Composition de SMALL CAP EQUITY FUND
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 812 dans 19 pays
- 10 premières
- 6,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Grid Dynamics Holdings Inc | 33 291 | 189,1 k $ | 0,02 % |
| 702 | Nutanix Inc | 3 544 | 180,6 k $ | 0,02 % |
| 703 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 26 848 | 180,4 k $ | 0,02 % |
| 704 | Kosmos Energy Ltd | 85 088 | 179,5 k $ | 0,02 % |
| 705 | PrimeEnergy Resources Corp | 1 063 | 177,4 k $ | 0,02 % |
| 706 | AdvanSix Inc | 8 792 | 174,8 k $ | 0,02 % |
| 707 | SMARTRENT INC | 146 688 | 174,6 k $ | 0,02 % |
| 708 | BOK Financial Corp | 1 249 | 173,5 k $ | 0,02 % |
| 709 | eGain Corp | 27 479 | 173,1 k $ | 0,02 % |
| 710 | HBT Financial Inc | 5 388 | 172,4 k $ | 0,02 % |
| 711 | SSR Mining Inc | 5 900 | 166,9 k $ | 0,02 % |
| 712 | Arrow Financial Corp | 4 064 | 166,6 k $ | 0,02 % |
| 713 | CONMED Corp | 5 083 | 166,4 k $ | 0,02 % |
| 714 | SunCoke Energy Inc | 20 386 | 164,1 k $ | 0,02 % |
| 715 | Atlassian Corp | 2 030 | 157,9 k $ | 0,02 % |
| 716 | Rezolute Inc | 30 230 | 157,2 k $ | 0,02 % |
| 717 | South Plains Financial Inc | 3 612 | 155,6 k $ | 0,01 % |
| 718 | Rimini Street Inc | 36 247 | 154,4 k $ | 0,01 % |
| 719 | Five Below Inc | 850 | 152,8 k $ | 0,01 % |
| 720 | Kronos Worldwide Inc | 23 557 | 149,1 k $ | 0,01 % |
| 721 | Kyndryl Holdings Inc | 13 077 | 147,9 k $ | 0,01 % |
| 722 | Capital City Bank Group Inc | 2 919 | 144,3 k $ | 0,01 % |
| 723 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 17 939 | 142,1 k $ | 0,01 % |
| 724 | Genie Energy Ltd | 9 708 | 140,3 k $ | 0,01 % |
| 725 | Lantheus Holdings Inc | 1 233 | 136,8 k $ | 0,01 % |
| 726 | Stoneridge Inc | 18 474 | 135,2 k $ | 0,01 % |
| 727 | Darling Ingredients Inc | 2 466 | 134,7 k $ | 0,01 % |
| 728 | Dillard's Inc | 252 | 133,2 k $ | 0,01 % |
| 729 | Nexxen International Ltd | 14 558 | 131,5 k $ | 0,01 % |
| 730 | First Community Corp/SC | 3 880 | 126,8 k $ | 0,01 % |
| 731 | Eagle Bancorp Montana Inc | 5 220 | 124,9 k $ | 0,01 % |
| 732 | Thryv Holdings Inc | 31 400 | 123,7 k $ | 0,01 % |
| 733 | Lands' End Inc | 11 642 | 122 k $ | 0,01 % |
| 734 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 2 563 | 121,3 k $ | 0,01 % |
| 735 | Ribbon Communications Inc | 51 166 | 119,7 k $ | 0,01 % |
| 736 | Great Southern Bancorp Inc | 1 500 | 117,6 k $ | 0,01 % |
| 737 | Codexis Inc | 50 641 | 114,4 k $ | 0,01 % |
| 738 | BCB Bancorp Inc | 10 545 | 113 k $ | 0,01 % |
| 739 | Wayfair Inc | 1 205 | 111,4 k $ | 0,01 % |
| 740 | Pegasystems Inc | 3 715 | 111,3 k $ | 0,01 % |
| 741 | Sierra Bancorp | 2 708 | 110,4 k $ | 0,01 % |
| 742 | Alta Equipment Group Inc | 17 058 | 110,4 k $ | 0,01 % |
| 743 | SIGA Technologies Inc | 29 983 | 109,1 k $ | 0,01 % |
| 744 | Home Bancorp Inc | 1 575 | 107,9 k $ | 0,01 % |
| 745 | Townsquare Media Inc | 15 171 | 107,3 k $ | 0,01 % |
| 746 | Civista Bancshares Inc | 3 787 | 106,9 k $ | 0,01 % |
| 747 | CS Disco Inc | 26 738 | 101,1 k $ | 0,01 % |
| 748 | Core Molding Technologies Inc | 4 276 | 100,9 k $ | 0,01 % |
| 749 | LendingTree Inc | 2 196 | 97,3 k $ | 0,01 % |
| 750 | Oscar Health Inc | 3 340 | 95,3 k $ | 0,01 % |
| 751 | James River Group Holdings Inc | 21 243 | 93,5 k $ | 0,01 % |
| 752 | First Bank/Hamilton NJ | 5 066 | 89,8 k $ | 0,01 % |
| 753 | Hain Celestial Group Inc/The | 159 180 | 89,2 k $ | 0,01 % |
| 754 | Radiant Logistics Inc | 9 362 | 88,6 k $ | 0,01 % |
| 755 | 1stdibs.com Inc | 17 515 | 85,8 k $ | 0,01 % |
| 756 | Origin Bancorp Inc | 1 628 | 83,3 k $ | 0,01 % |
| 757 | DMC Global Inc | 14 071 | 81,8 k $ | 0,01 % |
| 758 | DIRTT Environmental Solutions | 144 749 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| 759 | OP Bancorp | 5 258 | 78,8 k $ | 0,01 % |
| 760 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 35 602 | 76,9 k $ | 0,01 % |
| 761 | Nu Skin Enterprises Inc | 14 400 | 76 k $ | 0,01 % |
| 762 | Safety Insurance Group Inc | 1 010 | 75,6 k $ | 0,01 % |
| 763 | Protara Therapeutics Inc | 19 600 | 74,9 k $ | 0,01 % |
| 764 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | 4 776 | 74 k $ | 0,01 % |
| 765 | Information Services Group Inc | 17 624 | 72,4 k $ | 0,01 % |
| 766 | Caribou Biosciences Inc | 40 308 | 70,9 k $ | 0,01 % |
| 767 | Northeast Community Bancorp Inc | 2 553 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 768 | Franklin Financial Services Corp | 1 130 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 769 | Plumas Bancorp | 1 170 | 68,4 k $ | 0,01 % |
| 770 | ARQ INC | 26 269 | 67 k $ | 0,01 % |
| 771 | Snap Inc | 14 935 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 772 | First Western Financial Inc | 2 040 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 773 | TScan Therapeutics Inc | 65 813 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 774 | PCB Bancorp | 2 237 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 775 | Embecta Corp | 19 300 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 776 | Angel Oak Mortgage REIT Inc | 6 822 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 777 | Waterstone Financial Inc | 2 925 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 778 | Amplify Energy Corp | 15 011 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 779 | Orion Properties Inc | 20 532 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 780 | Bed Bath & Beyond Inc | 10 200 | 59,1 k $ | 0,01 % |
| 781 | Genworth Financial Inc | 6 211 | 58,8 k $ | 0,01 % |
| 782 | Superior Group of Cos Inc | 4 422 | 58 k $ | 0,01 % |
| 783 | First Business Financial Services Inc | 782 | 49,4 k $ | 0,00 % |
| 784 | American Coastal Insurance Corp | 4 223 | 46,9 k $ | 0,00 % |
| 785 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 1 814 | 46,8 k $ | 0,00 % |
| 786 | Avidbank Holdings Inc | 1 380 | 45,6 k $ | 0,00 % |
| 787 | Foghorn Therapeutics Inc | 8 883 | 43,3 k $ | 0,00 % |
| 788 | Bloomin' Brands Inc | 4 237 | 38,7 k $ | 0,00 % |
| 789 | Organogenesis Holdings Inc | 13 701 | 33,3 k $ | 0,00 % |
| 790 | ATN International Inc | 1 196 | 31,7 k $ | 0,00 % |
| 791 | Holley Inc | 12 383 | 31,6 k $ | 0,00 % |
| 792 | Inseego Corp | 3 055 | 31,6 k $ | 0,00 % |
| 793 | Lifetime Brands Inc | 3 551 | 30,3 k $ | 0,00 % |
| 794 | CryoPort Inc | 1 876 | 29,5 k $ | 0,00 % |
| 795 | Fossil Group Inc | 6 500 | 26,9 k $ | 0,00 % |
| 796 | AngioDynamics Inc | 2 058 | 26,8 k $ | 0,00 % |
| 797 | Pliant Therapeutics Inc | 22 488 | 25,6 k $ | 0,00 % |
| 798 | Oklo Inc | 464 | 24,3 k $ | 0,00 % |
| 799 | Drilling Tools International Corp | 11 295 | 21,8 k $ | 0,00 % |
| 800 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 1 983 | 20 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,9 %
- Matériaux 0,3 %
- Consommation de base 0,2 %
- Énergie 0,2 %
- Santé 0,1 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 97,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,6 %
- Bermudes 1,5 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Canada 1,1 %
- Porto Rico 0,9 %
- Israël 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Italie 0,2 %
- Autres pays 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 748 | 906,7 M $ | 90,63 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 15 M $ | 1,50 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 13,6 M $ | 1,36 % |
| 4 | Îles Caïmans | 10 | 12,5 M $ | 1,25 % |
| 5 | Canada | 8 | 11,4 M $ | 1,14 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 8,8 M $ | 0,88 % |
| 7 | Israël | 5 | 6,4 M $ | 0,64 % |
| 8 | Irlande | 3 | 4,3 M $ | 0,43 % |
| 9 | Îles Marshall | 4 | 3,9 M $ | 0,39 % |
| 10 | Jersey | 3 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| 11 | Singapour | 1 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 12 | Italie | 1 | 2,2 M $ | 0,22 % |
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