Composition de BNY Mellon Small Cap Multi-Strategy Fund
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- Actif net
- 140,8 M $ dont 137 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 149 dans 8 pays
- 10 premières
- 17,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | NETSTREIT Corp | 27 668 | 574,7 k $ | 0,41 % |
| 102 | Americold Realty Trust Inc | 42 827 | 573,5 k $ | 0,41 % |
| 103 | Janus International Group Inc | 81 740 | 568,9 k $ | 0,40 % |
| 104 | J & J Snack Foods Corp | 6 514 | 567,1 k $ | 0,40 % |
| 105 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1 306 | 564,2 k $ | 0,40 % |
| 106 | PennyMac Financial Services Inc | 5 893 | 541,7 k $ | 0,38 % |
| 107 | STAG Industrial Inc | 13 765 | 539,9 k $ | 0,38 % |
| 108 | Synaptics Inc | 6 554 | 533,9 k $ | 0,38 % |
| 109 | Cavco Industries Inc | 924 | 533,4 k $ | 0,38 % |
| 110 | WisdomTree Inc | 31 151 | 533 k $ | 0,38 % |
| 111 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 5 623 | 521,4 k $ | 0,37 % |
| 112 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 31 779 | 517,4 k $ | 0,37 % |
| 113 | Meritage Homes Corp | 6 751 | 509,2 k $ | 0,36 % |
| 114 | Moelis & Co | 8 549 | 507,5 k $ | 0,36 % |
| 115 | Korn Ferry | 8 026 | 503 k $ | 0,36 % |
| 116 | John Wiley & Sons Inc | 15 976 | 495,6 k $ | 0,35 % |
| 117 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 7 094 | 494,6 k $ | 0,35 % |
| 118 | Visteon Corp | 5 128 | 490,6 k $ | 0,35 % |
| 119 | Figs Inc | 31 585 | 488 k $ | 0,35 % |
| 120 | BankUnited Inc | 10 361 | 483,9 k $ | 0,34 % |
| 121 | Black Rock Coffee Bar Inc | 36 009 | 480,4 k $ | 0,34 % |
| 122 | Bank OZK | 9 982 | 464,8 k $ | 0,33 % |
| 123 | United Community Banks Inc/GA | 13 949 | 448,7 k $ | 0,32 % |
| 124 | Encompass Health Corp | 4 156 | 448,3 k $ | 0,32 % |
| 125 | Nomad Foods Ltd | 40 758 | 447,1 k $ | 0,32 % |
| 126 | Walker & Dunlop Inc | 9 588 | 441,1 k $ | 0,31 % |
| 127 | Carter's Inc | 12 924 | 433,6 k $ | 0,31 % |
| 128 | Steven Madden Ltd | 11 754 | 424,3 k $ | 0,30 % |
| 129 | Levi Strauss & Co | 18 950 | 419,9 k $ | 0,30 % |
| 130 | Diversified Healthcare Trust | 61 468 | 415,5 k $ | 0,30 % |
| 131 | Newmark Group Inc | 28 432 | 412,8 k $ | 0,29 % |
| 132 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 8 882 | 384 k $ | 0,27 % |
| 133 | Veeco Instruments Inc | 11 980 | 366,1 k $ | 0,26 % |
| 134 | Bath & Body Works Inc | 15 710 | 357,6 k $ | 0,25 % |
| 135 | Cytokinetics Inc | 5 714 | 355,5 k $ | 0,25 % |
| 136 | Lionsgate Studios Corp | 38 736 | 348,6 k $ | 0,25 % |
| 137 | Dolby Laboratories Inc | 5 210 | 346,8 k $ | 0,25 % |
| 138 | SkyWest Inc | 3 158 | 328,7 k $ | 0,23 % |
| 139 | Hallador Energy Co | 17 769 | 323 k $ | 0,23 % |
| 140 | Blackbaud Inc | 6 339 | 307,7 k $ | 0,22 % |
| 141 | ADMA Biologics Inc | 19 318 | 300,8 k $ | 0,21 % |
| 142 | Stitch Fix Inc | 87 978 | 293 k $ | 0,21 % |
| 143 | Matrix Service Co | 26 310 | 289,1 k $ | 0,21 % |
| 144 | Denali Therapeutics Inc | 13 091 | 277,3 k $ | 0,20 % |
| 145 | Strata Critical Medical Inc | 63 595 | 272,2 k $ | 0,19 % |
| 146 | Starz Entertainment Corp | 19 645 | 216,1 k $ | 0,15 % |
| 147 | Dianthus Therapeutics Inc | 3 350 | 184,9 k $ | 0,13 % |
| 148 | Monopar Therapeutics Inc | 2 157 | 118,2 k $ | 0,08 % |
| 149 | Rezolute Inc | 18 488 | 59,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,9 %
- Industrie 2,8 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Non attribué 92,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Canada 1,6 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Danemark 0,6 %
- Guernesey 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 139 | 130 M $ | 94,84 % |
| 2 | Canada | 3 | 2,1 M $ | 1,55 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,8 M $ | 1,33 % |
| 4 | Danemark | 1 | 797,4 k $ | 0,58 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 670,8 k $ | 0,49 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 610,8 k $ | 0,45 % |
| 7 | Israël | 1 | 606,5 k $ | 0,44 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 447,1 k $ | 0,33 % |
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