Zusammensetzung von BNY Mellon Small Cap Multi-Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 140,8 Mio. $ davon 137 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 149 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 17,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | NETSTREIT Corp | 27.668 | 574.664,4 $ | 0,41 % |
| 102 | Americold Realty Trust Inc | 42.827 | 573.453,5 $ | 0,41 % |
| 103 | Janus International Group Inc | 81.740 | 568.910,4 $ | 0,40 % |
| 104 | J & J Snack Foods Corp | 6.514 | 567.108,8 $ | 0,40 % |
| 105 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1.306 | 564.192 $ | 0,40 % |
| 106 | PennyMac Financial Services Inc | 5.893 | 541.743,5 $ | 0,38 % |
| 107 | STAG Industrial Inc | 13.765 | 539.863,3 $ | 0,38 % |
| 108 | Synaptics Inc | 6.554 | 533.888,8 $ | 0,38 % |
| 109 | Cavco Industries Inc | 924 | 533.388,2 $ | 0,38 % |
| 110 | WisdomTree Inc | 31.151 | 532.993,6 $ | 0,38 % |
| 111 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 5.623 | 521.420,8 $ | 0,37 % |
| 112 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 31.779 | 517.362,1 $ | 0,37 % |
| 113 | Meritage Homes Corp | 6.751 | 509.160,4 $ | 0,36 % |
| 114 | Moelis & Co | 8.549 | 507.468,6 $ | 0,36 % |
| 115 | Korn Ferry | 8.026 | 502.989,4 $ | 0,36 % |
| 116 | John Wiley & Sons Inc | 15.976 | 495.575,5 $ | 0,35 % |
| 117 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 7.094 | 494.593,7 $ | 0,35 % |
| 118 | Visteon Corp | 5.128 | 490.595,8 $ | 0,35 % |
| 119 | Figs Inc | 31.585 | 487.988,3 $ | 0,35 % |
| 120 | BankUnited Inc | 10.361 | 483.858,7 $ | 0,34 % |
| 121 | Black Rock Coffee Bar Inc | 36.009 | 480.360,1 $ | 0,34 % |
| 122 | Bank OZK | 9.982 | 464.761,9 $ | 0,33 % |
| 123 | United Community Banks Inc/GA | 13.949 | 448.739,3 $ | 0,32 % |
| 124 | Encompass Health Corp | 4.156 | 448.349,3 $ | 0,32 % |
| 125 | Nomad Foods Ltd | 40.758 | 447.115,3 $ | 0,32 % |
| 126 | Walker & Dunlop Inc | 9.588 | 441.143,9 $ | 0,31 % |
| 127 | Carter's Inc | 12.924 | 433.600,2 $ | 0,31 % |
| 128 | Steven Madden Ltd | 11.754 | 424.319,4 $ | 0,30 % |
| 129 | Levi Strauss & Co | 18.950 | 419.932 $ | 0,30 % |
| 130 | Diversified Healthcare Trust | 61.468 | 415.523,7 $ | 0,30 % |
| 131 | Newmark Group Inc | 28.432 | 412.832,6 $ | 0,29 % |
| 132 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 8.882 | 383.968,9 $ | 0,27 % |
| 133 | Veeco Instruments Inc | 11.980 | 366.108,8 $ | 0,26 % |
| 134 | Bath & Body Works Inc | 15.710 | 357.559,6 $ | 0,25 % |
| 135 | Cytokinetics Inc | 5.714 | 355.525,1 $ | 0,25 % |
| 136 | Lionsgate Studios Corp | 38.736 | 348.624 $ | 0,25 % |
| 137 | Dolby Laboratories Inc | 5.210 | 346.829,7 $ | 0,25 % |
| 138 | SkyWest Inc | 3.158 | 328.684,6 $ | 0,23 % |
| 139 | Hallador Energy Co | 17.769 | 323.040,4 $ | 0,23 % |
| 140 | Blackbaud Inc | 6.339 | 307.695,1 $ | 0,22 % |
| 141 | ADMA Biologics Inc | 19.318 | 300.781,3 $ | 0,21 % |
| 142 | Stitch Fix Inc | 87.978 | 292.966,7 $ | 0,21 % |
| 143 | Matrix Service Co | 26.310 | 289.146,9 $ | 0,21 % |
| 144 | Denali Therapeutics Inc | 13.091 | 277.267,4 $ | 0,20 % |
| 145 | Strata Critical Medical Inc | 63.595 | 272.186,6 $ | 0,19 % |
| 146 | Starz Entertainment Corp | 19.645 | 216.095 $ | 0,15 % |
| 147 | Dianthus Therapeutics Inc | 3.350 | 184.886,5 $ | 0,13 % |
| 148 | Monopar Therapeutics Inc | 2.157 | 118.214,4 $ | 0,08 % |
| 149 | Rezolute Inc | 18.488 | 59.346,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,9 %
- Industrie 2,8 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 92,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Kanada 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Dänemark 0,6 %
- Guernsey 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 139 | 130 Mio. $ | 94,84 % |
| 2 | Kanada | 3 | 2,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 797.402,5 $ | 0,58 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 670.810,4 $ | 0,49 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 610.798,5 $ | 0,45 % |
| 7 | Israel | 1 | 606.529,8 $ | 0,44 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 447.115,3 $ | 0,33 % |
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