Zusammensetzung von Variable Portfolio - Partners Small Cap Growth Fund
Columbia Funds Variable Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 332,7 Mio. $ davon 325,9 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 163 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 15,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Klaviyo Inc | 68.853 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 102 | Kodiak Gas Services Inc | 22.850 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 103 | Dave Inc | 7.638 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 104 | United States Lime & Minerals Inc | 10.099 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 105 | SailPoint Inc | 98.663 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 106 | IRhythm Holdings Inc | 10.918 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 107 | Itron Inc | 14.201 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 108 | Axsome Therapeutics Inc | 7.518 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 109 | Apogee Therapeutics Inc | 14.986 | 1,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 110 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 6.123 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 111 | Everus Construction Group Inc | 10.344 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 112 | Applied Optoelectronics Inc | 14.230 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 113 | Solstice Advanced Materials Inc | 15.315 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 114 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 50.419 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 115 | Revolution Medicines Inc | 11.859 | 1,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 116 | Knife River Corp | 14.034 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 117 | Shake Shack Inc | 12.848 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 118 | Veeco Instruments Inc | 33.167 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 119 | Cava Group Inc | 13.866 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 120 | Pennant Group Inc/The | 36.768 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 121 | Watsco Inc | 3.077 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 122 | Solv Energy Inc | 37.022 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 123 | Flywire Corp | 95.345 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 124 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 30.452 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 125 | Kura Sushi USA Inc | 15.840 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 126 | Remitly Global Inc | 70.316 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 127 | Victory Capital Holdings Inc | 16.676 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 128 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 14.504 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 129 | Centuri Holdings Inc | 36.999 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 130 | Dorman Products Inc | 10.303 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 131 | Braze Inc | 45.313 | 1,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 132 | TransMedics Group Inc | 10.537 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 133 | Herc Holdings Inc | 10.488 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 134 | Figs Inc | 70.587 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 135 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 17.781 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 136 | Vontier Corp | 29.071 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 137 | Dianthus Therapeutics Inc | 12.176 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 138 | Krystal Biotech Inc | 3.817 | 986.007,4 $ | 0,30 % |
| 139 | Chefs' Warehouse Inc/The | 16.469 | 979.082,1 $ | 0,29 % |
| 140 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 10.224 | 941.017 $ | 0,28 % |
| 141 | Ambiq Micro Inc | 36.759 | 934.046,2 $ | 0,28 % |
| 142 | Tenable Holdings Inc | 53.847 | 910.822 $ | 0,27 % |
| 143 | Coastal Financial Corp/WA | 11.673 | 888.315,3 $ | 0,27 % |
| 144 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 34.823 | 870.923,2 $ | 0,26 % |
| 145 | Helios Technologies Inc | 13.397 | 866.919,9 $ | 0,26 % |
| 146 | Waystar Holding Corp | 34.568 | 833.434,5 $ | 0,25 % |
| 147 | Repligen Corp | 6.959 | 819.909,4 $ | 0,25 % |
| 148 | Impinj Inc | 7.881 | 809.378,7 $ | 0,24 % |
| 149 | Mineralys Therapeutics Inc | 29.191 | 790.784,2 $ | 0,24 % |
| 150 | Intapp Inc | 30.739 | 789.684,9 $ | 0,24 % |
| 151 | Erasca Inc | 46.916 | 759.100,9 $ | 0,23 % |
| 152 | Vital Farms Inc | 52.338 | 739.012,6 $ | 0,22 % |
| 153 | Definium Therapeutics Inc | 37.621 | 711.036,9 $ | 0,21 % |
| 154 | Kestra Medical Technologies Ltd | 35.015 | 697.849 $ | 0,21 % |
| 155 | Gitlab Inc | 32.015 | 692.804,6 $ | 0,21 % |
| 156 | Voyager Technologies Inc | 28.856 | 674.941,8 $ | 0,20 % |
| 157 | Fluor Corp | 13.578 | 633.413,7 $ | 0,19 % |
| 158 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 10.966 | 619.688,7 $ | 0,19 % |
| 159 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 15.309 | 608.073,5 $ | 0,18 % |
| 160 | Black Rock Coffee Bar Inc | 31.817 | 411.075,6 $ | 0,12 % |
| 161 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 43.504 | 374.134,4 $ | 0,11 % |
| 162 | HeartFlow Inc | 15.234 | 370.643,2 $ | 0,11 % |
| 163 | WaVe Life Sciences Ltd | 36.173 | 262.254,3 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 3,5 %
- Industrie 2,5 %
- Energie 0,7 %
- Gesundheit 0,3 %
- Nicht zugeordnet 93,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Kanada 1,7 %
- Irland 1,1 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Israel 0,6 %
- Bahamas 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
- Singapur 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 153 | 308,2 Mio. $ | 94,57 % |
| 2 | Kanada | 3 | 5,4 Mio. $ | 1,66 % |
| 3 | Irland | 1 | 3,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Israel | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | Bahamas | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 697.849 $ | 0,21 % |
| 9 | Singapur | 1 | 262.254,3 $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Variable Portfolio - Partners Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028697