38 | Ceribell Inc | 58.757 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 39 | Warby Parker Inc | 43.232 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 40 | California Resources Corp | 18.223 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | Timken Co/The | 9.691 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 42 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 48.009 | 1 Mio. $ | 0,74 % |
| 43 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 52.327 | 1 Mio. $ | 0,73 % |
| 44 | Crescent Energy Co | 87.521 | 1 Mio. $ | 0,72 % |
| 45 | JFrog Ltd | 24.925 | 1 Mio. $ | 0,71 % |
| 46 | First Merchants Corp | 24.849 | 971.098,9 $ | 0,69 % |
| 47 | Gates Industrial Corp PLC | 35.135 | 968.672 $ | 0,69 % |
| 48 | Simmons First National Corp | 48.630 | 968.223,3 $ | 0,69 % |
| 49 | BlackSky Technology Inc | 49.816 | 939.031,6 $ | 0,67 % |
| 50 | BWX Technologies Inc | 4.535 | 934.119,3 $ | 0,66 % |
| 51 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 51.406 | 918.111,2 $ | 0,65 % |
| 52 | Monro Inc | 42.630 | 917.823,9 $ | 0,65 % |
| 53 | BKV Corp | 29.265 | 916.872,5 $ | 0,65 % |
| 54 | Columbia Banking System Inc | 32.218 | 916.602,1 $ | 0,65 % |
| 55 | First Horizon Corp | 38.474 | 915.296,5 $ | 0,65 % |
| 56 | Liberty Energy Inc | 32.290 | 907.026,1 $ | 0,64 % |
| 57 | Gitlab Inc | 33.695 | 886.178,5 $ | 0,63 % |
| 58 | Metropolitan Bank Holding Corp | 10.494 | 883.070,1 $ | 0,63 % |
| 59 | Fluor Corp | 16.677 | 872.373,9 $ | 0,62 % |
| 60 | Marex Group PLC | 19.535 | 848.991,1 $ | 0,60 % |
| 61 | Element Solutions Inc | 24.044 | 843.704 $ | 0,60 % |
| 62 | RH INC | 5.042 | 835.509,8 $ | 0,59 % |
| 63 | MDU Resources Group Inc | 39.441 | 815.639,9 $ | 0,58 % |
| 64 | Alignment Healthcare Inc | 42.072 | 808.623,8 $ | 0,57 % |
| 65 | Ascendis Pharma A/S | 3.415 | 797.402,5 $ | 0,57 % |
| 66 | Cohu Inc | 26.173 | 790.424,6 $ | 0,56 % |
| 67 | PROG Holdings Inc | 20.454 | 720.185,3 $ | 0,51 % |
| 68 | Soleno Therapeutics Inc | 18.309 | 715.332,6 $ | 0,51 % |
| 69 | COPT Defense Properties | 22.396 | 711.744,9 $ | 0,51 % |
| 70 | Methanex Corp | 14.064 | 710.653,9 $ | 0,50 % |
| 71 | ONE Gas Inc | 8.098 | 708.089,1 $ | 0,50 % |
| 72 | Ryman Hospitality Properties Inc | 7.141 | 705.173,8 $ | 0,50 % |
| 73 | Alcoa Corp | 11.218 | 696.413,4 $ | 0,49 % |
| 74 | Southwest Gas Holdings Inc | 7.854 | 692.487,2 $ | 0,49 % |
| 75 | Healthpeak Properties Inc | 38.751 | 685.117,7 $ | 0,49 % |
| 76 | First Busey Corp | 26.863 | 681.245,7 $ | 0,48 % |
| 77 | Ultra Clean Holdings Inc | 11.208 | 680.101,4 $ | 0,48 % |
| 78 | Origin Bancorp Inc | 16.320 | 678.912 $ | 0,48 % |
| 79 | Genius Sports Ltd | 108.021 | 670.810,4 $ | 0,48 % |
| 80 | Hayward Holdings Inc | 41.219 | 659.504 $ | 0,47 % |
| 81 | Rayonier Inc | 30.538 | 656.261,6 $ | 0,47 % |
| 82 | Urban Edge Properties | 30.800 | 654.500 $ | 0,47 % |
| 83 | Pool Corp | 2.861 | 649.962 $ | 0,46 % |
| 84 | Business First Bancshares Inc | 23.741 | 648.129,3 $ | 0,46 % |
| 85 | Enpro Inc | 2.500 | 646.625 $ | 0,46 % |
| 86 | Envista Holdings Corp | 22.042 | 643.846,8 $ | 0,46 % |
| 87 | Tennant Co | 10.455 | 638.068,7 $ | 0,45 % |
| 88 | MYR Group Inc | 2.353 | 635.215,9 $ | 0,45 % |
| 89 | IMAX Corp | 14.731 | 630.928,7 $ | 0,45 % |
| 90 | EPR Properties | 10.490 | 623.210,9 $ | 0,44 % |
| 91 | Magnite Inc | 45.248 | 616.277,8 $ | 0,44 % |
| 92 | Newamsterdam Pharma Co NV | 17.225 | 610.798,5 $ | 0,43 % |
| 93 | Cellebrite DI Ltd | 45.467 | 606.529,8 $ | 0,43 % |
| 94 | LCI Industries | 4.515 | 601.398 $ | 0,43 % |
| 95 | Valvoline Inc | 15.777 | 596.370,6 $ | 0,42 % |
| 96 | GeneDx Holdings Corp | 7.463 | 594.875,7 $ | 0,42 % |
| 97 | PBF Energy Inc | 16.706 | 594.733,6 $ | 0,42 % |
| 98 | Voya Financial Inc | 8.888 | 594.429,4 $ | 0,42 % |
| 99 | Cactus Inc | 10.916 | 589.464 $ | 0,42 % |
| 100 | Texas Capital Bancshares Inc | 6.173 | 588.286,9 $ | 0,42 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,9 %
- Industrie 2,8 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 92,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Kanada 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Dänemark 0,6 %
- Guernsey 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 139 | 130 Mio. $ | 94,84 % |
| 2 | Kanada | 3 | 2,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 797.402,5 $ | 0,58 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 670.810,4 $ | 0,49 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 610.798,5 $ | 0,45 % |
| 7 | Israel | 1 | 606.529,8 $ | 0,44 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 447.115,3 $ | 0,33 % |
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