Zusammensetzung von Variable Portfolio - Partners Small Cap Growth Fund
Columbia Funds Variable Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 377,5 Mio. $ davon 371,5 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 172 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARDANT HEALTH INC | 45.390 | 6,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 2 | Moog Inc | 15.821 | 6,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 3 | Materion Corp | 22.400 | 6,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 4 | ONTO INNOVATION INC | 16.182 | 6,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 5 | Allegro MicroSystems Inc | 81.944 | 5,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 6 | Glaukos Corp | 40.086 | 5,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 7 | StoneX Group Inc | 45.984 | 5,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 8 | JFrog Ltd | 59.208 | 5,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 9 | Protagonist Therapeutics Inc | 42.357 | 5,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 10 | Lattice Semiconductor Corp | 32.841 | 5 Mio. $ | 1,33 % |
| 11 | Alkermes PLC | 95.080 | 5 Mio. $ | 1,32 % |
| 12 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 20.660 | 4,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 13 | RadNet Inc | 76.011 | 4,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 14 | Novanta Inc | 28.070 | 4,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 15 | CYTOKINETICS INC | 53.212 | 4,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 16 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 8.074 | 4,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 17 | VSE Corp | 18.855 | 4,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 18 | Enpro Inc | 11.181 | 4,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 19 | Boot Barn Holdings Inc | 25.592 | 4,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 20 | Enova International Inc | 16.978 | 4,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 21 | CSW INDUSTRIALS INC | 14.107 | 3,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 22 | CECO Environmental Corp | 38.520 | 3,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 23 | Cavco Industries Inc | 5.612 | 3,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 24 | Houlihan Lokey Inc | 25.276 | 3,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 35.872 | 3,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 26 | Graham Corp | 27.166 | 3,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 27 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 48.122 | 3,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 56.414 | 3,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 29 | SITIME CORP | 4.402 | 3,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 30 | ESCO Technologies Inc | 9.322 | 3,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 31 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 29.050 | 3,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 32 | Rambus Inc | 24.283 | 3,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 33 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 27.111 | 3,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 34 | Vita Coco Co Inc/The | 47.721 | 3,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 35 | SPX TECHNOLOGIES INC | 12.712 | 3,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 36 | Mirion Technologies Inc | 170.478 | 3,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 37 | MYR Group Inc | 6.066 | 3 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | LIMBACH HOLDINGS INC | 37.727 | 2,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | SAIA INC | 6.697 | 2,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 40 | PTC Therapeutics Inc | 34.313 | 2,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | Ensign Group Inc/The | 17.259 | 2,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 42 | FormFactor Inc | 17.172 | 2,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 43 | Modine Manufacturing Co | 10.237 | 2,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 44 | Mercury Systems Inc | 22.246 | 2,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 45 | Revolve Group Inc | 116.459 | 2,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 46 | ServiceTitan Inc | 37.620 | 2,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 47 | Advanced Energy Industries Inc | 6.907 | 2,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 48 | Dave Inc | 6.698 | 2,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | Karman Holdings Inc | 49.907 | 2,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 50 | COGENT BIOSCIENCES INC | 64.002 | 2,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 51 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 20.673 | 2,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 52 | Brinker International Inc | 14.204 | 2,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 53 | HealthEquity Inc | 25.993 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 54 | Extreme Networks Inc | 71.886 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 55 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 6.088 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 56 | Life Time Group Holdings Inc | 55.843 | 2,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 57 | DigitalOcean Holdings Inc | 14.481 | 2,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 58 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 7.090 | 2,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 59 | Dutch Bros Inc | 31.081 | 2,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 60 | Ambiq Micro Inc | 25.150 | 2,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 61 | Range Resources Corp | 59.161 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 62 | Terreno Realty Corp | 33.895 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 63 | Patrick Industries Inc | 24.344 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 64 | Casella Waste Systems Inc | 22.437 | 2,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 65 | Definium Therapeutics Inc | 46.031 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 66 | Veeco Instruments Inc | 28.535 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 67 | Franklin Electric Co Inc | 20.109 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 68 | Sterling Infrastructure Inc | 2.565 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 69 | Federal Signal Corp | 16.278 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 70 | Plexus Corp | 6.922 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 71 | Archrock Inc | 50.227 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 72 | A10 Networks Inc | 54.170 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 73 | Piper Sandler Cos | 27.958 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 74 | Denali Therapeutics Inc | 78.505 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 75 | Griffon Corp | 20.465 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 76 | Kontoor Brands Inc | 23.785 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 77 | TECHNIPFMC PLC | 29.151 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 78 | FTAI Aviation Ltd | 7.098 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 79 | Hawkins Inc | 13.419 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 80 | Kodiak Gas Services Inc | 25.338 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 81 | Flywire Corp | 108.087 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 82 | LeMaitre Vascular Inc | 19.752 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 83 | Applied Optoelectronics Inc | 12.744 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 84 | Chefs' Warehouse Inc/The | 19.023 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 85 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 64.444 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 86 | nLight Inc | 25.995 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 87 | Evercore Inc | 5.296 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 88 | Simpson Manufacturing Co Inc | 8.629 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 89 | Oscar Health Inc | 63.083 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 90 | WisdomTree Inc | 105.797 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 91 | Littelfuse Inc | 3.902 | 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 92 | Loar Holdings Inc | 21.651 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 93 | Apogee Therapeutics Inc | 13.142 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 94 | RBC BEARINGS INC | 2.694 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 95 | Camtek Ltd/Israel | 10.559 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 96 | Descartes Systems Group Inc/The | 23.640 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 97 | Krystal Biotech Inc | 4.402 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 98 | VAXCYTE INC | 28.143 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 99 | StepStone Group Inc | 39.523 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 100 | Cava Group Inc | 20.764 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,0 %
- Industrie 0,6 %
- Energie 0,5 %
- Gesundheit 0,3 %
- Nicht zugeordnet 96,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Kanada 1,9 %
- Israel 1,9 %
- Irland 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Bahamas 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 162 | 348 Mio. $ | 93,67 % |
| 2 | Kanada | 3 | 7,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 3 | Israel | 2 | 7,1 Mio. $ | 1,91 % |
| 4 | Irland | 1 | 5 Mio. $ | 1,34 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 786.503 $ | 0,21 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Variable Portfolio - Partners Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028697