Composition de BNY Mellon Small Cap Multi-Strategy Fund
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- Actif net
- 140,8 M $ dont 137 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 149 dans 8 pays
- 10 premières
- 17,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 155 803 | 3,6 M $ | 2,57 % |
| 2 | Construction Partners Inc | 20 927 | 2,8 M $ | 2,00 % |
| 3 | Flowserve Corp | 28 389 | 2,5 M $ | 1,79 % |
| 4 | Privia Health Group Inc | 99 681 | 2,4 M $ | 1,68 % |
| 5 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 110 485 | 2,2 M $ | 1,55 % |
| 6 | Repligen Corp | 16 784 | 2,2 M $ | 1,53 % |
| 7 | Wingstop Inc | 8 309 | 2,2 M $ | 1,53 % |
| 8 | Regal Rexnord Corp | 9 456 | 2,1 M $ | 1,48 % |
| 9 | Lumentum Holdings Inc | 2 957 | 2,1 M $ | 1,47 % |
| 10 | HNI Corp | 44 812 | 2 M $ | 1,43 % |
| 11 | AeroVironment Inc | 7 966 | 2 M $ | 1,43 % |
| 12 | Belden Inc | 13 868 | 2 M $ | 1,41 % |
| 13 | Herc Holdings Inc | 14 154 | 2 M $ | 1,41 % |
| 14 | Casey's General Stores Inc | 2 876 | 2 M $ | 1,40 % |
| 15 | Karman Holdings Inc | 22 150 | 2 M $ | 1,39 % |
| 16 | Freshpet Inc | 22 145 | 1,9 M $ | 1,33 % |
| 17 | MKS Inc | 7 599 | 1,9 M $ | 1,32 % |
| 18 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 19 410 | 1,8 M $ | 1,27 % |
| 19 | Schneider National Inc | 62 325 | 1,8 M $ | 1,26 % |
| 20 | Guardant Health Inc | 18 741 | 1,8 M $ | 1,25 % |
| 21 | Fortune Brands Innovations Inc | 31 665 | 1,7 M $ | 1,22 % |
| 22 | First Watch Restaurant Group Inc | 136 061 | 1,7 M $ | 1,20 % |
| 23 | Curtiss-Wright Corp | 2 414 | 1,7 M $ | 1,20 % |
| 24 | YETI Holdings Inc | 37 221 | 1,6 M $ | 1,16 % |
| 25 | Brunswick Corp/DE | 19 699 | 1,6 M $ | 1,11 % |
| 26 | Esab Corp | 12 384 | 1,6 M $ | 1,11 % |
| 27 | Patrick Industries Inc | 12 227 | 1,5 M $ | 1,08 % |
| 28 | SiTime Corp | 3 675 | 1,5 M $ | 1,04 % |
| 29 | Bio-Techne Corp | 24 545 | 1,4 M $ | 1,03 % |
| 30 | Eagle Materials Inc | 6 103 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 31 | SOUTHSTATE BANK CORP | 13 626 | 1,3 M $ | 0,96 % |
| 32 | Bruker Corp | 32 417 | 1,3 M $ | 0,92 % |
| 33 | Viavi Solutions Inc | 43 232 | 1,3 M $ | 0,91 % |
| 34 | WESCO International Inc | 4 365 | 1,3 M $ | 0,90 % |
| 35 | Mirion Technologies Inc | 57 737 | 1,2 M $ | 0,89 % |
| 36 | Onto Innovation Inc | 5 615 | 1,2 M $ | 0,86 % |
| 37 | Alamos Gold Inc | 20 514 | 1,1 M $ | 0,79 % |
| 38 | Ceribell Inc | 58 757 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| 39 | Warby Parker Inc | 43 232 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| 40 | California Resources Corp | 18 223 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 41 | Timken Co/The | 9 691 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| 42 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 48 009 | 1 M $ | 0,74 % |
| 43 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 52 327 | 1 M $ | 0,73 % |
| 44 | Crescent Energy Co | 87 521 | 1 M $ | 0,72 % |
| 45 | JFrog Ltd | 24 925 | 1 M $ | 0,71 % |
| 46 | First Merchants Corp | 24 849 | 971,1 k $ | 0,69 % |
| 47 | Gates Industrial Corp PLC | 35 135 | 968,7 k $ | 0,69 % |
| 48 | Simmons First National Corp | 48 630 | 968,2 k $ | 0,69 % |
| 49 | BlackSky Technology Inc | 49 816 | 939 k $ | 0,67 % |
| 50 | BWX Technologies Inc | 4 535 | 934,1 k $ | 0,66 % |
| 51 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 51 406 | 918,1 k $ | 0,65 % |
| 52 | Monro Inc | 42 630 | 917,8 k $ | 0,65 % |
| 53 | BKV Corp | 29 265 | 916,9 k $ | 0,65 % |
| 54 | Columbia Banking System Inc | 32 218 | 916,6 k $ | 0,65 % |
| 55 | First Horizon Corp | 38 474 | 915,3 k $ | 0,65 % |
| 56 | Liberty Energy Inc | 32 290 | 907 k $ | 0,64 % |
| 57 | Gitlab Inc | 33 695 | 886,2 k $ | 0,63 % |
| 58 | Metropolitan Bank Holding Corp | 10 494 | 883,1 k $ | 0,63 % |
| 59 | Fluor Corp | 16 677 | 872,4 k $ | 0,62 % |
| 60 | Marex Group PLC | 19 535 | 849 k $ | 0,60 % |
| 61 | Element Solutions Inc | 24 044 | 843,7 k $ | 0,60 % |
| 62 | RH INC | 5 042 | 835,5 k $ | 0,59 % |
| 63 | MDU Resources Group Inc | 39 441 | 815,6 k $ | 0,58 % |
| 64 | Alignment Healthcare Inc | 42 072 | 808,6 k $ | 0,57 % |
| 65 | Ascendis Pharma A/S | 3 415 | 797,4 k $ | 0,57 % |
| 66 | Cohu Inc | 26 173 | 790,4 k $ | 0,56 % |
| 67 | PROG Holdings Inc | 20 454 | 720,2 k $ | 0,51 % |
| 68 | Soleno Therapeutics Inc | 18 309 | 715,3 k $ | 0,51 % |
| 69 | COPT Defense Properties | 22 396 | 711,7 k $ | 0,51 % |
| 70 | Methanex Corp | 14 064 | 710,7 k $ | 0,50 % |
| 71 | ONE Gas Inc | 8 098 | 708,1 k $ | 0,50 % |
| 72 | Ryman Hospitality Properties Inc | 7 141 | 705,2 k $ | 0,50 % |
| 73 | Alcoa Corp | 11 218 | 696,4 k $ | 0,49 % |
| 74 | Southwest Gas Holdings Inc | 7 854 | 692,5 k $ | 0,49 % |
| 75 | Healthpeak Properties Inc | 38 751 | 685,1 k $ | 0,49 % |
| 76 | First Busey Corp | 26 863 | 681,2 k $ | 0,48 % |
| 77 | Ultra Clean Holdings Inc | 11 208 | 680,1 k $ | 0,48 % |
| 78 | Origin Bancorp Inc | 16 320 | 678,9 k $ | 0,48 % |
| 79 | Genius Sports Ltd | 108 021 | 670,8 k $ | 0,48 % |
| 80 | Hayward Holdings Inc | 41 219 | 659,5 k $ | 0,47 % |
| 81 | Rayonier Inc | 30 538 | 656,3 k $ | 0,47 % |
| 82 | Urban Edge Properties | 30 800 | 654,5 k $ | 0,47 % |
| 83 | Pool Corp | 2 861 | 650 k $ | 0,46 % |
| 84 | Business First Bancshares Inc | 23 741 | 648,1 k $ | 0,46 % |
| 85 | Enpro Inc | 2 500 | 646,6 k $ | 0,46 % |
| 86 | Envista Holdings Corp | 22 042 | 643,8 k $ | 0,46 % |
| 87 | Tennant Co | 10 455 | 638,1 k $ | 0,45 % |
| 88 | MYR Group Inc | 2 353 | 635,2 k $ | 0,45 % |
| 89 | IMAX Corp | 14 731 | 630,9 k $ | 0,45 % |
| 90 | EPR Properties | 10 490 | 623,2 k $ | 0,44 % |
| 91 | Magnite Inc | 45 248 | 616,3 k $ | 0,44 % |
| 92 | Newamsterdam Pharma Co NV | 17 225 | 610,8 k $ | 0,43 % |
| 93 | Cellebrite DI Ltd | 45 467 | 606,5 k $ | 0,43 % |
| 94 | LCI Industries | 4 515 | 601,4 k $ | 0,43 % |
| 95 | Valvoline Inc | 15 777 | 596,4 k $ | 0,42 % |
| 96 | GeneDx Holdings Corp | 7 463 | 594,9 k $ | 0,42 % |
| 97 | PBF Energy Inc | 16 706 | 594,7 k $ | 0,42 % |
| 98 | Voya Financial Inc | 8 888 | 594,4 k $ | 0,42 % |
| 99 | Cactus Inc | 10 916 | 589,5 k $ | 0,42 % |
| 100 | Texas Capital Bancshares Inc | 6 173 | 588,3 k $ | 0,42 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,9 %
- Industrie 2,8 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Non attribué 92,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Canada 1,6 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Danemark 0,6 %
- Guernesey 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Israël 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 139 | 130 M $ | 94,84 % |
| 2 | Canada | 3 | 2,1 M $ | 1,55 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,8 M $ | 1,33 % |
| 4 | Danemark | 1 | 797,4 k $ | 0,58 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 670,8 k $ | 0,49 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 610,8 k $ | 0,45 % |
| 7 | Israël | 1 | 606,5 k $ | 0,44 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 447,1 k $ | 0,33 % |
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