Zusammensetzung von BARON SMALL CAP FUND
ISIN US0682788031
BARON INVESTMENT FUNDS TRUST (f/k/a BARON ASSET FUND) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,8 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 55 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertiv Holdings Co | 650.000 | 217,6 Mio. $ | 7,64 % |
| 2 | Red Rock Resorts Inc | 2.225.000 | 144,8 Mio. $ | 5,08 % |
| 3 | Kinsale Capital Group Inc | 350.000 | 115,4 Mio. $ | 4,05 % |
| 4 | SiteOne Landscape Supply Inc | 919.500 | 105,2 Mio. $ | 3,69 % |
| 5 | JBT Marel Corp | 660.000 | 95,7 Mio. $ | 3,36 % |
| 6 | TransDigm Group Inc | 70.000 | 93,2 Mio. $ | 3,27 % |
| 7 | Cognex Corp | 1.250.000 | 90,5 Mio. $ | 3,18 % |
| 8 | Guidewire Software Inc | 700.000 | 86,1 Mio. $ | 3,02 % |
| 9 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 800.000 | 76,1 Mio. $ | 2,67 % |
| 10 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 2.700.000 | 71,8 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | RBC BEARINGS INC | 107.000 | 68,9 Mio. $ | 2,42 % |
| 12 | Enpro Inc | 180.000 | 67,8 Mio. $ | 2,38 % |
| 13 | HealthEquity Inc | 750.000 | 67,7 Mio. $ | 2,38 % |
| 14 | Novanta Inc | 400.000 | 64,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 15 | Liberty Live Holdings Inc | 600.000 | 63,4 Mio. $ | 2,23 % |
| 16 | First Advantage Corp | 3.500.000 | 63,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 17 | Driven Brands Holdings Inc | 4.500.000 | 62,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 18 | RadNet Inc | 1.000.000 | 61,7 Mio. $ | 2,17 % |
| 19 | ICON PLC | 350.000 | 60,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 20 | Houlihan Lokey Inc | 450.000 | 60,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 21 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 150.000 | 60,3 Mio. $ | 2,12 % |
| 22 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 850.000 | 60,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 23 | Hinge Health Inc | 700.000 | 58,1 Mio. $ | 2,04 % |
| 24 | Planet Fitness Inc | 1.075.000 | 56,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 25 | Neogen Corp | 5.000.000 | 45 Mio. $ | 1,58 % |
| 26 | Intapp Inc | 1.675.000 | 42,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 27 | Legence Corp | 475.000 | 40,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 28 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 175.000 | 40,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 29 | DraftKings Inc | 1.500.000 | 37,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 30 | Cheesecake Factory Inc/The | 450.000 | 35,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 31 | Andersen Group Inc | 900.000 | 33,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 32 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 1.513.476 | 32,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 33 | Gartner Inc | 250.000 | 32,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 34 | JFrog Ltd | 350.000 | 31,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 35 | Waste Connections Inc | 190.000 | 31,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | Applied Aerospace & Defense Inc | 1.377.185 | 31,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 37 | Once Upon a Farm PBC | 1.500.000 | 30,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 38 | Shake Shack Inc | 500.000 | 28 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | GCM Grosvenor Inc | 2.200.000 | 27,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 40 | Mirion Technologies Inc | 1.500.000 | 26,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 41 | WINGSTOP INC | 150.000 | 26 Mio. $ | 0,91 % |
| 42 | Avient Corp | 700.000 | 25,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 43 | nCino Inc | 1.550.000 | 25,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 44 | indie Semiconductor Inc | 5.500.000 | 24,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 45 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 475.000 | 23,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 46 | VSE Corp | 100.000 | 22,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | Karman Holdings Inc | 445.000 | 22,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 48 | Casella Waste Systems Inc | 225.000 | 21,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 49 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 600.000 | 18,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 50 | Grid Dynamics Holdings Inc | 3.000.000 | 17 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | Everforth Inc | 850.000 | 15,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | Dexcom Inc | 225.000 | 15,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | Exponent Inc | 250.000 | 14,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | Mettler-Toledo International Inc | 8.000 | 10,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 55 | Holley Inc | 3.250.000 | 8,3 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,9 %
- Gesundheit 0,9 %
- Nicht zugeordnet 90,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Kanada 2,3 %
- Irland 2,2 %
- Israel 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 52 | 2,7 Mrd. $ | 94,40 % |
| 2 | Kanada | 1 | 64,9 Mio. $ | 2,31 % |
| 3 | Irland | 1 | 60,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 4 | Israel | 1 | 31,8 Mio. $ | 1,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BARON SMALL CAP FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000000584