Composition de SMALL CAP EQUITY FUND
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 812 dans 19 pays
- 10 premières
- 6,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Strattec Security Corp | 7 614 | 620,2 k $ | 0,06 % |
| 502 | Scorpio Tankers Inc | 8 941 | 619,3 k $ | 0,06 % |
| 503 | Repay Holdings Corp | 146 883 | 616,9 k $ | 0,06 % |
| 504 | KinderCare Learning Cos Inc | 144 744 | 615,2 k $ | 0,06 % |
| 505 | Ethan Allen Interiors Inc | 27 476 | 613,8 k $ | 0,06 % |
| 506 | Pacira BioSciences Inc | 24 136 | 612,3 k $ | 0,06 % |
| 507 | OPENLANE Inc | 14 747 | 608,2 k $ | 0,06 % |
| 508 | Ambiq Micro Inc | 6 878 | 607,3 k $ | 0,06 % |
| 509 | Lincoln Educational Services Corp | 12 094 | 603,5 k $ | 0,06 % |
| 510 | EchoStar Corp | 5 911 | 600 k $ | 0,06 % |
| 511 | Insulet Corp | 3 940 | 599,9 k $ | 0,06 % |
| 512 | OneWater Marine Inc | 53 152 | 599 k $ | 0,06 % |
| 513 | Ormat Technologies Inc | 5 450 | 593,5 k $ | 0,06 % |
| 514 | Forestar Group Inc | 18 749 | 593,4 k $ | 0,06 % |
| 515 | Universal Insurance Holdings Inc | 14 342 | 593,2 k $ | 0,06 % |
| 516 | AAR Corp | 4 123 | 589,3 k $ | 0,06 % |
| 517 | Progress Software Corp | 17 489 | 587,3 k $ | 0,06 % |
| 518 | Mitek Systems Inc | 29 167 | 587,1 k $ | 0,06 % |
| 519 | Telos Corp | 125 837 | 578,9 k $ | 0,06 % |
| 520 | Northeast Bank | 4 359 | 577,7 k $ | 0,06 % |
| 521 | Applied Aerospace & Defense Inc | 25 325 | 576,9 k $ | 0,06 % |
| 522 | Virtus Investment Partners Inc | 3 985 | 571,8 k $ | 0,05 % |
| 523 | Steven Madden Ltd | 13 579 | 571,7 k $ | 0,05 % |
| 524 | Myriad Genetics Inc | 100 029 | 571,2 k $ | 0,05 % |
| 525 | BioAge Labs Inc | 23 298 | 571 k $ | 0,05 % |
| 526 | Genpact Ltd | 20 280 | 557,7 k $ | 0,05 % |
| 527 | Navitas Semiconductor Corp | 31 107 | 557,4 k $ | 0,05 % |
| 528 | Ally Financial Inc | 12 113 | 556,6 k $ | 0,05 % |
| 529 | Cleanspark Inc | 38 087 | 554,2 k $ | 0,05 % |
| 530 | Rubrik Inc | 6 878 | 552,2 k $ | 0,05 % |
| 531 | Safe Bulkers Inc | 87 274 | 550,7 k $ | 0,05 % |
| 532 | Central BanCo Inc | 18 092 | 549,6 k $ | 0,05 % |
| 533 | Sonic Automotive Inc | 6 424 | 544,7 k $ | 0,05 % |
| 534 | ICF International Inc | 7 429 | 541,3 k $ | 0,05 % |
| 535 | Kelly Services Inc | 43 663 | 536,2 k $ | 0,05 % |
| 536 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 10 702 | 533,6 k $ | 0,05 % |
| 537 | 8x8 Inc | 308 120 | 526,9 k $ | 0,05 % |
| 538 | Wolfspeed Inc | 10 760 | 519,2 k $ | 0,05 % |
| 539 | American Integrity Insurance Group Inc | 27 532 | 518,4 k $ | 0,05 % |
| 540 | SITE Centers Corp | 130 009 | 516,1 k $ | 0,05 % |
| 541 | Cooper-Standard Holdings Inc | 19 052 | 515,4 k $ | 0,05 % |
| 542 | Bank of Marin Bancorp | 18 499 | 512,4 k $ | 0,05 % |
| 543 | Stitch Fix Inc | 124 026 | 509,7 k $ | 0,05 % |
| 544 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 82 869 | 507,2 k $ | 0,05 % |
| 545 | Selective Insurance Group Inc | 5 198 | 504,3 k $ | 0,05 % |
| 546 | Playtika Holding Corp | 135 168 | 502,8 k $ | 0,05 % |
| 547 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 118 737 | 499,9 k $ | 0,05 % |
| 548 | Flexsteel Industries Inc | 6 701 | 499,1 k $ | 0,05 % |
| 549 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 79 708 | 497,4 k $ | 0,05 % |
| 550 | Innovative Solutions and Support Inc | 27 581 | 496,5 k $ | 0,05 % |
| 551 | Science Applications International Corp | 4 481 | 494,7 k $ | 0,05 % |
| 552 | Citi Trends Inc | 8 514 | 492,4 k $ | 0,05 % |
| 553 | Ferroglobe PLC | 150 466 | 478,5 k $ | 0,05 % |
| 554 | SHOULDER INNOVATIONS INC | 23 470 | 476 k $ | 0,05 % |
| 555 | Prosperity Bancshares Inc | 6 458 | 471,6 k $ | 0,05 % |
| 556 | Maplebear Inc | 9 894 | 468,5 k $ | 0,04 % |
| 557 | American Airlines Group Inc | 25 899 | 468 k $ | 0,04 % |
| 558 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 15 511 | 464,2 k $ | 0,04 % |
| 559 | Third Coast Bancshares Inc | 11 469 | 463,3 k $ | 0,04 % |
| 560 | NIQ Global Intelligence Plc | 49 433 | 462,2 k $ | 0,04 % |
| 561 | Loomis AB | 9 346 | 458,2 k $ | 0,04 % |
| 562 | Funko Inc | 77 744 | 457,1 k $ | 0,04 % |
| 563 | Mativ Holdings Inc | 60 021 | 454,4 k $ | 0,04 % |
| 564 | California Water Service Group | 9 301 | 452,5 k $ | 0,04 % |
| 565 | IonQ Inc | 8 493 | 452,3 k $ | 0,04 % |
| 566 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 132 134 | 451,9 k $ | 0,04 % |
| 567 | Compass Minerals International Inc | 14 421 | 448,9 k $ | 0,04 % |
| 568 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 67 400 | 444,8 k $ | 0,04 % |
| 569 | TXO PARTNERS LP | 35 501 | 443,8 k $ | 0,04 % |
| 570 | Easterly Government Properties Inc | 17 460 | 435,3 k $ | 0,04 % |
| 571 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 9 374 | 431,3 k $ | 0,04 % |
| 572 | RxSight Inc | 88 485 | 426,5 k $ | 0,04 % |
| 573 | HomeTrust Bancshares Inc | 8 544 | 426,3 k $ | 0,04 % |
| 574 | Rocky Brands Inc | 10 276 | 423,8 k $ | 0,04 % |
| 575 | Liftoff Mobile Inc | 17 506 | 420,5 k $ | 0,04 % |
| 576 | Marqeta Inc | 103 568 | 420,5 k $ | 0,04 % |
| 577 | Apogee Enterprises Inc | 9 168 | 419,3 k $ | 0,04 % |
| 578 | Twin Disc Inc | 18 013 | 417,9 k $ | 0,04 % |
| 579 | Community Trust Bancorp Inc | 5 724 | 414,2 k $ | 0,04 % |
| 580 | NexPoint Residential Trust Inc | 14 788 | 412,9 k $ | 0,04 % |
| 581 | Graham Holdings Co | 360 | 410,9 k $ | 0,04 % |
| 582 | ACV Auctions Inc | 56 840 | 408,7 k $ | 0,04 % |
| 583 | Caledonia Mining Corp PLC | 21 188 | 404,7 k $ | 0,04 % |
| 584 | La-Z-Boy Inc | 10 055 | 403,4 k $ | 0,04 % |
| 585 | National Bank Holdings Corp | 9 011 | 400,4 k $ | 0,04 % |
| 586 | NetScout Systems Inc | 9 070 | 395 k $ | 0,04 % |
| 587 | Cirrus Logic Inc | 2 655 | 394,3 k $ | 0,04 % |
| 588 | Ivanhoe Electric Inc / US | 40 865 | 392,7 k $ | 0,04 % |
| 589 | PennyMac Financial Services Inc | 4 457 | 388,2 k $ | 0,04 % |
| 590 | Beacon Financial Corp | 12 715 | 387,2 k $ | 0,04 % |
| 591 | Everforth Inc | 21 543 | 385 k $ | 0,04 % |
| 592 | Bankwell Financial Group Inc | 6 550 | 384,8 k $ | 0,04 % |
| 593 | Astronics Corp | 5 033 | 382,5 k $ | 0,04 % |
| 594 | Allogene Therapeutics Inc | 182 977 | 380,6 k $ | 0,04 % |
| 595 | QUICKLOGIC CORP | 18 977 | 379 k $ | 0,04 % |
| 596 | Viavi Solutions Inc | 7 900 | 377,2 k $ | 0,04 % |
| 597 | Central Pacific Financial Corp | 9 865 | 376,8 k $ | 0,04 % |
| 598 | iShares Russell 2000 ETF | 1 246 | 374,4 k $ | 0,04 % |
| 599 | Huntsman Corp | 35 100 | 372,8 k $ | 0,04 % |
| 600 | Solid Biosciences Inc | 36 825 | 367,9 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,9 %
- Matériaux 0,3 %
- Consommation de base 0,2 %
- Énergie 0,2 %
- Santé 0,1 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 97,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,6 %
- Bermudes 1,5 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Canada 1,1 %
- Porto Rico 0,9 %
- Israël 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Italie 0,2 %
- Autres pays 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 748 | 906,7 M $ | 90,63 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 15 M $ | 1,50 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 13,6 M $ | 1,36 % |
| 4 | Îles Caïmans | 10 | 12,5 M $ | 1,25 % |
| 5 | Canada | 8 | 11,4 M $ | 1,14 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 8,8 M $ | 0,88 % |
| 7 | Israël | 5 | 6,4 M $ | 0,64 % |
| 8 | Irlande | 3 | 4,3 M $ | 0,43 % |
| 9 | Îles Marshall | 4 | 3,9 M $ | 0,39 % |
| 10 | Jersey | 3 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| 11 | Singapour | 1 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 12 | Italie | 1 | 2,2 M $ | 0,22 % |
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