Zusammensetzung von SMALL CAP EQUITY FUND
GuideStone Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 812 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 6,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Grid Dynamics Holdings Inc | 33.291 | 189.092,9 $ | 0,02 % |
| 702 | Nutanix Inc | 3.544 | 180.602,2 $ | 0,02 % |
| 703 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 26.848 | 180.418,6 $ | 0,02 % |
| 704 | Kosmos Energy Ltd | 85.088 | 179.535,7 $ | 0,02 % |
| 705 | PrimeEnergy Resources Corp | 1.063 | 177.404,1 $ | 0,02 % |
| 706 | AdvanSix Inc | 8.792 | 174.785 $ | 0,02 % |
| 707 | SMARTRENT INC | 146.688 | 174.558,7 $ | 0,02 % |
| 708 | BOK Financial Corp | 1.249 | 173.461,1 $ | 0,02 % |
| 709 | eGain Corp | 27.479 | 173.117,7 $ | 0,02 % |
| 710 | HBT Financial Inc | 5.388 | 172.362,1 $ | 0,02 % |
| 711 | SSR Mining Inc | 5.900 | 166.852 $ | 0,02 % |
| 712 | Arrow Financial Corp | 4.064 | 166.583,4 $ | 0,02 % |
| 713 | CONMED Corp | 5.083 | 166.366,6 $ | 0,02 % |
| 714 | SunCoke Energy Inc | 20.386 | 164.107,3 $ | 0,02 % |
| 715 | Atlassian Corp | 2.030 | 157.913,7 $ | 0,02 % |
| 716 | Rezolute Inc | 30.230 | 157.196 $ | 0,02 % |
| 717 | South Plains Financial Inc | 3.612 | 155.623 $ | 0,01 % |
| 718 | Rimini Street Inc | 36.247 | 154.412,2 $ | 0,01 % |
| 719 | Five Below Inc | 850 | 152.821,5 $ | 0,01 % |
| 720 | Kronos Worldwide Inc | 23.557 | 149.115,8 $ | 0,01 % |
| 721 | Kyndryl Holdings Inc | 13.077 | 147.900,9 $ | 0,01 % |
| 722 | Capital City Bank Group Inc | 2.919 | 144.257 $ | 0,01 % |
| 723 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 17.939 | 142.076,9 $ | 0,01 % |
| 724 | Genie Energy Ltd | 9.708 | 140.280,6 $ | 0,01 % |
| 725 | Lantheus Holdings Inc | 1.233 | 136.789 $ | 0,01 % |
| 726 | Stoneridge Inc | 18.474 | 135.229,7 $ | 0,01 % |
| 727 | Darling Ingredients Inc | 2.466 | 134.692,9 $ | 0,01 % |
| 728 | Dillard's Inc | 252 | 133.161,8 $ | 0,01 % |
| 729 | Nexxen International Ltd | 14.558 | 131.458,7 $ | 0,01 % |
| 730 | First Community Corp/SC | 3.880 | 126.798,4 $ | 0,01 % |
| 731 | Eagle Bancorp Montana Inc | 5.220 | 124.914,6 $ | 0,01 % |
| 732 | Thryv Holdings Inc | 31.400 | 123.716 $ | 0,01 % |
| 733 | Lands' End Inc | 11.642 | 122.008,2 $ | 0,01 % |
| 734 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 2.563 | 121.306,8 $ | 0,01 % |
| 735 | Ribbon Communications Inc | 51.166 | 119.728,4 $ | 0,01 % |
| 736 | Great Southern Bancorp Inc | 1.500 | 117.615 $ | 0,01 % |
| 737 | Codexis Inc | 50.641 | 114.448,7 $ | 0,01 % |
| 738 | BCB Bancorp Inc | 10.545 | 113.042,4 $ | 0,01 % |
| 739 | Wayfair Inc | 1.205 | 111.366,1 $ | 0,01 % |
| 740 | Pegasystems Inc | 3.715 | 111.338,6 $ | 0,01 % |
| 741 | Sierra Bancorp | 2.708 | 110.378,1 $ | 0,01 % |
| 742 | Alta Equipment Group Inc | 17.058 | 110.365,3 $ | 0,01 % |
| 743 | SIGA Technologies Inc | 29.983 | 109.138,1 $ | 0,01 % |
| 744 | Home Bancorp Inc | 1.575 | 107.919 $ | 0,01 % |
| 745 | Townsquare Media Inc | 15.171 | 107.259 $ | 0,01 % |
| 746 | Civista Bancshares Inc | 3.787 | 106.869,1 $ | 0,01 % |
| 747 | CS Disco Inc | 26.738 | 101.069,6 $ | 0,01 % |
| 748 | Core Molding Technologies Inc | 4.276 | 100.913,6 $ | 0,01 % |
| 749 | LendingTree Inc | 2.196 | 97.260,8 $ | 0,01 % |
| 750 | Oscar Health Inc | 3.340 | 95.256,8 $ | 0,01 % |
| 751 | James River Group Holdings Inc | 21.243 | 93.469,2 $ | 0,01 % |
| 752 | First Bank/Hamilton NJ | 5.066 | 89.820,2 $ | 0,01 % |
| 753 | Hain Celestial Group Inc/The | 159.180 | 89.172,6 $ | 0,01 % |
| 754 | Radiant Logistics Inc | 9.362 | 88.564,5 $ | 0,01 % |
| 755 | 1stdibs.com Inc | 17.515 | 85.823,5 $ | 0,01 % |
| 756 | Origin Bancorp Inc | 1.628 | 83.272,2 $ | 0,01 % |
| 757 | DMC Global Inc | 14.071 | 81.752,5 $ | 0,01 % |
| 758 | DIRTT Environmental Solutions | 144.749 | 78.888,2 $ | 0,01 % |
| 759 | OP Bancorp | 5.258 | 78.817,4 $ | 0,01 % |
| 760 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 35.602 | 76.900,3 $ | 0,01 % |
| 761 | Nu Skin Enterprises Inc | 14.400 | 76.032 $ | 0,01 % |
| 762 | Safety Insurance Group Inc | 1.010 | 75.608,6 $ | 0,01 % |
| 763 | Protara Therapeutics Inc | 19.600 | 74.872 $ | 0,01 % |
| 764 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | 4.776 | 74.028 $ | 0,01 % |
| 765 | Information Services Group Inc | 17.624 | 72.434,6 $ | 0,01 % |
| 766 | Caribou Biosciences Inc | 40.308 | 70.942,1 $ | 0,01 % |
| 767 | Northeast Community Bancorp Inc | 2.553 | 70.820,2 $ | 0,01 % |
| 768 | Franklin Financial Services Corp | 1.130 | 70.738 $ | 0,01 % |
| 769 | Plumas Bancorp | 1.170 | 68.374,8 $ | 0,01 % |
| 770 | ARQ INC | 26.269 | 66.986 $ | 0,01 % |
| 771 | Snap Inc | 14.935 | 66.311,4 $ | 0,01 % |
| 772 | First Western Financial Inc | 2.040 | 65.504,4 $ | 0,01 % |
| 773 | TScan Therapeutics Inc | 65.813 | 64.503,3 $ | 0,01 % |
| 774 | PCB Bancorp | 2.237 | 63.463,7 $ | 0,01 % |
| 775 | Embecta Corp | 19.300 | 62.918 $ | 0,01 % |
| 776 | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 6.822 | 61.943,8 $ | 0,01 % |
| 777 | Waterstone Financial Inc | 2.925 | 60.635,3 $ | 0,01 % |
| 778 | Amplify Energy Corp | 15.011 | 59.743,8 $ | 0,01 % |
| 779 | Orion Properties Inc | 20.532 | 59.337,5 $ | 0,01 % |
| 780 | Bed Bath & Beyond Inc | 10.200 | 59.058 $ | 0,01 % |
| 781 | Genworth Financial Inc | 6.211 | 58.818,2 $ | 0,01 % |
| 782 | Superior Group of Cos Inc | 4.422 | 58.016,6 $ | 0,01 % |
| 783 | First Business Financial Services Inc | 782 | 49.398,9 $ | 0,00 % |
| 784 | American Coastal Insurance Corp | 4.223 | 46.875,3 $ | 0,00 % |
| 785 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 1.814 | 46.837,5 $ | 0,00 % |
| 786 | Avidbank Holdings Inc | 1.380 | 45.581,4 $ | 0,00 % |
| 787 | Foghorn Therapeutics Inc | 8.883 | 43.349 $ | 0,00 % |
| 788 | Bloomin' Brands Inc | 4.237 | 38.726,2 $ | 0,00 % |
| 789 | Organogenesis Holdings Inc | 13.701 | 33.293,4 $ | 0,00 % |
| 790 | ATN International Inc | 1.196 | 31.682 $ | 0,00 % |
| 791 | Holley Inc | 12.383 | 31.576,7 $ | 0,00 % |
| 792 | Inseego Corp | 3.055 | 31.558,2 $ | 0,00 % |
| 793 | Lifetime Brands Inc | 3.551 | 30.290 $ | 0,00 % |
| 794 | CryoPort Inc | 1.876 | 29.453,2 $ | 0,00 % |
| 795 | Fossil Group Inc | 6.500 | 26.910 $ | 0,00 % |
| 796 | AngioDynamics Inc | 2.058 | 26.774,6 $ | 0,00 % |
| 797 | Pliant Therapeutics Inc | 22.488 | 25.636,3 $ | 0,00 % |
| 798 | Oklo Inc | 464 | 24.281,1 $ | 0,00 % |
| 799 | Drilling Tools International Corp | 11.295 | 21.799,4 $ | 0,00 % |
| 800 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 1.983 | 20.048,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,9 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Energie 0,2 %
- Gesundheit 0,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,6 %
- Bermuda 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Kanada 1,1 %
- Puerto Rico 0,9 %
- Israel 0,6 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Italien 0,2 %
- Weitere Länder 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 748 | 906,7 Mio. $ | 90,63 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 15 Mio. $ | 1,50 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 13,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 4 | Kaimaninseln | 10 | 12,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 5 | Kanada | 8 | 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 8,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 7 | Israel | 5 | 6,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 8 | Irland | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | Marshallinseln | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 10 | Jersey | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | Singapur | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 12 | Italien | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SMALL CAP EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001160