Composition de SMALL CAP EQUITY FUND
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 812 dans 19 pays
- 10 premières
- 6,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Luxfer Holdings PLC | 52 055 | 939,1 k $ | 0,09 % |
| 402 | Enova International Inc | 3 877 | 933,3 k $ | 0,09 % |
| 403 | Opera Ltd | 46 778 | 927,6 k $ | 0,09 % |
| 404 | United States Lime & Minerals Inc | 8 841 | 925,4 k $ | 0,09 % |
| 405 | California BanCorp | 44 219 | 921,5 k $ | 0,09 % |
| 406 | Minerals Technologies Inc | 12 432 | 919,6 k $ | 0,09 % |
| 407 | Southern Missouri Bancorp Inc | 12 026 | 916,5 k $ | 0,09 % |
| 408 | Hope Bancorp Inc | 65 926 | 901,9 k $ | 0,09 % |
| 409 | PRA Group Inc | 47 109 | 894,6 k $ | 0,09 % |
| 410 | Amkor Technology Inc | 10 337 | 891,4 k $ | 0,09 % |
| 411 | Nature's Sunshine Products Inc | 40 446 | 881,7 k $ | 0,08 % |
| 412 | Herbalife Ltd | 66 849 | 879,1 k $ | 0,08 % |
| 413 | Hub Group Inc | 20 062 | 878,5 k $ | 0,08 % |
| 414 | Alkermes PLC | 16 534 | 866,3 k $ | 0,08 % |
| 415 | Argan Inc | 1 084 | 865,6 k $ | 0,08 % |
| 416 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1 603 | 860,7 k $ | 0,08 % |
| 417 | Mach Natural Resources LP | 67 952 | 858,9 k $ | 0,08 % |
| 418 | Primis Financial Corp | 52 414 | 858 k $ | 0,08 % |
| 419 | Global-e Online Ltd | 24 400 | 847,4 k $ | 0,08 % |
| 420 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 16 710 | 844,4 k $ | 0,08 % |
| 421 | Wabash National Corp | 62 319 | 841,3 k $ | 0,08 % |
| 422 | Tronox Holdings PLC | 133 535 | 841,3 k $ | 0,08 % |
| 423 | CorVel Corp | 13 431 | 839,7 k $ | 0,08 % |
| 424 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 976 | 837,5 k $ | 0,08 % |
| 425 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 3 163 | 824,4 k $ | 0,08 % |
| 426 | Movado Group Inc | 20 950 | 823,5 k $ | 0,08 % |
| 427 | Titan America SA | 43 696 | 815,4 k $ | 0,08 % |
| 428 | Flywire Corp | 46 050 | 809,1 k $ | 0,08 % |
| 429 | Scholastic Corp | 17 509 | 805,4 k $ | 0,08 % |
| 430 | Eos Energy Enterprises Inc | 136 572 | 803 k $ | 0,08 % |
| 431 | Kodiak Gas Services Inc | 10 666 | 801,3 k $ | 0,08 % |
| 432 | Almonty Industries Inc | 48 350 | 800,7 k $ | 0,08 % |
| 433 | FTAI Aviation Ltd | 2 952 | 798,6 k $ | 0,08 % |
| 434 | NATERA INC | 2 935 | 796,7 k $ | 0,08 % |
| 435 | HAWKEYE 360 INC | 39 220 | 793 k $ | 0,08 % |
| 436 | Immunome Inc | 37 251 | 789,3 k $ | 0,08 % |
| 437 | Vir Biotechnology Inc | 77 345 | 788,1 k $ | 0,08 % |
| 438 | Kura Oncology Inc | 71 553 | 784,9 k $ | 0,07 % |
| 439 | Industrial Logistics Properties Trust | 88 187 | 782,2 k $ | 0,07 % |
| 440 | Pagseguro Digital Ltd | 85 575 | 774,5 k $ | 0,07 % |
| 441 | Ranpak Holdings Corp | 105 231 | 769,2 k $ | 0,07 % |
| 442 | Vishay Precision Group Inc | 5 050 | 757 k $ | 0,07 % |
| 443 | Landstar System Inc | 3 660 | 756,9 k $ | 0,07 % |
| 444 | Federal Signal Corp | 5 873 | 754,6 k $ | 0,07 % |
| 445 | Liberty Energy Inc | 28 713 | 752 k $ | 0,07 % |
| 446 | Chatham Lodging Trust | 55 911 | 739,7 k $ | 0,07 % |
| 447 | FVCBankcorp Inc | 42 250 | 739,4 k $ | 0,07 % |
| 448 | Signet Jewelers Ltd | 8 556 | 737,5 k $ | 0,07 % |
| 449 | Karat Packaging Inc | 21 916 | 733,3 k $ | 0,07 % |
| 450 | Cameco Corp | 7 199 | 733,3 k $ | 0,07 % |
| 451 | BlueLinx Holdings Inc | 11 828 | 731,9 k $ | 0,07 % |
| 452 | Elastic NV | 12 820 | 731 k $ | 0,07 % |
| 453 | Criteo SA | 39 880 | 729 k $ | 0,07 % |
| 454 | Enphase Energy Inc | 14 794 | 728,5 k $ | 0,07 % |
| 455 | Core Scientific Inc | 28 410 | 727 k $ | 0,07 % |
| 456 | USANA Health Sciences Inc | 34 008 | 726,1 k $ | 0,07 % |
| 457 | Alto Ingredients Inc | 127 142 | 724,7 k $ | 0,07 % |
| 458 | Aehr Test Systems | 7 535 | 723,8 k $ | 0,07 % |
| 459 | Energy Services of America Corp | 37 351 | 722,4 k $ | 0,07 % |
| 460 | Univest Financial Corp | 16 487 | 721,3 k $ | 0,07 % |
| 461 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 13 328 | 715,3 k $ | 0,07 % |
| 462 | InterDigital Inc | 2 522 | 714,1 k $ | 0,07 % |
| 463 | Bridgewater Bancshares Inc | 33 757 | 710,2 k $ | 0,07 % |
| 464 | Cerence Inc | 62 366 | 706 k $ | 0,07 % |
| 465 | Northpointe Bancshares Inc | 36 758 | 705 k $ | 0,07 % |
| 466 | Abercrombie & Fitch Co | 7 811 | 703,1 k $ | 0,07 % |
| 467 | Genesco Inc | 20 807 | 702,7 k $ | 0,07 % |
| 468 | NEUROPACE INC | 44 216 | 702,6 k $ | 0,07 % |
| 469 | Shattuck Labs Inc | 100 899 | 700,2 k $ | 0,07 % |
| 470 | Covenant Logistics Group Inc | 15 844 | 700 k $ | 0,07 % |
| 471 | Applied Optoelectronics Inc | 4 723 | 699,8 k $ | 0,07 % |
| 472 | IDT Corp | 12 028 | 699,5 k $ | 0,07 % |
| 473 | SAILPOINT INC | 47 651 | 697,6 k $ | 0,07 % |
| 474 | Compass Inc | 56 219 | 693,2 k $ | 0,07 % |
| 475 | HMH Holding Inc | 36 875 | 691 k $ | 0,07 % |
| 476 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 21 868 | 691 k $ | 0,07 % |
| 477 | SiriusPoint Ltd | 28 701 | 688,8 k $ | 0,07 % |
| 478 | FormFactor Inc | 4 300 | 687,7 k $ | 0,07 % |
| 479 | PubMatic Inc | 51 998 | 682,2 k $ | 0,07 % |
| 480 | OneSpan Inc | 47 342 | 679,4 k $ | 0,06 % |
| 481 | Coeur Mining Inc | 41 310 | 674,2 k $ | 0,06 % |
| 482 | Pediatrix Medical Group Inc | 26 603 | 673,9 k $ | 0,06 % |
| 483 | Gentherm Inc | 19 742 | 673,4 k $ | 0,06 % |
| 484 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 47 744 | 673,2 k $ | 0,06 % |
| 485 | MoonLake Immunotherapeutics | 34 570 | 673,1 k $ | 0,06 % |
| 486 | Infinity Natural Resources Inc | 52 595 | 668 k $ | 0,06 % |
| 487 | Sunococorp LLC | 9 840 | 665,9 k $ | 0,06 % |
| 488 | Starz Entertainment Corp | 23 047 | 665,1 k $ | 0,06 % |
| 489 | FMC Corp | 57 807 | 664,8 k $ | 0,06 % |
| 490 | Hanmi Financial Corp | 20 478 | 663,5 k $ | 0,06 % |
| 491 | Westamerica BanCorp | 11 272 | 661,3 k $ | 0,06 % |
| 492 | Dorian LPG Ltd | 18 724 | 651,2 k $ | 0,06 % |
| 493 | Reinsurance Group of America Inc | 3 061 | 650,9 k $ | 0,06 % |
| 494 | Sonos Inc | 47 744 | 646 k $ | 0,06 % |
| 495 | ADMA Biologics Inc | 76 597 | 641,1 k $ | 0,06 % |
| 496 | Mueller Industries Inc | 5 204 | 639,7 k $ | 0,06 % |
| 497 | Innovex International Inc | 25 759 | 638,8 k $ | 0,06 % |
| 498 | Westrock Coffee Co | 77 439 | 628 k $ | 0,06 % |
| 499 | Southern First Bancshares Inc | 10 220 | 624,4 k $ | 0,06 % |
| 500 | Arvinas Inc | 74 690 | 620,7 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,9 %
- Matériaux 0,3 %
- Consommation de base 0,2 %
- Énergie 0,2 %
- Santé 0,1 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 97,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,6 %
- Bermudes 1,5 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Canada 1,1 %
- Porto Rico 0,9 %
- Israël 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Italie 0,2 %
- Autres pays 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 748 | 906,7 M $ | 90,63 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 15 M $ | 1,50 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 13,6 M $ | 1,36 % |
| 4 | Îles Caïmans | 10 | 12,5 M $ | 1,25 % |
| 5 | Canada | 8 | 11,4 M $ | 1,14 % |
| 6 | Porto Rico | 3 | 8,8 M $ | 0,88 % |
| 7 | Israël | 5 | 6,4 M $ | 0,64 % |
| 8 | Irlande | 3 | 4,3 M $ | 0,43 % |
| 9 | Îles Marshall | 4 | 3,9 M $ | 0,39 % |
| 10 | Jersey | 3 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| 11 | Singapour | 1 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| 12 | Italie | 1 | 2,2 M $ | 0,22 % |
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