Portfolio von BNY Mellon Small Cap Multi-Strategy Fund
BNY MELLON FUNDS TRUST · 149 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 140,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 98,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 94,8 %
- CA 1,6 %
- GB 1,3 %
- DK 0,6 %
- GG 0,5 %
- NL 0,4 %
- IL 0,4 %
- VG 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 139 | 130 Mio. $ | 94,84 % |
| CA | 3 | 2,1 Mio. $ | 1,55 % |
| GB | 2 | 1,8 Mio. $ | 1,33 % |
| DK | 1 | 797.402,5 $ | 0,58 % |
| GG | 1 | 670.810,4 $ | 0,49 % |
| NL | 1 | 610.798,5 $ | 0,45 % |
| IL | 1 | 606.529,8 $ | 0,44 % |
| VG | 1 | 447.115,3 $ | 0,33 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Baldwin Insurance Group Inc/The | 155.803 | 3,6 Mio. $ | 2,57 % |
| Construction Partners Inc | 20.927 | 2,8 Mio. $ | 2,00 % |
| Flowserve Corp | 28.389 | 2,5 Mio. $ | 1,79 % |
| Privia Health Group Inc | 99.681 | 2,4 Mio. $ | 1,68 % |
| Lindblad Expeditions Holdings Inc | 110.485 | 2,2 Mio. $ | 1,55 % |
| Repligen Corp | 16.784 | 2,2 Mio. $ | 1,53 % |
| Wingstop Inc | 8.309 | 2,2 Mio. $ | 1,53 % |
| Regal Rexnord Corp | 9.456 | 2,1 Mio. $ | 1,48 % |
| Lumentum Holdings Inc | 2.957 | 2,1 Mio. $ | 1,47 % |
| HNI Corp | 44.812 | 2 Mio. $ | 1,43 % |
| AeroVironment Inc | 7.966 | 2 Mio. $ | 1,43 % |
| Belden Inc | 13.868 | 2 Mio. $ | 1,41 % |
| Herc Holdings Inc | 14.154 | 2 Mio. $ | 1,41 % |
| Casey's General Stores Inc | 2.876 | 2 Mio. $ | 1,40 % |
| Karman Holdings Inc | 22.150 | 2 Mio. $ | 1,39 % |
| Freshpet Inc | 22.145 | 1,9 Mio. $ | 1,33 % |
| MKS Inc | 7.599 | 1,9 Mio. $ | 1,32 % |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 19.410 | 1,8 Mio. $ | 1,27 % |
| Schneider National Inc | 62.325 | 1,8 Mio. $ | 1,26 % |
| Guardant Health Inc | 18.741 | 1,8 Mio. $ | 1,25 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 31.665 | 1,7 Mio. $ | 1,22 % |
| First Watch Restaurant Group Inc | 136.061 | 1,7 Mio. $ | 1,20 % |
| Curtiss-Wright Corp | 2.414 | 1,7 Mio. $ | 1,20 % |
| YETI Holdings Inc | 37.221 | 1,6 Mio. $ | 1,16 % |
| Brunswick Corp/DE | 19.699 | 1,6 Mio. $ | 1,11 % |
| Esab Corp | 12.384 | 1,6 Mio. $ | 1,11 % |
| Patrick Industries Inc | 12.227 | 1,5 Mio. $ | 1,08 % |
| SiTime Corp | 3.675 | 1,5 Mio. $ | 1,04 % |
| Bio-Techne Corp | 24.545 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| Eagle Materials Inc | 6.103 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 13.626 | 1,3 Mio. $ | 0,96 % |
| Bruker Corp | 32.417 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| Viavi Solutions Inc | 43.232 | 1,3 Mio. $ | 0,91 % |
| WESCO International Inc | 4.365 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| Mirion Technologies Inc | 57.737 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| Onto Innovation Inc | 5.615 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| Alamos Gold Inc | 20.514 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
| Ceribell Inc | 58.757 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| Warby Parker Inc | 43.232 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| California Resources Corp | 18.223 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Timken Co/The | 9.691 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| Syndax Pharmaceuticals Inc | 48.009 | 1 Mio. $ | 0,74 % |
| Sun Country Airlines Holdings Inc | 52.327 | 1 Mio. $ | 0,73 % |
| Crescent Energy Co | 87.521 | 1 Mio. $ | 0,72 % |
| JFrog Ltd | 24.925 | 1 Mio. $ | 0,71 % |
| First Merchants Corp | 24.849 | 971.098,9 $ | 0,69 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 35.135 | 968.672 $ | 0,69 % |
| Simmons First National Corp | 48.630 | 968.223,3 $ | 0,69 % |
| BlackSky Technology Inc | 49.816 | 939.031,6 $ | 0,67 % |
| BWX Technologies Inc | 4.535 | 934.119,3 $ | 0,66 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 51.406 | 918.111,2 $ | 0,65 % |
| Monro Inc | 42.630 | 917.823,9 $ | 0,65 % |
| BKV Corp | 29.265 | 916.872,5 $ | 0,65 % |
| Columbia Banking System Inc | 32.218 | 916.602,1 $ | 0,65 % |
| First Horizon Corp | 38.474 | 915.296,5 $ | 0,65 % |
| Liberty Energy Inc | 32.290 | 907.026,1 $ | 0,64 % |
| Gitlab Inc | 33.695 | 886.178,5 $ | 0,63 % |
| Metropolitan Bank Holding Corp | 10.494 | 883.070,1 $ | 0,63 % |
| Fluor Corp | 16.677 | 872.373,9 $ | 0,62 % |
| Marex Group PLC | 19.535 | 848.991,1 $ | 0,60 % |
| Element Solutions Inc | 24.044 | 843.704 $ | 0,60 % |
| RH INC | 5.042 | 835.509,8 $ | 0,59 % |
| MDU Resources Group Inc | 39.441 | 815.639,9 $ | 0,58 % |
| Alignment Healthcare Inc | 42.072 | 808.623,8 $ | 0,57 % |
| Ascendis Pharma A/S | 3.415 | 797.402,5 $ | 0,57 % |
| Cohu Inc | 26.173 | 790.424,6 $ | 0,56 % |
| PROG Holdings Inc | 20.454 | 720.185,3 $ | 0,51 % |
| Soleno Therapeutics Inc | 18.309 | 715.332,6 $ | 0,51 % |
| COPT Defense Properties | 22.396 | 711.744,9 $ | 0,51 % |
| Methanex Corp | 14.064 | 710.653,9 $ | 0,50 % |
| ONE Gas Inc | 8.098 | 708.089,1 $ | 0,50 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 7.141 | 705.173,8 $ | 0,50 % |
| Alcoa Corp | 11.218 | 696.413,4 $ | 0,49 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 7.854 | 692.487,2 $ | 0,49 % |
| Healthpeak Properties Inc | 38.751 | 685.117,7 $ | 0,49 % |
| First Busey Corp | 26.863 | 681.245,7 $ | 0,48 % |
| Ultra Clean Holdings Inc | 11.208 | 680.101,4 $ | 0,48 % |
| Origin Bancorp Inc | 16.320 | 678.912 $ | 0,48 % |
| Genius Sports Ltd | 108.021 | 670.810,4 $ | 0,48 % |
| Hayward Holdings Inc | 41.219 | 659.504 $ | 0,47 % |
| Rayonier Inc | 30.538 | 656.261,6 $ | 0,47 % |
| Urban Edge Properties | 30.800 | 654.500 $ | 0,47 % |
| Pool Corp | 2.861 | 649.962 $ | 0,46 % |
| Business First Bancshares Inc | 23.741 | 648.129,3 $ | 0,46 % |
| Enpro Inc | 2.500 | 646.625 $ | 0,46 % |
| Envista Holdings Corp | 22.042 | 643.846,8 $ | 0,46 % |
| Tennant Co | 10.455 | 638.068,7 $ | 0,45 % |
| MYR Group Inc | 2.353 | 635.215,9 $ | 0,45 % |
| IMAX Corp | 14.731 | 630.928,7 $ | 0,45 % |
| EPR Properties | 10.490 | 623.210,9 $ | 0,44 % |
| Magnite Inc | 45.248 | 616.277,8 $ | 0,44 % |
| Newamsterdam Pharma Co NV | 17.225 | 610.798,5 $ | 0,43 % |
| Cellebrite DI Ltd | 45.467 | 606.529,8 $ | 0,43 % |
| LCI Industries | 4.515 | 601.398 $ | 0,43 % |
| Valvoline Inc | 15.777 | 596.370,6 $ | 0,42 % |
| GeneDx Holdings Corp | 7.463 | 594.875,7 $ | 0,42 % |
| PBF Energy Inc | 16.706 | 594.733,6 $ | 0,42 % |
| Voya Financial Inc | 8.888 | 594.429,4 $ | 0,42 % |
| Cactus Inc | 10.916 | 589.464 $ | 0,42 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 6.173 | 588.286,9 $ | 0,42 % |
| NETSTREIT Corp | 27.668 | 574.664,4 $ | 0,41 % |
| Americold Realty Trust Inc | 42.827 | 573.453,5 $ | 0,41 % |
| Janus International Group Inc | 81.740 | 568.910,4 $ | 0,40 % |
| J & J Snack Foods Corp | 6.514 | 567.108,8 $ | 0,40 % |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1.306 | 564.192 $ | 0,40 % |
| PennyMac Financial Services Inc | 5.893 | 541.743,5 $ | 0,38 % |
| STAG Industrial Inc | 13.765 | 539.863,3 $ | 0,38 % |
| Synaptics Inc | 6.554 | 533.888,8 $ | 0,38 % |
| Cavco Industries Inc | 924 | 533.388,2 $ | 0,38 % |
| WisdomTree Inc | 31.151 | 532.993,6 $ | 0,38 % |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 5.623 | 521.420,8 $ | 0,37 % |
| KalVista Pharmaceuticals Inc | 31.779 | 517.362,1 $ | 0,37 % |
| Meritage Homes Corp | 6.751 | 509.160,4 $ | 0,36 % |
| Moelis & Co | 8.549 | 507.468,6 $ | 0,36 % |
| Korn Ferry | 8.026 | 502.989,4 $ | 0,36 % |
| John Wiley & Sons Inc | 15.976 | 495.575,5 $ | 0,35 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 7.094 | 494.593,7 $ | 0,35 % |
| Visteon Corp | 5.128 | 490.595,8 $ | 0,35 % |
| Figs Inc | 31.585 | 487.988,3 $ | 0,35 % |
| BankUnited Inc | 10.361 | 483.858,7 $ | 0,34 % |
| Black Rock Coffee Bar Inc | 36.009 | 480.360,1 $ | 0,34 % |
| Bank OZK | 9.982 | 464.761,9 $ | 0,33 % |
| United Community Banks Inc/GA | 13.949 | 448.739,3 $ | 0,32 % |
| Encompass Health Corp | 4.156 | 448.349,3 $ | 0,32 % |
| Nomad Foods Ltd | 40.758 | 447.115,3 $ | 0,32 % |
| Walker & Dunlop Inc | 9.588 | 441.143,9 $ | 0,31 % |
| Carter's Inc | 12.924 | 433.600,2 $ | 0,31 % |
| Steven Madden Ltd | 11.754 | 424.319,4 $ | 0,30 % |
| Levi Strauss & Co | 18.950 | 419.932 $ | 0,30 % |
| Diversified Healthcare Trust | 61.468 | 415.523,7 $ | 0,30 % |
| Newmark Group Inc | 28.432 | 412.832,6 $ | 0,29 % |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 8.882 | 383.968,9 $ | 0,27 % |
| Veeco Instruments Inc | 11.980 | 366.108,8 $ | 0,26 % |
| Bath & Body Works Inc | 15.710 | 357.559,6 $ | 0,25 % |
| Cytokinetics Inc | 5.714 | 355.525,1 $ | 0,25 % |
| Lionsgate Studios Corp | 38.736 | 348.624 $ | 0,25 % |
| Dolby Laboratories Inc | 5.210 | 346.829,7 $ | 0,25 % |
| SkyWest Inc | 3.158 | 328.684,6 $ | 0,23 % |
| Hallador Energy Co | 17.769 | 323.040,4 $ | 0,23 % |
| Blackbaud Inc | 6.339 | 307.695,1 $ | 0,22 % |
| ADMA Biologics Inc | 19.318 | 300.781,3 $ | 0,21 % |
| Stitch Fix Inc | 87.978 | 292.966,7 $ | 0,21 % |
| Matrix Service Co | 26.310 | 289.146,9 $ | 0,21 % |
| Denali Therapeutics Inc | 13.091 | 277.267,4 $ | 0,20 % |
| Strata Critical Medical Inc | 63.595 | 272.186,6 $ | 0,19 % |
| Starz Entertainment Corp | 19.645 | 216.095 $ | 0,15 % |
| Dianthus Therapeutics Inc | 3.350 | 184.886,5 $ | 0,13 % |
| Monopar Therapeutics Inc | 2.157 | 118.214,4 $ | 0,08 % |
| Rezolute Inc | 18.488 | 59.346,5 $ | 0,04 % |