Composition de Small Cap Growth Fund
ISIN US0250833201, US0250833383, US02508H2537
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- Actif net
- 5,6 Md $ dont 5,5 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 143 dans 9 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hexcel Corp | 872 709 | 89,8 M $ | 1,61 % |
| 2 | CECO Environmental Corp | 1 295 261 | 85,3 M $ | 1,53 % |
| 3 | Plexus Corp | 316 368 | 79,5 M $ | 1,43 % |
| 4 | Argan Inc | 137 331 | 78,3 M $ | 1,41 % |
| 5 | ESCO Technologies Inc | 247 992 | 78,2 M $ | 1,40 % |
| 6 | Sensient Technologies Corp | 613 449 | 75,9 M $ | 1,36 % |
| 7 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 879 621 | 73,5 M $ | 1,32 % |
| 8 | AAR Corp | 524 373 | 73,4 M $ | 1,32 % |
| 9 | Life Time Group Holdings Inc | 1 526 015 | 68,8 M $ | 1,24 % |
| 10 | Expro Ltd | 4 309 946 | 68,7 M $ | 1,24 % |
| 11 | Novanta Inc | 459 090 | 65,4 M $ | 1,18 % |
| 12 | Agilysys Inc | 606 284 | 63,8 M $ | 1,15 % |
| 13 | Miami International Holdings Inc | 1 353 482 | 63,7 M $ | 1,14 % |
| 14 | Herc Holdings Inc | 422 864 | 63,5 M $ | 1,14 % |
| 15 | RadNet Inc | 981 113 | 62,6 M $ | 1,12 % |
| 16 | Protagonist Therapeutics Inc | 455 742 | 62,3 M $ | 1,12 % |
| 17 | Cognex Corp | 912 100 | 59,5 M $ | 1,07 % |
| 18 | Riot Platforms Inc | 2 947 976 | 59,5 M $ | 1,07 % |
| 19 | Littelfuse Inc | 133 972 | 59,2 M $ | 1,06 % |
| 20 | Regal Rexnord Corp | 286 302 | 58,8 M $ | 1,06 % |
| 21 | Enova International Inc | 229 352 | 58,3 M $ | 1,05 % |
| 22 | Encompass Health Corp | 522 726 | 58,1 M $ | 1,04 % |
| 23 | HealthEquity Inc | 575 511 | 57,9 M $ | 1,04 % |
| 24 | TransAlta Corp | 4 602 168 | 57,6 M $ | 1,04 % |
| 25 | Core Scientific Inc | 2 777 565 | 57,6 M $ | 1,03 % |
| 26 | Magnite Inc | 2 943 653 | 56,8 M $ | 1,02 % |
| 27 | Hayward Holdings Inc | 3 747 473 | 56,7 M $ | 1,02 % |
| 28 | Weatherford International PLC | 644 285 | 56,6 M $ | 1,02 % |
| 29 | Omada Health Inc | 2 814 454 | 55,8 M $ | 1,00 % |
| 30 | Praxis Precision Medicines Inc | 178 815 | 55 M $ | 0,99 % |
| 31 | Flowserve Corp | 720 500 | 54,8 M $ | 0,98 % |
| 32 | Ralliant Corp | 824 557 | 53,9 M $ | 0,97 % |
| 33 | Astronics Corp | 768 490 | 53,4 M $ | 0,96 % |
| 34 | Ensign Group Inc/The | 296 393 | 52,8 M $ | 0,95 % |
| 35 | Murphy Oil Corp | 1 309 512 | 52 M $ | 0,93 % |
| 36 | Compass Inc | 4 485 559 | 51,1 M $ | 0,92 % |
| 37 | Karman Holdings Inc | 1 059 223 | 51 M $ | 0,92 % |
| 38 | Q2 Holdings Inc | 829 570 | 50,5 M $ | 0,91 % |
| 39 | ONTO INNOVATION INC | 191 462 | 49,5 M $ | 0,89 % |
| 40 | Bancorp Inc/The | 732 190 | 49,1 M $ | 0,88 % |
| 41 | Impinj Inc | 323 271 | 48,9 M $ | 0,88 % |
| 42 | Alkermes PLC | 993 354 | 48,7 M $ | 0,87 % |
| 43 | Primoris Services Corp | 564 275 | 47,6 M $ | 0,86 % |
| 44 | Alphatec Holdings Inc | 4 902 028 | 46,7 M $ | 0,84 % |
| 45 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 130 764 | 45,1 M $ | 0,81 % |
| 46 | Chime Financial Inc | 1 910 923 | 43,9 M $ | 0,79 % |
| 47 | Trex Co Inc | 1 007 215 | 43,7 M $ | 0,78 % |
| 48 | COGENT BIOSCIENCES INC | 1 091 549 | 42,5 M $ | 0,76 % |
| 49 | Diodes Inc | 514 414 | 42,3 M $ | 0,76 % |
| 50 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 668 917 | 41,9 M $ | 0,75 % |
| 51 | Materion Corp | 196 336 | 41,4 M $ | 0,74 % |
| 52 | Piper Sandler Cos | 538 850 | 40,8 M $ | 0,73 % |
| 53 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 1 099 230 | 40,4 M $ | 0,73 % |
| 54 | PACS Group Inc | 871 287 | 40,1 M $ | 0,72 % |
| 55 | Wayfair Inc | 466 387 | 39,6 M $ | 0,71 % |
| 56 | Extreme Networks Inc | 1 312 497 | 39,6 M $ | 0,71 % |
| 57 | CG ONCOLOGY INC | 554 416 | 39,5 M $ | 0,71 % |
| 58 | Lattice Semiconductor Corp | 317 462 | 39,5 M $ | 0,71 % |
| 59 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 1 466 411 | 39,4 M $ | 0,71 % |
| 60 | TALEN ENERGY CORP | 112 495 | 37,6 M $ | 0,68 % |
| 61 | Five Below Inc | 172 097 | 37,4 M $ | 0,67 % |
| 62 | New York Times Co/The | 492 053 | 36,8 M $ | 0,66 % |
| 63 | Mirion Technologies Inc | 2 423 491 | 36,3 M $ | 0,65 % |
| 64 | Box Inc | 1 148 785 | 36,2 M $ | 0,65 % |
| 65 | Callaway Golf Co | 1 951 096 | 36 M $ | 0,65 % |
| 66 | Scholar Rock Holding Corp | 743 393 | 35,2 M $ | 0,63 % |
| 67 | American Healthcare REIT Inc | 627 081 | 34,9 M $ | 0,63 % |
| 68 | SITIME CORP | 65 136 | 34,9 M $ | 0,63 % |
| 69 | Boot Barn Holdings Inc | 233 871 | 34,8 M $ | 0,63 % |
| 70 | Liquidia Corp | 413 511 | 34,8 M $ | 0,62 % |
| 71 | Bridgebio Pharma Inc | 433 657 | 34,7 M $ | 0,62 % |
| 72 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 329 122 | 34 M $ | 0,61 % |
| 73 | First Advantage Corp | 1 708 710 | 33,9 M $ | 0,61 % |
| 74 | SI-BONE Inc | 1 895 954 | 33,7 M $ | 0,60 % |
| 75 | US Physical Therapy Inc | 424 530 | 33,6 M $ | 0,60 % |
| 76 | UroGen Pharma Ltd | 874 981 | 33,5 M $ | 0,60 % |
| 77 | Cleanspark Inc | 2 425 561 | 33,4 M $ | 0,60 % |
| 78 | Dave Inc | 89 537 | 33,4 M $ | 0,60 % |
| 79 | Itron Inc | 334 481 | 33,3 M $ | 0,60 % |
| 80 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 653 061 | 33 M $ | 0,59 % |
| 81 | Edgewise Therapeutics Inc | 856 214 | 32,9 M $ | 0,59 % |
| 82 | Power Integrations Inc | 528 684 | 32,1 M $ | 0,58 % |
| 83 | Bob's Discount Furniture Inc | 1 903 206 | 31,7 M $ | 0,57 % |
| 84 | OSI Systems Inc | 140 655 | 31,1 M $ | 0,56 % |
| 85 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 66 541 | 31,1 M $ | 0,56 % |
| 86 | Sprouts Farmers Market Inc | 356 509 | 31,1 M $ | 0,56 % |
| 87 | Visteon Corp | 296 977 | 31 M $ | 0,56 % |
| 88 | Constellium SE | 1 114 924 | 31 M $ | 0,56 % |
| 89 | VAXCYTE INC | 570 515 | 30,9 M $ | 0,55 % |
| 90 | Cardinal Energy Ltd | 3 755 817 | 30,8 M $ | 0,55 % |
| 91 | Triumph Financial Inc | 403 656 | 30,6 M $ | 0,55 % |
| 92 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 997 724 | 30,5 M $ | 0,55 % |
| 93 | CYTOKINETICS INC | 392 031 | 30,2 M $ | 0,54 % |
| 94 | Celldex Therapeutics Inc | 793 241 | 30,2 M $ | 0,54 % |
| 95 | Envista Holdings Corp | 1 082 631 | 29,6 M $ | 0,53 % |
| 96 | Applied Aerospace & Defense Inc | 1 576 743 | 29,5 M $ | 0,53 % |
| 97 | Celcuity Inc | 339 390 | 29,3 M $ | 0,53 % |
| 98 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 319 416 | 29,2 M $ | 0,53 % |
| 99 | Braze Inc | 1 160 965 | 28,9 M $ | 0,52 % |
| 100 | Centrus Energy Corp | 163 398 | 28,9 M $ | 0,52 % |
Répartition par secteur
- Technologie 0,7 %
- Santé 0,3 %
- Non attribué 99,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,5 %
- CAD 2,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,9 %
- Canada 6,2 %
- Israël 1,4 %
- Irlande 0,9 %
- France 0,6 %
- Belgique 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Italie 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 124 | 4,9 Md $ | 89,87 % |
| 2 | Canada | 10 | 340,9 M $ | 6,19 % |
| 3 | Israël | 3 | 79,5 M $ | 1,44 % |
| 4 | Irlande | 1 | 48,7 M $ | 0,88 % |
| 5 | France | 1 | 31 M $ | 0,56 % |
| 6 | Belgique | 1 | 20,3 M $ | 0,37 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 15,1 M $ | 0,27 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 14,6 M $ | 0,26 % |
| 9 | Italie | 1 | 7,6 M $ | 0,14 % |
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