Zusammensetzung von SMALL CAP EQUITY FUND
GuideStone Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 812 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 6,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | CuriosityStream Inc | 7.400 | 19.684 $ | 0,00 % |
| 802 | Titan International Inc | 2.400 | 18.504 $ | 0,00 % |
| 803 | Biote Corp | 9.479 | 17.915,3 $ | 0,00 % |
| 804 | Southside Bancshares Inc | 440 | 15.483,6 $ | 0,00 % |
| 805 | DocGo Inc | 20.265 | 10.458,8 $ | 0,00 % |
| 806 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 6.370 | 8472,1 $ | 0,00 % |
| 807 | Definitive Healthcare Corp | 8.987 | 7467,3 $ | 0,00 % |
| 808 | Nkarta Inc | 2.600 | 7358 $ | 0,00 % |
| 809 | SkinHealth Systems Inc | 3.673 | 2543,6 $ | 0,00 % |
| 810 | SELECTQUOTE INC | 2.085 | 1753,7 $ | 0,00 % |
| 811 | OmniAb Inc | 7.376 | 0,7 $ | |
| 812 | OmniAb Inc | 7.376 | 0,7 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,9 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Energie 0,2 %
- Gesundheit 0,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,6 %
- Bermuda 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Kanada 1,1 %
- Puerto Rico 0,9 %
- Israel 0,6 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Italien 0,2 %
- Weitere Länder 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 748 | 906,7 Mio. $ | 90,63 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 15 Mio. $ | 1,50 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 13,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 4 | Kaimaninseln | 10 | 12,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 5 | Kanada | 8 | 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 8,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 7 | Israel | 5 | 6,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 8 | Irland | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | Marshallinseln | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 10 | Jersey | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | Singapur | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 12 | Italien | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SMALL CAP EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001160