Zusammensetzung von SMALL CAP EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 812 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 6,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Hyster-Yale Inc | 10.295 | 360.942,7 $ | 0,03 % |
| 602 | Prothena Corp PLC | 36.705 | 359.342 $ | 0,03 % |
| 603 | Zumiez Inc | 20.099 | 357.762,2 $ | 0,03 % |
| 604 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 4.010 | 355.286 $ | 0,03 % |
| 605 | Insteel Industries Inc | 11.759 | 355.121,8 $ | 0,03 % |
| 606 | First Financial Corp | 4.579 | 354.597,8 $ | 0,03 % |
| 607 | NWPX Infrastructure Inc | 2.362 | 354.158,3 $ | 0,03 % |
| 608 | Keros Therapeutics Inc | 33.089 | 354.052,3 $ | 0,03 % |
| 609 | CTO Realty Growth Inc | 16.340 | 351.473,4 $ | 0,03 % |
| 610 | OraSure Technologies Inc | 78.730 | 351.135,8 $ | 0,03 % |
| 611 | WaFd Inc | 9.027 | 346.366 $ | 0,03 % |
| 612 | Webull Corp | 52.100 | 339.692 $ | 0,03 % |
| 613 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 9.281 | 337.921,2 $ | 0,03 % |
| 614 | Community West Bancshares | 12.296 | 330.270,6 $ | 0,03 % |
| 615 | Ponce Financial Group Inc | 16.548 | 329.967,1 $ | 0,03 % |
| 616 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 4.834 | 329.243,7 $ | 0,03 % |
| 617 | ManpowerGroup Inc | 9.730 | 328.582,1 $ | 0,03 % |
| 618 | MeiraGTx Holdings plc | 24.200 | 326.942 $ | 0,03 % |
| 619 | Enterprise Financial Services Corp | 4.943 | 325.644,8 $ | 0,03 % |
| 620 | Stepan Co | 5.833 | 325.014,8 $ | 0,03 % |
| 621 | M/I Homes Inc | 2.016 | 324.152,6 $ | 0,03 % |
| 622 | NextNav Inc | 18.105 | 322.812,2 $ | 0,03 % |
| 623 | Postal Realty Trust Inc | 13.093 | 322.611,5 $ | 0,03 % |
| 624 | Eastman Kodak Co | 34.566 | 319.735,5 $ | 0,03 % |
| 625 | Rapid7 Inc | 39.376 | 318.945,6 $ | 0,03 % |
| 626 | American Homes 4 Rent | 9.491 | 318.138,3 $ | 0,03 % |
| 627 | Octave Specialty Group Inc | 50.880 | 317.491,2 $ | 0,03 % |
| 628 | Independent Bank Corp/MI | 8.789 | 317.019,2 $ | 0,03 % |
| 629 | Onity Group Inc | 7.966 | 316.648,5 $ | 0,03 % |
| 630 | NCR Atleos Corp | 7.282 | 316.111,6 $ | 0,03 % |
| 631 | Johnson Outdoors Inc | 6.817 | 313.854,7 $ | 0,03 % |
| 632 | Concrete Pumping Holdings Inc | 26.032 | 313.685,6 $ | 0,03 % |
| 633 | Deckers Outdoor Corp | 3.152 | 312.962,1 $ | 0,03 % |
| 634 | BayCom Corp | 9.502 | 312.615,8 $ | 0,03 % |
| 635 | Cricut Inc | 71.126 | 312.243,1 $ | 0,03 % |
| 636 | Designer Brands Inc | 53.477 | 311.770,9 $ | 0,03 % |
| 637 | Core & Main Inc | 6.458 | 311.598,5 $ | 0,03 % |
| 638 | Orthofix Medical Inc | 33.996 | 310.723,4 $ | 0,03 % |
| 639 | Miller Industries Inc/TN | 5.982 | 305.979,3 $ | 0,03 % |
| 640 | Quantum Computing Inc | 31.521 | 305.753,7 $ | 0,03 % |
| 641 | Align Technology Inc | 1.803 | 304.094 $ | 0,03 % |
| 642 | LXP Industrial Trust | 5.575 | 300.381 $ | 0,03 % |
| 643 | GRAIL Inc | 4.376 | 298.749,5 $ | 0,03 % |
| 644 | Suja Life Inc | 29.040 | 295.046,4 $ | 0,03 % |
| 645 | POWELL INDUSTRIES INC | 1.025 | 293.519 $ | 0,03 % |
| 646 | Resideo Technologies Inc | 9.429 | 293.241,9 $ | 0,03 % |
| 647 | Hudson Technologies Inc | 50.816 | 291.683,8 $ | 0,03 % |
| 648 | Donegal Group Inc | 15.384 | 290.142,2 $ | 0,03 % |
| 649 | Radware Ltd | 9.330 | 287.923,8 $ | 0,03 % |
| 650 | Community Healthcare Trust Inc | 15.712 | 287.215,4 $ | 0,03 % |
| 651 | DPC HOLDINGS PLC | 5.801 | 284.597,1 $ | 0,03 % |
| 652 | Blue Bird Corp | 3.535 | 279.123,6 $ | 0,03 % |
| 653 | Clearwater Paper Corp | 17.774 | 278.696,3 $ | 0,03 % |
| 654 | Forbright Inc | 15.032 | 274.935,3 $ | 0,03 % |
| 655 | Rigetti Computing Inc | 14.226 | 274.846,3 $ | 0,03 % |
| 656 | Summit Midstream Corp | 9.622 | 274.034,6 $ | 0,03 % |
| 657 | United Fire Group Inc | 5.190 | 272.163,6 $ | 0,03 % |
| 658 | Shoe Station Group Inc | 18.052 | 267.711,2 $ | 0,03 % |
| 659 | Regional Management Corp | 6.462 | 266.234,4 $ | 0,03 % |
| 660 | Granite Ridge Resources Inc | 59.720 | 263.365,2 $ | 0,03 % |
| 661 | Arko Corp | 31.941 | 256.486,2 $ | 0,02 % |
| 662 | Zions Bancorp NA | 3.685 | 254.965,2 $ | 0,02 % |
| 663 | Business First Bancshares Inc | 8.250 | 253.522,5 $ | 0,02 % |
| 664 | Graco Inc | 3.312 | 250.420,3 $ | 0,02 % |
| 665 | Timberland Bancorp Inc/WA | 5.577 | 249.905,4 $ | 0,02 % |
| 666 | ZipRecruiter Inc | 66.324 | 248.715 $ | 0,02 % |
| 667 | Western Alliance Bancorp | 3.021 | 248.326,2 $ | 0,02 % |
| 668 | Inogen Inc | 38.419 | 247.802,6 $ | 0,02 % |
| 669 | TrueBlue Inc | 35.374 | 246.556,8 $ | 0,02 % |
| 670 | Tompkins Financial Corp | 2.574 | 243.294,5 $ | 0,02 % |
| 671 | Orion SA | 36.587 | 242.571,8 $ | 0,02 % |
| 672 | John B Sanfilippo & Son Inc | 2.789 | 239.826,1 $ | 0,02 % |
| 673 | Novagold Resources Inc | 40.010 | 238.859,7 $ | 0,02 % |
| 674 | Haverty Furniture Cos Inc | 9.275 | 236.790,8 $ | 0,02 % |
| 675 | Entrada Therapeutics Inc | 31.765 | 233.790,4 $ | 0,02 % |
| 676 | Transocean Ltd | 46.800 | 228.852 $ | 0,02 % |
| 677 | Akebia Therapeutics Inc | 194.603 | 221.847,4 $ | 0,02 % |
| 678 | Hippo Holdings Inc | 7.734 | 218.562,8 $ | 0,02 % |
| 679 | D-Wave Quantum Inc | 9.090 | 218.069,1 $ | 0,02 % |
| 680 | Anika Therapeutics Inc | 14.782 | 216.260,7 $ | 0,02 % |
| 681 | Bioventus Inc | 22.865 | 215.845,6 $ | 0,02 % |
| 682 | 1st Source Corp | 2.629 | 214.473,8 $ | 0,02 % |
| 683 | DOCUSIGN INC | 4.796 | 213.038,3 $ | 0,02 % |
| 684 | Spok Holdings Inc | 20.793 | 212.920,3 $ | 0,02 % |
| 685 | Ameris Bancorp | 2.358 | 212.833,1 $ | 0,02 % |
| 686 | Meridian Corp | 10.600 | 212.318 $ | 0,02 % |
| 687 | Unisys Corp | 56.783 | 207.825,8 $ | 0,02 % |
| 688 | Finance Of America Cos Inc | 7.539 | 207.473,3 $ | 0,02 % |
| 689 | Unity Bancorp Inc | 3.490 | 204.828,1 $ | 0,02 % |
| 690 | Lightwave Logic Inc | 21.590 | 204.241,4 $ | 0,02 % |
| 691 | Phibro Animal Health Corp | 6.498 | 204.037,2 $ | 0,02 % |
| 692 | Aviat Networks Inc | 8.927 | 198.179,4 $ | 0,02 % |
| 693 | Titan Machinery Inc | 9.348 | 197.429,8 $ | 0,02 % |
| 694 | Himalaya Shipping Ltd | 14.738 | 196.899,7 $ | 0,02 % |
| 695 | Alpine Income Property Trust Inc | 9.349 | 194.085,2 $ | 0,02 % |
| 696 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 19.739 | 193.837 $ | 0,02 % |
| 697 | Alector Inc | 95.409 | 191.772,1 $ | 0,02 % |
| 698 | First Internet Bancorp | 6.858 | 190.652,4 $ | 0,02 % |
| 699 | SFL Corp Ltd | 18.650 | 190.230 $ | 0,02 % |
| 700 | U-Haul Holding Co | 2.899 | 189.710,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,9 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Energie 0,2 %
- Gesundheit 0,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,6 %
- Bermuda 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Kanada 1,1 %
- Puerto Rico 0,9 %
- Israel 0,6 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Italien 0,2 %
- Weitere Länder 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 748 | 906,7 Mio. $ | 90,63 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 15 Mio. $ | 1,50 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 13,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 4 | Kaimaninseln | 10 | 12,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 5 | Kanada | 8 | 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 8,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 7 | Israel | 5 | 6,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 8 | Irland | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | Marshallinseln | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 10 | Jersey | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | Singapur | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 12 | Italien | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
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