Zusammensetzung von SMALL CAP EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 812 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 6,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hillman Solutions Corp | 208.863 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 202 | Penguin Solutions Inc | 23.134 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 203 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 162.339 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 204 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 27.863 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 205 | Kirby Corp | 12.875 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 206 | Atlantic Union Bankshares Corp | 41.273 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 207 | Permian Resources Corp | 94.252 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 208 | Korn Ferry | 26.050 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 209 | Meritage Homes Corp | 20.470 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 210 | PROG Holdings Inc | 36.504 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 211 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 197.930 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 212 | Terreno Realty Corp | 26.157 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 213 | Perimeter Solutions Inc | 47.470 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 214 | Life Time Group Holdings Inc | 41.393 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 215 | CareTrust REIT Inc | 41.577 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 216 | Sezzle Inc | 9.770 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 217 | Bitdeer Technologies Group | 105.198 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 218 | Applied Digital Corp | 44.723 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 219 | ESCO Technologies Inc | 4.690 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 220 | FirstCash Holdings Inc | 7.560 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 221 | Winmark Corp | 3.864 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 222 | Hexcel Corp | 16.328 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 223 | DYNE THERAPEUTICS INC | 73.201 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 224 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 20.819 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 225 | Oil States International Inc | 202.133 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 226 | MarineMax Inc | 44.134 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 227 | Vontier Corp | 55.380 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 228 | MAXLINEAR INC | 12.539 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 229 | Nuvation Bio Inc | 282.074 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 230 | Carpenter Technology Corp | 2.592 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 231 | Nextdoor Holdings Inc | 702.497 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 232 | Chord Energy Corp | 13.857 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 233 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 22.277 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 234 | Atkore Inc | 20.716 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 235 | Envista Holdings Corp | 59.751 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 236 | SAIA INC | 3.725 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 237 | XPLR Infrastructure LP | 132.748 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 238 | CECO Environmental Corp | 17.188 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 239 | Amprius Technologies Inc | 112.493 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 240 | American Assets Trust Inc | 62.812 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 241 | Spectrum Brands Holdings Inc | 18.063 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 242 | Delcath Systems Inc | 122.700 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 243 | Primoris Services Corp | 15.548 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 244 | Hilltop Holdings Inc | 39.705 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 245 | Dave Inc | 4.111 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 246 | WSFS Financial Corp | 19.926 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 247 | Evolv Technologies Holdings Inc | 260.654 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 248 | PTC Therapeutics Inc | 18.375 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 249 | Cohu Inc | 19.978 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 250 | CNO Financial Group Inc | 28.962 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 251 | ServiceTitan Inc | 20.820 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 252 | Birkenstock Holding Plc | 34.031 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 253 | Strategic Education Inc | 19.000 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 254 | Tecnoglass Inc | 31.047 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 255 | Flotek Industries Inc | 61.745 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 256 | Champion Homes Inc | 16.441 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 257 | Americold Realty Trust Inc | 91.765 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 258 | Mosaic Co/The | 68.076 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 259 | Bridgebio Pharma Inc | 19.357 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 260 | Axcelis Technologies Inc | 7.593 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 261 | Sabra Health Care REIT Inc | 73.403 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 262 | Employers Holdings Inc | 28.356 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 263 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 77.449 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 264 | Universal Technical Institute Inc | 33.242 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 265 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 17.400 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 266 | Graphic Packaging Holding Co | 133.410 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 267 | New Jersey Resources Corp | 24.960 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 268 | Papa John's International Inc | 37.946 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 269 | Texas Capital Bancshares Inc | 13.455 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 270 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 17.972 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 271 | Cactus Inc | 26.964 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 272 | Park-Ohio Holdings Corp | 35.861 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 273 | Piper Sandler Cos | 18.988 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 274 | Design Therapeutics Inc | 94.629 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 275 | Kemper Corp | 50.539 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 276 | Genco Shipping & Trading Ltd | 54.037 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 277 | Novocure Ltd | 88.332 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 278 | Douglas Dynamics Inc | 24.703 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 279 | BILL Holdings Inc | 36.854 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 280 | Hamilton Lane Inc | 16.900 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 281 | Teekay Tankers Ltd | 20.528 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 282 | Bancorp Inc/The | 21.137 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 283 | Terex Corp | 18.275 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 284 | Nicolet Bankshares Inc | 7.985 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 285 | Rapport Therapeutics Inc | 31.650 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 286 | iRadimed Corp | 13.784 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 287 | Ashland Inc | 19.890 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 288 | L B Foster Co | 28.996 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 289 | Bicara Therapeutics Inc | 43.881 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 290 | Orrstown Financial Services Inc | 31.836 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 291 | Ranger Energy Services Inc | 80.978 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 292 | SAVARA INC | 209.095 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 293 | Summit Hotel Properties Inc | 183.620 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 294 | Agios Pharmaceuticals Inc | 34.523 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 295 | Gates Industrial Corp PLC | 45.718 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 296 | Silvaco Group Inc | 91.765 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 297 | Veracyte Inc | 21.461 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 298 | ABIVAX SA | 9.437 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 299 | Custom Truck One Source Inc | 106.072 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 300 | Vistance Networks Inc | 97.920 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,0 %
- Technologie 0,9 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Energie 0,2 %
- Gesundheit 0,1 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,6 %
- Bermuda 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Kanada 1,1 %
- Puerto Rico 0,9 %
- Israel 0,6 %
- Irland 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Jersey 0,3 %
- Singapur 0,2 %
- Italien 0,2 %
- Weitere Länder 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 748 | 906,7 Mio. $ | 90,63 % |
| 2 | Bermuda | 11 | 15 Mio. $ | 1,50 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 7 | 13,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 4 | Kaimaninseln | 10 | 12,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 5 | Kanada | 8 | 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 6 | Puerto Rico | 3 | 8,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 7 | Israel | 5 | 6,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 8 | Irland | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 9 | Marshallinseln | 4 | 3,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 10 | Jersey | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | Singapur | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 12 | Italien | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SMALL CAP EQUITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000001160