Composition de SMALL CAP EQUITY FUND
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 812 dans 19 pays
- 10 premières
- 6,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Hyster-Yale Inc | 10 295 | 360,9 k $ | 0,03 % |
| 602 | Prothena Corp PLC | 36 705 | 359,3 k $ | 0,03 % |
| 603 | Zumiez Inc | 20 099 | 357,8 k $ | 0,03 % |
| 604 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 4 010 | 355,3 k $ | 0,03 % |
| 605 | Insteel Industries Inc | 11 759 | 355,1 k $ | 0,03 % |
| 606 | First Financial Corp | 4 579 | 354,6 k $ | 0,03 % |
| 607 | NWPX Infrastructure Inc | 2 362 | 354,2 k $ | 0,03 % |
| 608 | Keros Therapeutics Inc | 33 089 | 354,1 k $ | 0,03 % |
| 609 | CTO Realty Growth Inc | 16 340 | 351,5 k $ | 0,03 % |
| 610 | OraSure Technologies Inc | 78 730 | 351,1 k $ | 0,03 % |
| 611 | WaFd Inc | 9 027 | 346,4 k $ | 0,03 % |
| 612 | Webull Corp | 52 100 | 339,7 k $ | 0,03 % |
| 613 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 9 281 | 337,9 k $ | 0,03 % |
| 614 | Community West Bancshares | 12 296 | 330,3 k $ | 0,03 % |
| 615 | Ponce Financial Group Inc | 16 548 | 330 k $ | 0,03 % |
| 616 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 4 834 | 329,2 k $ | 0,03 % |
| 617 | ManpowerGroup Inc | 9 730 | 328,6 k $ | 0,03 % |
| 618 | MeiraGTx Holdings plc | 24 200 | 326,9 k $ | 0,03 % |
| 619 | Enterprise Financial Services Corp | 4 943 | 325,6 k $ | 0,03 % |
| 620 | Stepan Co | 5 833 | 325 k $ | 0,03 % |
| 621 | M/I Homes Inc | 2 016 | 324,2 k $ | 0,03 % |
| 622 | NextNav Inc | 18 105 | 322,8 k $ | 0,03 % |
| 623 | Postal Realty Trust Inc | 13 093 | 322,6 k $ | 0,03 % |
| 624 | Eastman Kodak Co | 34 566 | 319,7 k $ | 0,03 % |
| 625 | Rapid7 Inc | 39 376 | 318,9 k $ | 0,03 % |
| 626 | American Homes 4 Rent | 9 491 | 318,1 k $ | 0,03 % |
| 627 | Octave Specialty Group Inc | 50 880 | 317,5 k $ | 0,03 % |
| 628 | Independent Bank Corp/MI | 8 789 | 317 k $ | 0,03 % |
| 629 | Onity Group Inc | 7 966 | 316,6 k $ | 0,03 % |
| 630 | NCR Atleos Corp | 7 282 | 316,1 k $ | 0,03 % |
| 631 | Johnson Outdoors Inc | 6 817 | 313,9 k $ | 0,03 % |
| 632 | Concrete Pumping Holdings Inc | 26 032 | 313,7 k $ | 0,03 % |
| 633 | Deckers Outdoor Corp | 3 152 | 313 k $ | 0,03 % |
| 634 | BayCom Corp | 9 502 | 312,6 k $ | 0,03 % |
| 635 | Cricut Inc | 71 126 | 312,2 k $ | 0,03 % |
| 636 | Designer Brands Inc | 53 477 | 311,8 k $ | 0,03 % |
| 637 | Core & Main Inc | 6 458 | 311,6 k $ | 0,03 % |
| 638 | Orthofix Medical Inc | 33 996 | 310,7 k $ | 0,03 % |
| 639 | Miller Industries Inc/TN | 5 982 | 306 k $ | 0,03 % |
| 640 | Quantum Computing Inc | 31 521 | 305,8 k $ | 0,03 % |
| 641 | Align Technology Inc | 1 803 | 304,1 k $ | 0,03 % |
| 642 | LXP Industrial Trust | 5 575 | 300,4 k $ | 0,03 % |
| 643 | GRAIL Inc | 4 376 | 298,7 k $ | 0,03 % |
| 644 | Suja Life Inc | 29 040 | 295 k $ | 0,03 % |
| 645 | POWELL INDUSTRIES INC | 1 025 | 293,5 k $ | 0,03 % |
| 646 | Resideo Technologies Inc | 9 429 | 293,2 k $ | 0,03 % |
| 647 | Hudson Technologies Inc | 50 816 | 291,7 k $ | 0,03 % |
| 648 | Donegal Group Inc | 15 384 | 290,1 k $ | 0,03 % |
| 649 | Radware Ltd | 9 330 | 287,9 k $ | 0,03 % |
| 650 | Community Healthcare Trust Inc | 15 712 | 287,2 k $ | 0,03 % |
| 651 | DPC HOLDINGS PLC | 5 801 | 284,6 k $ | 0,03 % |
| 652 | Blue Bird Corp | 3 535 | 279,1 k $ | 0,03 % |
| 653 | Clearwater Paper Corp | 17 774 | 278,7 k $ | 0,03 % |
| 654 | Forbright Inc | 15 032 | 274,9 k $ | 0,03 % |
| 655 | Rigetti Computing Inc | 14 226 | 274,8 k $ | 0,03 % |
| 656 | Summit Midstream Corp | 9 622 | 274 k $ | 0,03 % |
| 657 | United Fire Group Inc | 5 190 | 272,2 k $ | 0,03 % |
| 658 | Shoe Station Group Inc | 18 052 | 267,7 k $ | 0,03 % |
| 659 | Regional Management Corp | 6 462 | 266,2 k $ | 0,03 % |
| 660 | Granite Ridge Resources Inc | 59 720 | 263,4 k $ | 0,03 % |
| 661 | Arko Corp | 31 941 | 256,5 k $ | 0,02 % |
| 662 | Zions Bancorp NA | 3 685 | 255 k $ | 0,02 % |
| 663 | Business First Bancshares Inc | 8 250 | 253,5 k $ | 0,02 % |
| 664 | Graco Inc | 3 312 | 250,4 k $ | 0,02 % |
| 665 | Timberland Bancorp Inc/WA | 5 577 | 249,9 k $ | 0,02 % |
| 666 | ZipRecruiter Inc | 66 324 | 248,7 k $ | 0,02 % |
| 667 | Western Alliance Bancorp | 3 021 | 248,3 k $ | 0,02 % |
| 668 | Inogen Inc | 38 419 | 247,8 k $ | 0,02 % |
| 669 | TrueBlue Inc | 35 374 | 246,6 k $ | 0,02 % |
| 670 | Tompkins Financial Corp | 2 574 | 243,3 k $ | 0,02 % |
| 671 | Orion SA | 36 587 | 242,6 k $ | 0,02 % |
| 672 | John B Sanfilippo & Son Inc | 2 789 | 239,8 k $ | 0,02 % |
| 673 | Novagold Resources Inc | 40 010 | 238,9 k $ | 0,02 % |
| 674 | Haverty Furniture Cos Inc | 9 275 | 236,8 k $ | 0,02 % |
| 675 | Entrada Therapeutics Inc | 31 765 | 233,8 k $ | 0,02 % |
| 676 | Transocean Ltd | 46 800 | 228,9 k $ | 0,02 % |
| 677 | Akebia Therapeutics Inc | 194 603 | 221,8 k $ | 0,02 % |
| 678 | Hippo Holdings Inc | 7 734 | 218,6 k $ | 0,02 % |
| 679 | D-Wave Quantum Inc | 9 090 | 218,1 k $ | 0,02 % |
| 680 | Anika Therapeutics Inc | 14 782 | 216,3 k $ | 0,02 % |
| 681 | Bioventus Inc | 22 865 | 215,8 k $ | 0,02 % |
| 682 | 1st Source Corp | 2 629 | 214,5 k $ | 0,02 % |
| 683 | DOCUSIGN INC | 4 796 | 213 k $ | 0,02 % |
| 684 | Spok Holdings Inc | 20 793 | 212,9 k $ | 0,02 % |
| 685 | Ameris Bancorp | 2 358 | 212,8 k $ | 0,02 % |
| 686 | Meridian Corp | 10 600 | 212,3 k $ | 0,02 % |
| 687 | Unisys Corp | 56 783 | 207,8 k $ | 0,02 % |
| 688 | Finance Of America Cos Inc | 7 539 | 207,5 k $ | 0,02 % |
| 689 | Unity Bancorp Inc | 3 490 | 204,8 k $ | 0,02 % |
| 690 | Lightwave Logic Inc | 21 590 | 204,2 k $ | 0,02 % |
| 691 | Phibro Animal Health Corp | 6 498 | 204 k $ | 0,02 % |
| 692 | Aviat Networks Inc | 8 927 | 198,2 k $ | 0,02 % |
| 693 | Titan Machinery Inc | 9 348 | 197,4 k $ | 0,02 % |
| 694 | Himalaya Shipping Ltd | 14 738 | 196,9 k $ | 0,02 % |
| 695 | Alpine Income Property Trust Inc | 9 349 | 194,1 k $ | 0,02 % |
| 696 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 19 739 | 193,8 k $ | 0,02 % |
| 697 | Alector Inc | 95 409 | 191,8 k $ | 0,02 % |
| 698 | First Internet Bancorp | 6 858 | 190,7 k $ | 0,02 % |
| 699 | SFL Corp Ltd | 18 650 | 190,2 k $ | 0,02 % |
| 700 | U-Haul Holding Co | 2 899 | 189,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,9 %
- Matériaux 0,3 %
- Consommation de base 0,2 %
- Énergie 0,2 %
- Santé 0,1 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 97,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,6 %
- Bermudes 1,5 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Canada 1,1 %
- Porto Rico 0,9 %
- Israël 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Italie 0,2 %
- Autres pays 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 748 | 906,7 M $ | 90,63 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 15 M $ | 1,50 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 13,6 M $ | 1,36 % |
| 4 | Îles Caïmans | 10 | 12,5 M $ | 1,25 % |
| 5 | Canada | 8 | 11,4 M $ | 1,14 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 8,8 M $ | 0,88 % |
| 7 | Israël | 5 | 6,4 M $ | 0,64 % |
| 8 | Irlande | 3 | 4,3 M $ | 0,43 % |
| 9 | Îles Marshall | 4 | 3,9 M $ | 0,39 % |
| 10 | Jersey | 3 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| 11 | Singapour | 1 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 12 | Italie | 1 | 2,2 M $ | 0,22 % |
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