Zusammensetzung von SMALL CAP EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 812 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 6,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Luxfer Holdings PLC | 52.055 | 939.072,2 $ | 0,09 % |
| 402 | Enova International Inc | 3.877 | 933.310,2 $ | 0,09 % |
| 403 | Opera Ltd | 46.778 | 927.607,7 $ | 0,09 % |
| 404 | United States Lime & Minerals Inc | 8.841 | 925.387,5 $ | 0,09 % |
| 405 | California BanCorp | 44.219 | 921.524 $ | 0,09 % |
| 406 | Minerals Technologies Inc | 12.432 | 919.595 $ | 0,09 % |
| 407 | Southern Missouri Bancorp Inc | 12.026 | 916.501,5 $ | 0,09 % |
| 408 | Hope Bancorp Inc | 65.926 | 901.867,7 $ | 0,09 % |
| 409 | PRA Group Inc | 47.109 | 894.599,9 $ | 0,09 % |
| 410 | Amkor Technology Inc | 10.337 | 891.359,5 $ | 0,09 % |
| 411 | Nature's Sunshine Products Inc | 40.446 | 881.722,8 $ | 0,08 % |
| 412 | Herbalife Ltd | 66.849 | 879.064,4 $ | 0,08 % |
| 413 | Hub Group Inc | 20.062 | 878.515 $ | 0,08 % |
| 414 | Alkermes PLC | 16.534 | 866.298,9 $ | 0,08 % |
| 415 | Argan Inc | 1.084 | 865.628,2 $ | 0,08 % |
| 416 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1.603 | 860.730,9 $ | 0,08 % |
| 417 | Mach Natural Resources LP | 67.952 | 858.913,3 $ | 0,08 % |
| 418 | Primis Financial Corp | 52.414 | 858.017,2 $ | 0,08 % |
| 419 | Global-e Online Ltd | 24.400 | 847.412 $ | 0,08 % |
| 420 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 16.710 | 844.356,3 $ | 0,08 % |
| 421 | Wabash National Corp | 62.319 | 841.306,5 $ | 0,08 % |
| 422 | Tronox Holdings PLC | 133.535 | 841.270,5 $ | 0,08 % |
| 423 | CorVel Corp | 13.431 | 839.706,1 $ | 0,08 % |
| 424 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 976 | 837.466,6 $ | 0,08 % |
| 425 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 3.163 | 824.404,3 $ | 0,08 % |
| 426 | Movado Group Inc | 20.950 | 823.544,5 $ | 0,08 % |
| 427 | Titan America SA | 43.696 | 815.367,4 $ | 0,08 % |
| 428 | Flywire Corp | 46.050 | 809.098,5 $ | 0,08 % |
| 429 | Scholastic Corp | 17.509 | 805.414 $ | 0,08 % |
| 430 | Eos Energy Enterprises Inc | 136.572 | 803.043,4 $ | 0,08 % |
| 431 | Kodiak Gas Services Inc | 10.666 | 801.336,6 $ | 0,08 % |
| 432 | Almonty Industries Inc | 48.350 | 800.676 $ | 0,08 % |
| 433 | FTAI Aviation Ltd | 2.952 | 798.604,6 $ | 0,08 % |
| 434 | NATERA INC | 2.935 | 796.705,8 $ | 0,08 % |
| 435 | HAWKEYE 360 INC | 39.220 | 793.028,4 $ | 0,08 % |
| 436 | Immunome Inc | 37.251 | 789.348,7 $ | 0,08 % |
| 437 | Vir Biotechnology Inc | 77.345 | 788.145,6 $ | 0,08 % |
| 438 | Kura Oncology Inc | 71.553 | 784.936,4 $ | 0,07 % |
| 439 | Industrial Logistics Properties Trust | 88.187 | 782.218,7 $ | 0,07 % |
| 440 | Pagseguro Digital Ltd | 85.575 | 774.453,8 $ | 0,07 % |
| 441 | Ranpak Holdings Corp | 105.231 | 769.238,6 $ | 0,07 % |
| 442 | Vishay Precision Group Inc | 5.050 | 757.045,5 $ | 0,07 % |
| 443 | Landstar System Inc | 3.660 | 756.924,6 $ | 0,07 % |
| 444 | Federal Signal Corp | 5.873 | 754.621,8 $ | 0,07 % |
| 445 | Liberty Energy Inc | 28.713 | 751.993,5 $ | 0,07 % |
| 446 | Chatham Lodging Trust | 55.911 | 739.702,5 $ | 0,07 % |
| 447 | FVCBankcorp Inc | 42.250 | 739.375 $ | 0,07 % |
| 448 | Signet Jewelers Ltd | 8.556 | 737.527,2 $ | 0,07 % |
| 449 | Karat Packaging Inc | 21.916 | 733.309,4 $ | 0,07 % |
| 450 | Cameco Corp | 7.199 | 733.290,1 $ | 0,07 % |
| 451 | BlueLinx Holdings Inc | 11.828 | 731.916,6 $ | 0,07 % |
| 452 | Elastic NV | 12.820 | 730.996,4 $ | 0,07 % |
| 453 | Criteo SA | 39.880 | 729.006,4 $ | 0,07 % |
| 454 | Enphase Energy Inc | 14.794 | 728.456,6 $ | 0,07 % |
| 455 | Core Scientific Inc | 28.410 | 727.011,9 $ | 0,07 % |
| 456 | USANA Health Sciences Inc | 34.008 | 726.070,8 $ | 0,07 % |
| 457 | Alto Ingredients Inc | 127.142 | 724.709,4 $ | 0,07 % |
| 458 | Aehr Test Systems | 7.535 | 723.812,1 $ | 0,07 % |
| 459 | Energy Services of America Corp | 37.351 | 722.368,3 $ | 0,07 % |
| 460 | Univest Financial Corp | 16.487 | 721.306,3 $ | 0,07 % |
| 461 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 13.328 | 715.313,8 $ | 0,07 % |
| 462 | InterDigital Inc | 2.522 | 714.053,9 $ | 0,07 % |
| 463 | Bridgewater Bancshares Inc | 33.757 | 710.247,3 $ | 0,07 % |
| 464 | Cerence Inc | 62.366 | 705.983,1 $ | 0,07 % |
| 465 | Northpointe Bancshares Inc | 36.758 | 705.018,4 $ | 0,07 % |
| 466 | Abercrombie & Fitch Co | 7.811 | 703.068,1 $ | 0,07 % |
| 467 | Genesco Inc | 20.807 | 702.652,4 $ | 0,07 % |
| 468 | NEUROPACE INC | 44.216 | 702.592,2 $ | 0,07 % |
| 469 | Shattuck Labs Inc | 100.899 | 700.239,1 $ | 0,07 % |
| 470 | Covenant Logistics Group Inc | 15.844 | 699.987,9 $ | 0,07 % |
| 471 | Applied Optoelectronics Inc | 4.723 | 699.759,7 $ | 0,07 % |
| 472 | IDT Corp | 12.028 | 699.548,5 $ | 0,07 % |
| 473 | SAILPOINT INC | 47.651 | 697.610,6 $ | 0,07 % |
| 474 | Compass Inc | 56.219 | 693.180,3 $ | 0,07 % |
| 475 | HMH Holding Inc | 36.875 | 691.037,5 $ | 0,07 % |
| 476 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 21.868 | 691.028,8 $ | 0,07 % |
| 477 | SiriusPoint Ltd | 28.701 | 688.824 $ | 0,07 % |
| 478 | FormFactor Inc | 4.300 | 687.699 $ | 0,07 % |
| 479 | PubMatic Inc | 51.998 | 682.213,8 $ | 0,07 % |
| 480 | OneSpan Inc | 47.342 | 679.357,7 $ | 0,06 % |
| 481 | Coeur Mining Inc | 41.310 | 674.179,2 $ | 0,06 % |
| 482 | Pediatrix Medical Group Inc | 26.603 | 673.854 $ | 0,06 % |
| 483 | Gentherm Inc | 19.742 | 673.399,6 $ | 0,06 % |
| 484 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 47.744 | 673.190,4 $ | 0,06 % |
| 485 | MoonLake Immunotherapeutics | 34.570 | 673.077,9 $ | 0,06 % |
| 486 | Infinity Natural Resources Inc | 52.595 | 667.956,5 $ | 0,06 % |
| 487 | Sunococorp LLC | 9.840 | 665.872,8 $ | 0,06 % |
| 488 | Starz Entertainment Corp | 23.047 | 665.136,4 $ | 0,06 % |
| 489 | FMC Corp | 57.807 | 664.780,5 $ | 0,06 % |
| 490 | Hanmi Financial Corp | 20.478 | 663.487,2 $ | 0,06 % |
| 491 | Westamerica BanCorp | 11.272 | 661.328,2 $ | 0,06 % |
| 492 | Dorian LPG Ltd | 18.724 | 651.220,7 $ | 0,06 % |
| 493 | Reinsurance Group of America Inc | 3.061 | 650.921,7 $ | 0,06 % |
| 494 | Sonos Inc | 47.744 | 645.976,3 $ | 0,06 % |
| 495 | ADMA Biologics Inc | 76.597 | 641.116,9 $ | 0,06 % |
| 496 | Mueller Industries Inc | 5.204 | 639.727,7 $ | 0,06 % |
| 497 | Innovex International Inc | 25.759 | 638.823,2 $ | 0,06 % |
| 498 | Westrock Coffee Co | 77.439 | 628.030,3 $ | 0,06 % |
| 499 | Southern First Bancshares Inc | 10.220 | 624.442 $ | 0,06 % |
| 500 | Arvinas Inc | 74.690 | 620.673,9 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,9 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Energie 0,2 %
- Gesundheit 0,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,6 %
- Bermuda 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Kanada 1,1 %
- Puerto Rico 0,9 %
- Israel 0,6 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Italien 0,2 %
- Weitere Länder 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 748 | 906,7 Mio. $ | 90,63 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 15 Mio. $ | 1,50 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 13,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 4 | Kaimaninseln | 10 | 12,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 5 | Kanada | 8 | 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 8,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 7 | Israel | 5 | 6,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 8 | Irland | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | Marshallinseln | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 10 | Jersey | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | Singapur | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 12 | Italien | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
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