Zusammensetzung von Small Cap Growth Fund
ISIN US0250833201, US0250833383, US02508H2537
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- Nettovermögen
- 5,1 Mrd. $ davon 5 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 134 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 17,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 311.872 | 23,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 102 | Brunswick Corp/DE | 290.701 | 23,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 103 | Premium Brands Holdings Corp | 366.779 | 23 Mio. $ | 0,45 % |
| 104 | Coastal Financial Corp/WA | 300.040 | 22,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 105 | Fortune Brands Innovations Inc | 557.518 | 22,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 106 | DigitalOcean Holdings Inc | 230.267 | 22,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 107 | Triumph Financial Inc | 325.561 | 22 Mio. $ | 0,44 % |
| 108 | First Advantage Corp | 1.708.710 | 21,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 109 | Titan America SA | 1.308.284 | 21,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 110 | Cytokinetics Inc | 334.272 | 21,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 111 | Cardinal Energy Ltd | 2.318.561 | 21,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 112 | Planet Fitness Inc | 315.231 | 21 Mio. $ | 0,42 % |
| 113 | Freshpet Inc | 311.079 | 21 Mio. $ | 0,41 % |
| 114 | Figure Technology Solutions Inc | 594.692 | 20,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 115 | UroGen Pharma Ltd | 874.981 | 20,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 116 | Pediatrix Medical Group Inc | 912.148 | 20,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 117 | Vera Therapeutics Inc | 553.104 | 19,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 118 | CG oncology Inc | 290.762 | 19,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 119 | Etoro Group Ltd | 537.066 | 19,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 120 | US Physical Therapy Inc | 255.079 | 18,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 121 | Mineralys Therapeutics Inc | 679.596 | 18,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 122 | Celldex Therapeutics Inc | 548.022 | 18 Mio. $ | 0,36 % |
| 123 | Itron Inc | 199.863 | 16,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 124 | Energy Fuels Inc/Canada | 748.644 | 16,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 125 | UFP Technologies Inc | 83.926 | 16,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 126 | Vaxcyte Inc | 248.107 | 14,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 127 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 160.288 | 13,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 128 | Oklo Inc | 183.082 | 13,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 129 | Newamsterdam Pharma Co NV | 432.256 | 12,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 130 | Elastic NV | 256.001 | 11,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 131 | Nuvation Bio Inc | 2.180.500 | 9,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 132 | Evommune Inc | 377.257 | 9 Mio. $ | 0,18 % |
| 133 | Viking Therapeutics Inc | 223.650 | 7 Mio. $ | 0,14 % |
| 134 | Akero Therapeutics Inc | 527.407 | 342.814,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,5 %
- Industrie 2,4 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Gesundheit 0,5 %
- Nicht zugeordnet 91,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,6 %
- CAD 2,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Kanada 4,4 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Irland 0,5 %
- Belgien 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 122 | 4,6 Mrd. $ | 92,44 % |
| 2 | Kanada | 7 | 218,8 Mio. $ | 4,36 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 80,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 4 | Irland | 1 | 27,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Belgien | 1 | 21,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Israel | 1 | 19,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006193