Composition de SMALL CAP EQUITY FUND
GuideStone Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 812 dans 19 pays
- 10 premières
- 6,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | CuriosityStream Inc | 7 400 | 19,7 k $ | 0,00 % |
| 802 | Titan International Inc | 2 400 | 18,5 k $ | 0,00 % |
| 803 | Biote Corp | 9 479 | 17,9 k $ | 0,00 % |
| 804 | Southside Bancshares Inc | 440 | 15,5 k $ | 0,00 % |
| 805 | DocGo Inc | 20 265 | 10,5 k $ | 0,00 % |
| 806 | Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 6 370 | 8,5 k $ | 0,00 % |
| 807 | Definitive Healthcare Corp | 8 987 | 7,5 k $ | 0,00 % |
| 808 | Nkarta Inc | 2 600 | 7,4 k $ | 0,00 % |
| 809 | SkinHealth Systems Inc | 3 673 | 2,5 k $ | 0,00 % |
| 810 | SELECTQUOTE INC | 2 085 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 811 | OmniAb Inc | 7 376 | 0,7 $ | |
| 812 | OmniAb Inc | 7 376 | 0,7 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,9 %
- Matériaux 0,3 %
- Consommation de base 0,2 %
- Énergie 0,2 %
- Santé 0,1 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 97,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,6 %
- Bermudes 1,5 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Canada 1,1 %
- Porto Rico 0,9 %
- Israël 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Italie 0,2 %
- Autres pays 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 748 | 906,7 M $ | 90,63 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 15 M $ | 1,50 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 13,6 M $ | 1,36 % |
| 4 | Îles Caïmans | 10 | 12,5 M $ | 1,25 % |
| 5 | Canada | 8 | 11,4 M $ | 1,14 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 8,8 M $ | 0,88 % |
| 7 | Israël | 5 | 6,4 M $ | 0,64 % |
| 8 | Irlande | 3 | 4,3 M $ | 0,43 % |
| 9 | Îles Marshall | 4 | 3,9 M $ | 0,39 % |
| 10 | Jersey | 3 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| 11 | Singapour | 1 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 12 | Italie | 1 | 2,2 M $ | 0,22 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SMALL CAP EQUITY FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001160