Composition de Variable Portfolio - Partners Small Cap Growth Fund
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- Actif net
- 332,7 M $ dont 325,9 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 163 dans 9 pays
- 10 premières
- 15,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Klaviyo Inc | 68 853 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 102 | Kodiak Gas Services Inc | 22 850 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 103 | Dave Inc | 7 638 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 104 | United States Lime & Minerals Inc | 10 099 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 105 | SailPoint Inc | 98 663 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 106 | IRhythm Holdings Inc | 10 918 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 107 | Itron Inc | 14 201 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 108 | Axsome Therapeutics Inc | 7 518 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 109 | Apogee Therapeutics Inc | 14 986 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 110 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 6 123 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 111 | Everus Construction Group Inc | 10 344 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 112 | Applied Optoelectronics Inc | 14 230 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 113 | Solstice Advanced Materials Inc | 15 315 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 114 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 50 419 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 115 | Revolution Medicines Inc | 11 859 | 1,2 M $ | 0,35 % |
| 116 | Knife River Corp | 14 034 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 117 | Shake Shack Inc | 12 848 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 118 | Veeco Instruments Inc | 33 167 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 119 | Cava Group Inc | 13 866 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 120 | Pennant Group Inc/The | 36 768 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 121 | Watsco Inc | 3 077 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 122 | Solv Energy Inc | 37 022 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 123 | Flywire Corp | 95 345 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 124 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 30 452 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 125 | Kura Sushi USA Inc | 15 840 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 126 | Remitly Global Inc | 70 316 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 127 | Victory Capital Holdings Inc | 16 676 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 128 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 14 504 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 129 | Centuri Holdings Inc | 36 999 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 130 | Dorman Products Inc | 10 303 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 131 | Braze Inc | 45 313 | 1,1 M $ | 0,32 % |
| 132 | TransMedics Group Inc | 10 537 | 1 M $ | 0,31 % |
| 133 | Herc Holdings Inc | 10 488 | 1 M $ | 0,31 % |
| 134 | Figs Inc | 70 587 | 1 M $ | 0,31 % |
| 135 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 17 781 | 1 M $ | 0,31 % |
| 136 | Vontier Corp | 29 071 | 1 M $ | 0,31 % |
| 137 | Dianthus Therapeutics Inc | 12 176 | 1 M $ | 0,31 % |
| 138 | Krystal Biotech Inc | 3 817 | 986 k $ | 0,30 % |
| 139 | Chefs' Warehouse Inc/The | 16 469 | 979,1 k $ | 0,29 % |
| 140 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 10 224 | 941 k $ | 0,28 % |
| 141 | Ambiq Micro Inc | 36 759 | 934 k $ | 0,28 % |
| 142 | Tenable Holdings Inc | 53 847 | 910,8 k $ | 0,27 % |
| 143 | Coastal Financial Corp/WA | 11 673 | 888,3 k $ | 0,27 % |
| 144 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 34 823 | 870,9 k $ | 0,26 % |
| 145 | Helios Technologies Inc | 13 397 | 866,9 k $ | 0,26 % |
| 146 | Waystar Holding Corp | 34 568 | 833,4 k $ | 0,25 % |
| 147 | Repligen Corp | 6 959 | 819,9 k $ | 0,25 % |
| 148 | Impinj Inc | 7 881 | 809,4 k $ | 0,24 % |
| 149 | Mineralys Therapeutics Inc | 29 191 | 790,8 k $ | 0,24 % |
| 150 | Intapp Inc | 30 739 | 789,7 k $ | 0,24 % |
| 151 | Erasca Inc | 46 916 | 759,1 k $ | 0,23 % |
| 152 | Vital Farms Inc | 52 338 | 739 k $ | 0,22 % |
| 153 | Definium Therapeutics Inc | 37 621 | 711 k $ | 0,21 % |
| 154 | Kestra Medical Technologies Ltd | 35 015 | 697,8 k $ | 0,21 % |
| 155 | Gitlab Inc | 32 015 | 692,8 k $ | 0,21 % |
| 156 | Voyager Technologies Inc | 28 856 | 674,9 k $ | 0,20 % |
| 157 | Fluor Corp | 13 578 | 633,4 k $ | 0,19 % |
| 158 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 10 966 | 619,7 k $ | 0,19 % |
| 159 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 15 309 | 608,1 k $ | 0,18 % |
| 160 | Black Rock Coffee Bar Inc | 31 817 | 411,1 k $ | 0,12 % |
| 161 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 43 504 | 374,1 k $ | 0,11 % |
| 162 | HeartFlow Inc | 15 234 | 370,6 k $ | 0,11 % |
| 163 | WaVe Life Sciences Ltd | 36 173 | 262,3 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,5 %
- Industrie 2,5 %
- Énergie 0,7 %
- Santé 0,3 %
- Non attribué 93,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Canada 1,7 %
- Irlande 1,1 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Israël 0,6 %
- Bahamas 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
- Singapour 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 153 | 308,2 M $ | 94,57 % |
| 2 | Canada | 3 | 5,4 M $ | 1,66 % |
| 3 | Irlande | 1 | 3,7 M $ | 1,14 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 2,5 M $ | 0,75 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| 6 | Israël | 1 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 7 | Bahamas | 1 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 697,8 k $ | 0,21 % |
| 9 | Singapour | 1 | 262,3 k $ | 0,08 % |
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