Zusammensetzung von SMALL CAP EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 812 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 6,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Strattec Security Corp | 7.614 | 620.160,3 $ | 0,06 % |
| 502 | Scorpio Tankers Inc | 8.941 | 619.253,7 $ | 0,06 % |
| 503 | Repay Holdings Corp | 146.883 | 616.908,6 $ | 0,06 % |
| 504 | KinderCare Learning Cos Inc | 144.744 | 615.162 $ | 0,06 % |
| 505 | Ethan Allen Interiors Inc | 27.476 | 613.813,8 $ | 0,06 % |
| 506 | Pacira BioSciences Inc | 24.136 | 612.330,3 $ | 0,06 % |
| 507 | OPENLANE Inc | 14.747 | 608.166,3 $ | 0,06 % |
| 508 | Ambiq Micro Inc | 6.878 | 607.327,4 $ | 0,06 % |
| 509 | Lincoln Educational Services Corp | 12.094 | 603.490,6 $ | 0,06 % |
| 510 | EchoStar Corp | 5.911 | 599.966,5 $ | 0,06 % |
| 511 | Insulet Corp | 3.940 | 599.865 $ | 0,06 % |
| 512 | OneWater Marine Inc | 53.152 | 599.023 $ | 0,06 % |
| 513 | Ormat Technologies Inc | 5.450 | 593.505 $ | 0,06 % |
| 514 | Forestar Group Inc | 18.749 | 593.405,9 $ | 0,06 % |
| 515 | Universal Insurance Holdings Inc | 14.342 | 593.185,1 $ | 0,06 % |
| 516 | AAR Corp | 4.123 | 589.300,4 $ | 0,06 % |
| 517 | Progress Software Corp | 17.489 | 587.280,6 $ | 0,06 % |
| 518 | Mitek Systems Inc | 29.167 | 587.131,7 $ | 0,06 % |
| 519 | Telos Corp | 125.837 | 578.850,2 $ | 0,06 % |
| 520 | Northeast Bank | 4.359 | 577.698,3 $ | 0,06 % |
| 521 | Applied Aerospace & Defense Inc | 25.325 | 576.903,5 $ | 0,06 % |
| 522 | Virtus Investment Partners Inc | 3.985 | 571.847,5 $ | 0,05 % |
| 523 | Steven Madden Ltd | 13.579 | 571.675,9 $ | 0,05 % |
| 524 | Myriad Genetics Inc | 100.029 | 571.165,6 $ | 0,05 % |
| 525 | BioAge Labs Inc | 23.298 | 571.034 $ | 0,05 % |
| 526 | Genpact Ltd | 20.280 | 557.700 $ | 0,05 % |
| 527 | Navitas Semiconductor Corp | 31.107 | 557.437,4 $ | 0,05 % |
| 528 | Ally Financial Inc | 12.113 | 556.592,4 $ | 0,05 % |
| 529 | Cleanspark Inc | 38.087 | 554.165,9 $ | 0,05 % |
| 530 | Rubrik Inc | 6.878 | 552.165,8 $ | 0,05 % |
| 531 | Safe Bulkers Inc | 87.274 | 550.698,9 $ | 0,05 % |
| 532 | Central BanCo Inc | 18.092 | 549.635 $ | 0,05 % |
| 533 | Sonic Automotive Inc | 6.424 | 544.691 $ | 0,05 % |
| 534 | ICF International Inc | 7.429 | 541.276,9 $ | 0,05 % |
| 535 | Kelly Services Inc | 43.663 | 536.181,6 $ | 0,05 % |
| 536 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 10.702 | 533.601,7 $ | 0,05 % |
| 537 | 8x8 Inc | 308.120 | 526.885,2 $ | 0,05 % |
| 538 | Wolfspeed Inc | 10.760 | 519.170 $ | 0,05 % |
| 539 | American Integrity Insurance Group Inc | 27.532 | 518.427,6 $ | 0,05 % |
| 540 | SITE Centers Corp | 130.009 | 516.135,7 $ | 0,05 % |
| 541 | Cooper-Standard Holdings Inc | 19.052 | 515.356,6 $ | 0,05 % |
| 542 | Bank of Marin Bancorp | 18.499 | 512.422,3 $ | 0,05 % |
| 543 | Stitch Fix Inc | 124.026 | 509.746,9 $ | 0,05 % |
| 544 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 82.869 | 507.158,3 $ | 0,05 % |
| 545 | Selective Insurance Group Inc | 5.198 | 504.258 $ | 0,05 % |
| 546 | Playtika Holding Corp | 135.168 | 502.825 $ | 0,05 % |
| 547 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 118.737 | 499.882,8 $ | 0,05 % |
| 548 | Flexsteel Industries Inc | 6.701 | 499.090,5 $ | 0,05 % |
| 549 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 79.708 | 497.377,9 $ | 0,05 % |
| 550 | Innovative Solutions and Support Inc | 27.581 | 496.458 $ | 0,05 % |
| 551 | Science Applications International Corp | 4.481 | 494.747,2 $ | 0,05 % |
| 552 | Citi Trends Inc | 8.514 | 492.449,8 $ | 0,05 % |
| 553 | Ferroglobe PLC | 150.466 | 478.481,9 $ | 0,05 % |
| 554 | SHOULDER INNOVATIONS INC | 23.470 | 475.971,6 $ | 0,05 % |
| 555 | Prosperity Bancshares Inc | 6.458 | 471.627,7 $ | 0,05 % |
| 556 | Maplebear Inc | 9.894 | 468.480,9 $ | 0,04 % |
| 557 | American Airlines Group Inc | 25.899 | 467.994,9 $ | 0,04 % |
| 558 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 15.511 | 464.244,2 $ | 0,04 % |
| 559 | Third Coast Bancshares Inc | 11.469 | 463.347,6 $ | 0,04 % |
| 560 | NIQ Global Intelligence Plc | 49.433 | 462.198,6 $ | 0,04 % |
| 561 | Loomis AB | 9.346 | 458.153,6 $ | 0,04 % |
| 562 | Funko Inc | 77.744 | 457.134,7 $ | 0,04 % |
| 563 | Mativ Holdings Inc | 60.021 | 454.359 $ | 0,04 % |
| 564 | California Water Service Group | 9.301 | 452.493,7 $ | 0,04 % |
| 565 | IonQ Inc | 8.493 | 452.337,2 $ | 0,04 % |
| 566 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 132.134 | 451.898,3 $ | 0,04 % |
| 567 | Compass Minerals International Inc | 14.421 | 448.925,7 $ | 0,04 % |
| 568 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 67.400 | 444.840 $ | 0,04 % |
| 569 | TXO PARTNERS LP | 35.501 | 443.762,5 $ | 0,04 % |
| 570 | Easterly Government Properties Inc | 17.460 | 435.277,8 $ | 0,04 % |
| 571 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 9.374 | 431.297,7 $ | 0,04 % |
| 572 | RxSight Inc | 88.485 | 426.497,7 $ | 0,04 % |
| 573 | HomeTrust Bancshares Inc | 8.544 | 426.260,2 $ | 0,04 % |
| 574 | Rocky Brands Inc | 10.276 | 423.782,2 $ | 0,04 % |
| 575 | Liftoff Mobile Inc | 17.506 | 420.494,1 $ | 0,04 % |
| 576 | Marqeta Inc | 103.568 | 420.486,1 $ | 0,04 % |
| 577 | Apogee Enterprises Inc | 9.168 | 419.344,3 $ | 0,04 % |
| 578 | Twin Disc Inc | 18.013 | 417.901,6 $ | 0,04 % |
| 579 | Community Trust Bancorp Inc | 5.724 | 414.188,6 $ | 0,04 % |
| 580 | NexPoint Residential Trust Inc | 14.788 | 412.881 $ | 0,04 % |
| 581 | Graham Holdings Co | 360 | 410.911,2 $ | 0,04 % |
| 582 | ACV Auctions Inc | 56.840 | 408.679,6 $ | 0,04 % |
| 583 | Caledonia Mining Corp PLC | 21.188 | 404.690,8 $ | 0,04 % |
| 584 | La-Z-Boy Inc | 10.055 | 403.406,6 $ | 0,04 % |
| 585 | National Bank Holdings Corp | 9.011 | 400.358,7 $ | 0,04 % |
| 586 | NetScout Systems Inc | 9.070 | 394.998,5 $ | 0,04 % |
| 587 | Cirrus Logic Inc | 2.655 | 394.347,2 $ | 0,04 % |
| 588 | Ivanhoe Electric Inc / US | 40.865 | 392.712,7 $ | 0,04 % |
| 589 | PennyMac Financial Services Inc | 4.457 | 388.204,7 $ | 0,04 % |
| 590 | Beacon Financial Corp | 12.715 | 387.171,8 $ | 0,04 % |
| 591 | Everforth Inc | 21.543 | 384.973,4 $ | 0,04 % |
| 592 | Bankwell Financial Group Inc | 6.550 | 384.812,5 $ | 0,04 % |
| 593 | Astronics Corp | 5.033 | 382.508 $ | 0,04 % |
| 594 | Allogene Therapeutics Inc | 182.977 | 380.592,2 $ | 0,04 % |
| 595 | QUICKLOGIC CORP | 18.977 | 378.970,7 $ | 0,04 % |
| 596 | Viavi Solutions Inc | 7.900 | 377.225 $ | 0,04 % |
| 597 | Central Pacific Financial Corp | 9.865 | 376.843 $ | 0,04 % |
| 598 | iShares Russell 2000 ETF | 1.246 | 374.360,7 $ | 0,04 % |
| 599 | Huntsman Corp | 35.100 | 372.762 $ | 0,04 % |
| 600 | Solid Biosciences Inc | 36.825 | 367.881,8 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,9 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Energie 0,2 %
- Gesundheit 0,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,6 %
- Bermuda 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Kanada 1,1 %
- Puerto Rico 0,9 %
- Israel 0,6 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Italien 0,2 %
- Weitere Länder 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 748 | 906,7 Mio. $ | 90,63 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 15 Mio. $ | 1,50 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 13,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 4 | Kaimaninseln | 10 | 12,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 5 | Kanada | 8 | 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 8,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 7 | Israel | 5 | 6,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 8 | Irland | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | Marshallinseln | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 10 | Jersey | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | Singapur | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 12 | Italien | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
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