Zusammensetzung von Small Cap Growth Fund
ISIN US0250833201, US0250833383, US02508H2537
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- Nettovermögen
- 5,1 Mrd. $ davon 5 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 134 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 17,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sterling Infrastructure Inc | 229.573 | 118,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 2 | Plexus Corp | 363.245 | 91 Mio. $ | 1,80 % |
| 3 | Silicon Laboratories Inc | 414.925 | 90,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 4 | RBC Bearings Inc | 149.272 | 89,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 5 | Argan Inc | 128.478 | 86,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 6 | CECO Environmental Corp | 1.144.440 | 84,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 7 | SiTime Corp | 143.309 | 80,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 8 | Fabrinet | 117.624 | 80,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 9 | Hexcel Corp | 797.724 | 74,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | TALEN ENERGY CORP | 188.118 | 70,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 11 | Credo Technology Group Holding Ltd | 392.236 | 68,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | Hayward Holdings Inc | 4.528.796 | 68 Mio. $ | 1,34 % |
| 13 | AAR Corp | 574.754 | 63,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 14 | Five Below Inc | 258.145 | 60,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 15 | Littelfuse Inc | 146.282 | 59,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 16 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 114.180 | 59,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 17 | Bridgebio Pharma Inc | 824.499 | 58,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 18 | OPENLANE Inc | 1.804.067 | 56,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 19 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 200.240 | 56,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 20 | Novanta Inc | 428.773 | 55,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 21 | Murphy Oil Corp | 1.276.085 | 53,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 22 | Herc Holdings Inc | 412.070 | 52,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 23 | Boot Barn Holdings Inc | 303.014 | 52 Mio. $ | 1,03 % |
| 24 | Astronics Corp | 714.840 | 51 Mio. $ | 1,01 % |
| 25 | MKS Inc | 177.069 | 50,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 26 | ATI Inc | 315.209 | 49 Mio. $ | 0,97 % |
| 27 | Regal Rexnord Corp | 225.448 | 48,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | Alphatec Holdings Inc | 4.902.028 | 47,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 29 | Mirion Technologies Inc | 2.392.374 | 47,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 30 | Sensient Technologies Corp | 413.893 | 47 Mio. $ | 0,93 % |
| 31 | Guardant Health Inc | 539.683 | 47 Mio. $ | 0,93 % |
| 32 | SSR Mining Inc | 1.629.243 | 46,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 33 | HealthEquity Inc | 560.821 | 46 Mio. $ | 0,91 % |
| 34 | TransAlta Corp | 3.664.808 | 45,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 35 | Element Solutions Inc | 1.071.172 | 45,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 36 | Ensign Group Inc/The | 243.016 | 45,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 37 | Encompass Health Corp | 453.034 | 45,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 38 | Life Time Group Holdings Inc | 1.683.443 | 45,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 39 | Cognex Corp | 806.598 | 44,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | Materion Corp | 242.795 | 44,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 41 | Piper Sandler Cos | 509.985 | 44,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 42 | Hinge Health Inc | 989.427 | 44,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 43 | Bancorp Inc/The | 722.789 | 43,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 44 | Lattice Semiconductor Corp | 352.863 | 43,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 45 | Carpenter Technology Corp | 100.423 | 43 Mio. $ | 0,85 % |
| 46 | Onto Innovation Inc | 145.676 | 43 Mio. $ | 0,85 % |
| 47 | Impinj Inc | 288.586 | 41,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 48 | Q2 Holdings Inc | 818.919 | 41,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 49 | Flowserve Corp | 547.157 | 40,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 50 | Protagonist Therapeutics Inc | 406.743 | 40,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | Construction Partners Inc | 324.896 | 40,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 52 | Applied Industrial Technologies Inc | 129.084 | 39,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | Globalstar Inc | 478.041 | 39,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 54 | Dave Inc | 143.809 | 39,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 55 | Trex Co Inc | 994.271 | 39 Mio. $ | 0,77 % |
| 56 | New York Times Co/The | 492.053 | 38,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 57 | Core Scientific Inc | 1.897.135 | 37,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 58 | Magnite Inc | 2.905.824 | 37,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 59 | Enova International Inc | 218.241 | 37 Mio. $ | 0,73 % |
| 60 | Casella Waste Systems Inc | 460.950 | 36,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 61 | SiteOne Landscape Supply Inc | 288.543 | 36,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 62 | PriceSmart Inc | 231.220 | 36,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 63 | Riot Platforms Inc | 2.068.273 | 35,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 64 | Agilysys Inc | 555.324 | 35,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 65 | Klaviyo Inc | 1.760.794 | 35,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 66 | RadNet Inc | 621.998 | 35,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 67 | ADMA Biologics Inc | 3.363.870 | 34,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 68 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 465.340 | 34,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 69 | Miami International Holdings Inc | 729.898 | 33,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 70 | Revolution Medicines Inc | 233.284 | 33,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 71 | Shake Shack Inc | 326.916 | 33,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 72 | Chime Financial Inc | 1.529.739 | 33,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 73 | Nuvalent Inc | 325.117 | 32,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 74 | Karman Holdings Inc | 478.919 | 32,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 75 | Omada Health Inc | 2.225.980 | 32,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 76 | American Healthcare REIT Inc | 627.081 | 31,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 77 | National Vision Holdings Inc | 1.308.718 | 30,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 78 | Wayfair Inc | 466.387 | 29,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 79 | Hamilton Lane Inc | 321.087 | 29,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 80 | FirstService Corp | 218.844 | 29,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 81 | Colliers International Group Inc | 273.826 | 28,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 82 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 510.246 | 28,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 83 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 718.756 | 27,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 84 | Alkermes PLC | 813.096 | 27,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 85 | Praxis Precision Medicines Inc | 84.230 | 26,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 86 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 1.473.388 | 26,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 87 | RealReal Inc/The | 2.238.888 | 26,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 88 | Edgewise Therapeutics Inc | 856.214 | 26,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 89 | Alaska Air Group Inc | 673.607 | 26,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 90 | SOUTHSTATE BANK CORP | 269.469 | 26,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 91 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 1.114.577 | 25,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 92 | Braze Inc | 1.160.965 | 25,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 93 | Callaway Golf Co | 1.629.635 | 24,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 94 | Scholar Rock Holding Corp | 529.317 | 24,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 95 | Cogent Biosciences Inc | 677.907 | 24,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 96 | PACS Group Inc | 716.707 | 24 Mio. $ | 0,47 % |
| 97 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 997.724 | 23,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 98 | Descartes Systems Group Inc/The | 327.573 | 23,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 99 | SI-BONE Inc | 1.895.954 | 23,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 100 | Centrus Energy Corp | 111.327 | 23,5 Mio. $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,5 %
- Industrie 2,4 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Gesundheit 0,5 %
- Nicht zugeordnet 91,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,6 %
- CAD 2,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Kanada 4,4 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Irland 0,5 %
- Belgien 0,4 %
- Israel 0,4 %
- Niederlande 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 122 | 4,6 Mrd. $ | 92,44 % |
| 2 | Kanada | 7 | 218,8 Mio. $ | 4,36 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 80,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 4 | Irland | 1 | 27,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Belgien | 1 | 21,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Israel | 1 | 19,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006193