Composition de SMALL CAP EQUITY FUND
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- Actif net
- 823,5 M $ dont 685,7 M $ en actions, soit 83,3 %
- Positions
- 687 dans 20 pays
- 10 premières
- 5,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Vertex Inc | 47 600 | 566 k $ | 0,07 % |
| 402 | BlueLinx Holdings Inc | 10 374 | 562,1 k $ | 0,07 % |
| 403 | Cross Country Healthcare Inc | 59 787 | 562 k $ | 0,07 % |
| 404 | Nature's Sunshine Products Inc | 23 334 | 559,8 k $ | 0,07 % |
| 405 | Citi Trends Inc | 12 867 | 557,4 k $ | 0,07 % |
| 406 | EPR Properties | 11 126 | 555,9 k $ | 0,07 % |
| 407 | Varonis Systems Inc | 25 864 | 555,3 k $ | 0,07 % |
| 408 | Nextdoor Holdings Inc | 395 510 | 553,7 k $ | 0,07 % |
| 409 | Hyster-Yale Inc | 17 009 | 553 k $ | 0,07 % |
| 410 | Phillips Edison & Co Inc | 14 538 | 544 k $ | 0,07 % |
| 411 | Applied Optoelectronics Inc | 6 390 | 540,5 k $ | 0,07 % |
| 412 | Accelerant Holdings | 40 392 | 539,6 k $ | 0,07 % |
| 413 | Matrix Service Co | 46 823 | 537,5 k $ | 0,07 % |
| 414 | Johnson Outdoors Inc | 11 262 | 523,8 k $ | 0,06 % |
| 415 | Core Scientific Inc | 35 008 | 523,7 k $ | 0,06 % |
| 416 | HealthEquity Inc | 6 249 | 522,2 k $ | 0,06 % |
| 417 | Central Pacific Financial Corp | 16 299 | 520,9 k $ | 0,06 % |
| 418 | Allogene Therapeutics Inc | 213 000 | 519,7 k $ | 0,06 % |
| 419 | Orthofix Medical Inc | 45 284 | 519,4 k $ | 0,06 % |
| 420 | TriNet Group Inc | 14 257 | 519,4 k $ | 0,06 % |
| 421 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 21 941 | 518,9 k $ | 0,06 % |
| 422 | Align Technology Inc | 2 978 | 510,5 k $ | 0,06 % |
| 423 | Blue Bird Corp | 8 948 | 508,2 k $ | 0,06 % |
| 424 | Quaker Chemical Corp | 4 085 | 507,5 k $ | 0,06 % |
| 425 | Xperi Inc | 90 503 | 506,8 k $ | 0,06 % |
| 426 | United States Antimony Corp | 57 985 | 506,2 k $ | 0,06 % |
| 427 | Compass Inc | 69 205 | 505,9 k $ | 0,06 % |
| 428 | Designer Brands Inc | 88 351 | 502,7 k $ | 0,06 % |
| 429 | Horace Mann Educators Corp | 11 748 | 501,4 k $ | 0,06 % |
| 430 | YETI Holdings Inc | 13 457 | 492,4 k $ | 0,06 % |
| 431 | Insmed Inc | 3 010 | 492,2 k $ | 0,06 % |
| 432 | Lyft Inc | 36 836 | 489,9 k $ | 0,06 % |
| 433 | Graco Inc | 5 777 | 489 k $ | 0,06 % |
| 434 | Covenant Logistics Group Inc | 17 934 | 486,9 k $ | 0,06 % |
| 435 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 7 985 | 485,6 k $ | 0,06 % |
| 436 | Worthington Enterprises Inc | 9 307 | 485,3 k $ | 0,06 % |
| 437 | Independent Bank Corp/MI | 14 520 | 483,5 k $ | 0,06 % |
| 438 | Xometry Inc | 11 807 | 482,2 k $ | 0,06 % |
| 439 | Orion SA | 73 781 | 479,6 k $ | 0,06 % |
| 440 | First Financial Corp | 7 565 | 478,1 k $ | 0,06 % |
| 441 | Plexus Corp | 2 329 | 471,7 k $ | 0,06 % |
| 442 | Ameris Bancorp | 6 034 | 470,6 k $ | 0,06 % |
| 443 | Arko Corp | 84 513 | 469,9 k $ | 0,06 % |
| 444 | Alamo Group Inc | 2 844 | 469,2 k $ | 0,06 % |
| 445 | WaFd Inc | 14 913 | 468,3 k $ | 0,06 % |
| 446 | Gates Industrial Corp PLC | 20 697 | 468 k $ | 0,06 % |
| 447 | Nicolet Bankshares Inc | 3 133 | 465,6 k $ | 0,06 % |
| 448 | Mach Natural Resources LP | 33 258 | 465,6 k $ | 0,06 % |
| 449 | Progress Software Corp | 17 901 | 459,2 k $ | 0,06 % |
| 450 | Seacoast Banking Corp of Florida | 15 111 | 457,7 k $ | 0,06 % |
| 451 | Kearny Financial Corp/MD | 60 107 | 453,8 k $ | 0,06 % |
| 452 | Montrose Environmental Group Inc | 20 585 | 450,6 k $ | 0,05 % |
| 453 | Miller Industries Inc/TN | 9 882 | 450,1 k $ | 0,05 % |
| 454 | Gulfport Energy Corp | 2 105 | 445,4 k $ | 0,05 % |
| 455 | Third Coast Bancshares Inc | 11 749 | 444,5 k $ | 0,05 % |
| 456 | Octave Specialty Group Inc | 94 932 | 441,4 k $ | 0,05 % |
| 457 | Ingram Micro Holding Corp | 18 862 | 439,7 k $ | 0,05 % |
| 458 | N-able Inc/US | 94 095 | 439,4 k $ | 0,05 % |
| 459 | HAYMAKER ACQUISITION CORP 4 | 38 052 | 439,1 k $ | 0,05 % |
| 460 | American Homes 4 Rent | 15 679 | 437,8 k $ | 0,05 % |
| 461 | Donegal Group Inc | 25 417 | 436,7 k $ | 0,05 % |
| 462 | Amkor Technology Inc | 9 671 | 435,5 k $ | 0,05 % |
| 463 | Science Applications International Corp | 4 493 | 426,5 k $ | 0,05 % |
| 464 | LendingClub Corp | 29 657 | 424,7 k $ | 0,05 % |
| 465 | Insteel Industries Inc | 12 621 | 424,2 k $ | 0,05 % |
| 466 | Clearwater Paper Corp | 29 365 | 422,3 k $ | 0,05 % |
| 467 | OraSure Technologies Inc | 140 673 | 422 k $ | 0,05 % |
| 468 | Alector Inc | 194 219 | 417,6 k $ | 0,05 % |
| 469 | Community Healthcare Trust Inc | 25 958 | 412,5 k $ | 0,05 % |
| 470 | Calix Inc | 8 419 | 412,4 k $ | 0,05 % |
| 471 | Pathward Financial Inc | 4 619 | 412,2 k $ | 0,05 % |
| 472 | Cricut Inc | 109 465 | 409,4 k $ | 0,05 % |
| 473 | American Integrity Insurance Group Inc | 21 231 | 409,3 k $ | 0,05 % |
| 474 | Celanese Corp | 6 162 | 405,3 k $ | 0,05 % |
| 475 | Funko Inc | 128 442 | 404,6 k $ | 0,05 % |
| 476 | Essent Group Ltd | 6 912 | 403,9 k $ | 0,05 % |
| 477 | Mativ Holdings Inc | 46 323 | 403 k $ | 0,05 % |
| 478 | Box Inc | 16 979 | 401,4 k $ | 0,05 % |
| 479 | Embecta Corp | 44 920 | 397,1 k $ | 0,05 % |
| 480 | NeoGenomics Inc | 53 443 | 396,5 k $ | 0,05 % |
| 481 | Stepan Co | 7 853 | 392,5 k $ | 0,05 % |
| 482 | Infinity Natural Resources Inc | 22 230 | 391,5 k $ | 0,05 % |
| 483 | Chatham Lodging Trust | 49 706 | 391,2 k $ | 0,05 % |
| 484 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 10 957 | 385,8 k $ | 0,05 % |
| 485 | Papa John's International Inc | 11 886 | 385,2 k $ | 0,05 % |
| 486 | USANA Health Sciences Inc | 21 606 | 377,5 k $ | 0,05 % |
| 487 | Albany International Corp | 7 229 | 377,4 k $ | 0,05 % |
| 488 | Kelly Services Inc | 42 057 | 372,2 k $ | 0,05 % |
| 489 | Business First Bancshares Inc | 13 629 | 368,5 k $ | 0,04 % |
| 490 | Titan America SA | 24 151 | 361,8 k $ | 0,04 % |
| 491 | Anika Therapeutics Inc | 24 788 | 359,4 k $ | 0,04 % |
| 492 | Central BanCo Inc | 14 945 | 357,9 k $ | 0,04 % |
| 493 | H2O America | 6 048 | 354,8 k $ | 0,04 % |
| 494 | Manitowoc Co Inc/The | 30 266 | 352,6 k $ | 0,04 % |
| 495 | Perella Weinberg Partners | 19 364 | 351,7 k $ | 0,04 % |
| 496 | Zions Bancorp NA | 6 089 | 350,8 k $ | 0,04 % |
| 497 | HealthStream Inc | 16 837 | 348,7 k $ | 0,04 % |
| 498 | M/I Homes Inc | 2 831 | 346,7 k $ | 0,04 % |
| 499 | Ennis Inc | 16 131 | 345,5 k $ | 0,04 % |
| 500 | Hammond Power Solutions Inc | 2 738 | 345,2 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,1 %
- Technologie 1,8 %
- Matériaux 0,7 %
- Énergie 0,4 %
- Consommation de base 0,3 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 94,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Canada 1,8 %
- Bermudes 1,0 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Porto Rico 0,9 %
- Îles Marshall 0,6 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Israël 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Italie 0,2 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 640 | 628,5 M $ | 91,66 % |
| 2 | Canada | 8 | 12,2 M $ | 1,78 % |
| 3 | Bermudes | 6 | 7,2 M $ | 1,04 % |
| 4 | Îles Caïmans | 5 | 7,1 M $ | 1,04 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 6,5 M $ | 0,95 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 4,3 M $ | 0,63 % |
| 7 | Royaume-Uni | 4 | 3,7 M $ | 0,54 % |
| 8 | Israël | 4 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 10 | Irlande | 3 | 2,2 M $ | 0,31 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 12 | Italie | 1 | 1,7 M $ | 0,24 % |
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