Zusammensetzung von Small Cap Growth Fund
ISIN US0250833201, US0250833383, US02508H2537
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- Nettovermögen
- 5,6 Mrd. $ davon 5,5 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 143 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hexcel Corp | 872.709 | 89,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 2 | CECO Environmental Corp | 1.295.261 | 85,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 3 | Plexus Corp | 316.368 | 79,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 4 | Argan Inc | 137.331 | 78,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 5 | ESCO Technologies Inc | 247.992 | 78,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 6 | Sensient Technologies Corp | 613.449 | 75,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 7 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 879.621 | 73,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 8 | AAR Corp | 524.373 | 73,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 9 | Life Time Group Holdings Inc | 1.526.015 | 68,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 10 | Expro Ltd | 4.309.946 | 68,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 11 | Novanta Inc | 459.090 | 65,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | Agilysys Inc | 606.284 | 63,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 13 | Miami International Holdings Inc | 1.353.482 | 63,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 14 | Herc Holdings Inc | 422.864 | 63,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 15 | RadNet Inc | 981.113 | 62,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 16 | Protagonist Therapeutics Inc | 455.742 | 62,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 17 | Cognex Corp | 912.100 | 59,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 18 | Riot Platforms Inc | 2.947.976 | 59,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 19 | Littelfuse Inc | 133.972 | 59,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 20 | Regal Rexnord Corp | 286.302 | 58,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 21 | Enova International Inc | 229.352 | 58,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 22 | Encompass Health Corp | 522.726 | 58,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 23 | HealthEquity Inc | 575.511 | 57,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 24 | TransAlta Corp | 4.602.168 | 57,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 25 | Core Scientific Inc | 2.777.565 | 57,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 26 | Magnite Inc | 2.943.653 | 56,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 27 | Hayward Holdings Inc | 3.747.473 | 56,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 28 | Weatherford International PLC | 644.285 | 56,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 29 | Omada Health Inc | 2.814.454 | 55,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 30 | Praxis Precision Medicines Inc | 178.815 | 55 Mio. $ | 0,99 % |
| 31 | Flowserve Corp | 720.500 | 54,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 32 | Ralliant Corp | 824.557 | 53,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 33 | Astronics Corp | 768.490 | 53,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 34 | Ensign Group Inc/The | 296.393 | 52,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 35 | Murphy Oil Corp | 1.309.512 | 52 Mio. $ | 0,93 % |
| 36 | Compass Inc | 4.485.559 | 51,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 37 | Karman Holdings Inc | 1.059.223 | 51 Mio. $ | 0,92 % |
| 38 | Q2 Holdings Inc | 829.570 | 50,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 39 | ONTO INNOVATION INC | 191.462 | 49,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 40 | Bancorp Inc/The | 732.190 | 49,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 41 | Impinj Inc | 323.271 | 48,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 42 | Alkermes PLC | 993.354 | 48,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 43 | Primoris Services Corp | 564.275 | 47,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 44 | Alphatec Holdings Inc | 4.902.028 | 46,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 45 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 130.764 | 45,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 46 | Chime Financial Inc | 1.910.923 | 43,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 47 | Trex Co Inc | 1.007.215 | 43,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 48 | COGENT BIOSCIENCES INC | 1.091.549 | 42,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | Diodes Inc | 514.414 | 42,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 668.917 | 41,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 51 | Materion Corp | 196.336 | 41,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | Piper Sandler Cos | 538.850 | 40,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 53 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1.099.230 | 40,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 54 | PACS Group Inc | 871.287 | 40,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 55 | Wayfair Inc | 466.387 | 39,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 56 | Extreme Networks Inc | 1.312.497 | 39,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 57 | CG ONCOLOGY INC | 554.416 | 39,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | Lattice Semiconductor Corp | 317.462 | 39,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 59 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 1.466.411 | 39,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 60 | TALEN ENERGY CORP | 112.495 | 37,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 61 | Five Below Inc | 172.097 | 37,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 62 | New York Times Co/The | 492.053 | 36,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | Mirion Technologies Inc | 2.423.491 | 36,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 64 | Box Inc | 1.148.785 | 36,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 65 | Callaway Golf Co | 1.951.096 | 36 Mio. $ | 0,65 % |
| 66 | Scholar Rock Holding Corp | 743.393 | 35,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 67 | American Healthcare REIT Inc | 627.081 | 34,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 68 | SITIME CORP | 65.136 | 34,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 69 | Boot Barn Holdings Inc | 233.871 | 34,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 70 | Liquidia Corp | 413.511 | 34,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 71 | Bridgebio Pharma Inc | 433.657 | 34,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 72 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 329.122 | 34 Mio. $ | 0,61 % |
| 73 | First Advantage Corp | 1.708.710 | 33,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 74 | SI-BONE Inc | 1.895.954 | 33,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 75 | US Physical Therapy Inc | 424.530 | 33,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 76 | UroGen Pharma Ltd | 874.981 | 33,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 77 | Cleanspark Inc | 2.425.561 | 33,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 78 | Dave Inc | 89.537 | 33,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 79 | Itron Inc | 334.481 | 33,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 80 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 653.061 | 33 Mio. $ | 0,59 % |
| 81 | Edgewise Therapeutics Inc | 856.214 | 32,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 82 | Power Integrations Inc | 528.684 | 32,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 83 | Bob's Discount Furniture Inc | 1.903.206 | 31,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 84 | OSI Systems Inc | 140.655 | 31,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 85 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 66.541 | 31,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 86 | Sprouts Farmers Market Inc | 356.509 | 31,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 87 | Visteon Corp | 296.977 | 31 Mio. $ | 0,56 % |
| 88 | Constellium SE | 1.114.924 | 31 Mio. $ | 0,56 % |
| 89 | VAXCYTE INC | 570.515 | 30,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 90 | Cardinal Energy Ltd | 3.755.817 | 30,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 91 | Triumph Financial Inc | 403.656 | 30,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 92 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 997.724 | 30,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 93 | CYTOKINETICS INC | 392.031 | 30,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 94 | Celldex Therapeutics Inc | 793.241 | 30,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 95 | Envista Holdings Corp | 1.082.631 | 29,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 96 | Applied Aerospace & Defense Inc | 1.576.743 | 29,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 97 | Celcuity Inc | 339.390 | 29,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 98 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 319.416 | 29,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 99 | Braze Inc | 1.160.965 | 28,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 100 | Centrus Energy Corp | 163.398 | 28,9 Mio. $ | 0,52 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 0,7 %
- Gesundheit 0,3 %
- Nicht zugeordnet 99,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,5 %
- CAD 2,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,9 %
- Kanada 6,2 %
- Israel 1,4 %
- Irland 0,9 %
- Frankreich 0,6 %
- Belgien 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Niederlande 0,3 %
- Italien 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 124 | 4,9 Mrd. $ | 89,87 % |
| 2 | Kanada | 10 | 340,9 Mio. $ | 6,19 % |
| 3 | Israel | 3 | 79,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 4 | Irland | 1 | 48,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 31 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Belgien | 1 | 20,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 15,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 14,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | Italien | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006193