Zusammensetzung von SMALL CAP EQUITY FUND
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- Nettovermögen
- 823,5 Mio. $ davon 685,7 Mio. $ in Aktien, 83,3 %
- Positionen
- 687 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 5,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | UniFirst Corp/MA | 4.745 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 202 | Paymentus Holdings Inc | 46.200 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 203 | Ingevity Corp | 16.444 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 204 | Parsons Corp | 21.495 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 205 | Everus Construction Group Inc | 9.814 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 206 | Cactus Inc | 24.377 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 207 | Enterprise Financial Services Corp | 21.162 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 208 | NPK International Inc | 78.250 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 209 | Eos Energy Enterprises Inc | 228.260 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 210 | Scholastic Corp | 28.927 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 211 | ScanSource Inc | 31.119 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 212 | International Bancshares Corp | 16.765 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 213 | WSFS Financial Corp | 17.164 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 214 | PRA Group Inc | 63.655 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 215 | Marex Group PLC | 24.978 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 216 | Immunome Inc | 50.714 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 217 | Kaiser Aluminum Corp | 9.167 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 218 | Tower Semiconductor Ltd | 6.289 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 219 | Kite Realty Group Trust | 44.944 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 220 | Kura Oncology Inc | 135.479 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 221 | MarketAxess Holdings Inc | 6.665 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 222 | Edgewell Personal Care Co | 50.620 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 223 | Terex Corp | 18.268 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 224 | Northwestern Energy Group Inc | 16.087 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 225 | Sonos Inc | 78.878 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 226 | Flowserve Corp | 14.378 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 227 | Victoria's Secret & Co | 22.635 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 228 | Independent Bank Corp | 13.924 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 229 | Korn Ferry | 16.613 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 230 | Nurix Therapeutics Inc | 66.967 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 231 | Artivion Inc | 28.289 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 232 | Reinsurance Group of America Inc | 5.058 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 233 | WesBanco Inc | 29.870 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 234 | Black Hills Corp | 14.735 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 235 | Moelis & Co | 17.853 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 236 | Bath & Body Works Inc | 54.366 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 237 | Ethan Allen Interiors Inc | 45.394 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 238 | Terawulf Inc | 69.570 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 239 | American States Water Co | 13.261 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 240 | Smithfield Foods Inc | 35.814 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 241 | Americold Realty Trust Inc | 87.392 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 242 | Urban Outfitters Inc | 15.735 | 996.812,3 $ | 0,12 % |
| 243 | FB Financial Corp | 19.146 | 994.443,2 $ | 0,12 % |
| 244 | Renasant Corp | 27.278 | 985.554,1 $ | 0,12 % |
| 245 | SITE Centers Corp | 180.077 | 972.415,8 $ | 0,12 % |
| 246 | Westamerica BanCorp | 18.622 | 971.137,3 $ | 0,12 % |
| 247 | Landstar System Inc | 6.048 | 969.554,9 $ | 0,12 % |
| 248 | Roku Inc | 10.230 | 967.962,6 $ | 0,12 % |
| 249 | PBF Energy Inc | 20.301 | 966.733,6 $ | 0,12 % |
| 250 | Nuvalent Inc | 9.367 | 959.649,2 $ | 0,12 % |
| 251 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 11.800 | 958.514 $ | 0,12 % |
| 252 | Almonty Industries Inc | 66.010 | 955.824,8 $ | 0,12 % |
| 253 | Axcelis Technologies Inc | 10.255 | 954.535,4 $ | 0,12 % |
| 254 | Spire Inc | 10.539 | 954.201,1 $ | 0,12 % |
| 255 | Atlantic Union Bankshares Corp | 26.549 | 948.861,3 $ | 0,12 % |
| 256 | PC Connection Inc | 16.176 | 945.649 $ | 0,11 % |
| 257 | Intapp Inc | 36.692 | 942.617,5 $ | 0,11 % |
| 258 | Planet Fitness Inc | 12.500 | 929.750 $ | 0,11 % |
| 259 | Ceribell Inc | 50.016 | 916.793,3 $ | 0,11 % |
| 260 | LTC Properties Inc | 24.587 | 913.652,9 $ | 0,11 % |
| 261 | BRP Inc | 12.691 | 911.340,7 $ | 0,11 % |
| 262 | First Financial Bancorp | 32.625 | 909.585 $ | 0,11 % |
| 263 | Gentherm Inc | 32.617 | 906.100,3 $ | 0,11 % |
| 264 | Pacira BioSciences Inc | 39.876 | 901.197,6 $ | 0,11 % |
| 265 | La-Z-Boy Inc | 27.843 | 894.874 $ | 0,11 % |
| 266 | Universal Technical Institute Inc | 24.787 | 894.810,7 $ | 0,11 % |
| 267 | Hanmi Financial Corp | 33.833 | 891.837,9 $ | 0,11 % |
| 268 | James Hardie Industries PLC | 47.038 | 890.899,7 $ | 0,11 % |
| 269 | OSI Systems Inc | 3.354 | 890.520,5 $ | 0,11 % |
| 270 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 40.445 | 887.363,3 $ | 0,11 % |
| 271 | Kontoor Brands Inc | 12.567 | 883.334,4 $ | 0,11 % |
| 272 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 28.796 | 877.702,1 $ | 0,11 % |
| 273 | Cooper-Standard Holdings Inc | 31.476 | 877.236,1 $ | 0,11 % |
| 274 | Strattec Security Corp | 11.193 | 876.859,6 $ | 0,11 % |
| 275 | Structure Therapeutics Inc | 18.145 | 874.589 $ | 0,11 % |
| 276 | World Acceptance Corp | 6.446 | 870.467,8 $ | 0,11 % |
| 277 | Ferroglobe PLC | 210.492 | 867.227 $ | 0,11 % |
| 278 | Vicor Corp | 5.382 | 866.502 $ | 0,11 % |
| 279 | First Interstate BancSystem Inc | 25.817 | 862.287,8 $ | 0,10 % |
| 280 | DigitalOcean Holdings Inc | 10.047 | 861.831,7 $ | 0,10 % |
| 281 | NMI Holdings Inc | 22.952 | 860.929,5 $ | 0,10 % |
| 282 | Abivax SA | 7.687 | 855.947,5 $ | 0,10 % |
| 283 | Transocean Ltd | 128.822 | 854.089,9 $ | 0,10 % |
| 284 | Champion Homes Inc | 11.455 | 851.908,4 $ | 0,10 % |
| 285 | Zumiez Inc | 38.307 | 848.883,1 $ | 0,10 % |
| 286 | Selective Insurance Group Inc | 11.169 | 842.030,9 $ | 0,10 % |
| 287 | Silicon Motion Technology Corp | 7.496 | 841.725,8 $ | 0,10 % |
| 288 | Crane Co | 4.883 | 834.993 $ | 0,10 % |
| 289 | FirstCash Holdings Inc | 4.418 | 830.584 $ | 0,10 % |
| 290 | Ormat Technologies Inc | 7.420 | 830.446,4 $ | 0,10 % |
| 291 | Graphic Packaging Holding Co | 83.415 | 829.145,1 $ | 0,10 % |
| 292 | Wabash National Corp | 96.103 | 828.407,9 $ | 0,10 % |
| 293 | Life Time Group Holdings Inc | 30.744 | 828.243,4 $ | 0,10 % |
| 294 | OneSpan Inc | 78.214 | 823.593,4 $ | 0,10 % |
| 295 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 47.548 | 822.580,4 $ | 0,10 % |
| 296 | United Community Banks Inc/GA | 26.087 | 821.479,6 $ | 0,10 % |
| 297 | Kforce Inc | 28.051 | 820.211,2 $ | 0,10 % |
| 298 | Merit Medical Systems Inc | 11.816 | 814.476,9 $ | 0,10 % |
| 299 | TransMedics Group Inc | 8.182 | 813.372,6 $ | 0,10 % |
| 300 | Spectrum Brands Holdings Inc | 11.003 | 810.921,1 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,1 %
- Technologie 1,8 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Energie 0,4 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 94,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,9 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Kanada 1,8 %
- Bermuda 1,0 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Puerto Rico 0,9 %
- Marshallinseln 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Israel 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Italien 0,2 %
- Weitere Länder 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 640 | 628,5 Mio. $ | 91,66 % |
| 2 | Kanada | 8 | 12,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 3 | Bermuda | 6 | 7,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 4 | Kaimaninseln | 5 | 7,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 6,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 8 | Israel | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 10 | Irland | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | Italien | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
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