Composition de Variable Portfolio - Partners Small Cap Growth Fund
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- Actif net
- 332,7 M $ dont 325,9 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 163 dans 9 pays
- 10 premières
- 15,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lattice Semiconductor Corp | 66 038 | 6,1 M $ | 1,84 % |
| 2 | Guardant Health Inc | 58 067 | 5,4 M $ | 1,61 % |
| 3 | Onto Innovation Inc | 26 120 | 5,4 M $ | 1,61 % |
| 4 | Sterling Infrastructure Inc | 12 548 | 5,1 M $ | 1,54 % |
| 5 | Nextpower Inc | 41 841 | 5 M $ | 1,52 % |
| 6 | Protagonist Therapeutics Inc | 45 154 | 4,8 M $ | 1,43 % |
| 7 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 8 936 | 4,7 M $ | 1,41 % |
| 8 | Casella Waste Systems Inc | 58 550 | 4,6 M $ | 1,40 % |
| 9 | RadNet Inc | 82 489 | 4,6 M $ | 1,39 % |
| 10 | Moog Inc | 15 308 | 4,5 M $ | 1,35 % |
| 11 | Mirion Technologies Inc | 220 728 | 4,1 M $ | 1,23 % |
| 12 | StoneX Group Inc | 50 208 | 4 M $ | 1,22 % |
| 13 | CSW Industrials Inc | 15 129 | 3,9 M $ | 1,18 % |
| 14 | Primoris Services Corp | 26 572 | 3,8 M $ | 1,14 % |
| 15 | Ensign Group Inc/The | 18 845 | 3,8 M $ | 1,14 % |
| 16 | Glaukos Corp | 34 906 | 3,8 M $ | 1,13 % |
| 17 | VSE Corp | 20 287 | 3,7 M $ | 1,12 % |
| 18 | Saia Inc | 10 554 | 3,7 M $ | 1,11 % |
| 19 | Alkermes PLC | 104 828 | 3,7 M $ | 1,11 % |
| 20 | Novanta Inc | 31 104 | 3,7 M $ | 1,10 % |
| 21 | Materion Corp | 24 457 | 3,5 M $ | 1,06 % |
| 22 | Installed Building Products Inc | 13 065 | 3,5 M $ | 1,04 % |
| 23 | Modine Manufacturing Co | 15 157 | 3,3 M $ | 0,99 % |
| 24 | IES Holdings Inc | 6 672 | 3,2 M $ | 0,96 % |
| 25 | Credo Technology Group Holding Ltd | 33 153 | 3,1 M $ | 0,94 % |
| 26 | Loar Holdings Inc | 53 824 | 3,1 M $ | 0,93 % |
| 27 | Enpro Inc | 12 186 | 3,1 M $ | 0,92 % |
| 28 | Boot Barn Holdings Inc | 20 707 | 3 M $ | 0,91 % |
| 29 | Cavco Industries Inc | 6 128 | 3 M $ | 0,89 % |
| 30 | Range Resources Corp | 64 593 | 2,9 M $ | 0,88 % |
| 31 | Allegro MicroSystems Inc | 91 972 | 2,9 M $ | 0,87 % |
| 32 | Houlihan Lokey Inc | 20 187 | 2,9 M $ | 0,87 % |
| 33 | ESCO Technologies Inc | 10 178 | 2,9 M $ | 0,86 % |
| 34 | JFrog Ltd | 60 854 | 2,9 M $ | 0,86 % |
| 35 | DigitalOcean Holdings Inc | 33 008 | 2,8 M $ | 0,85 % |
| 36 | Karman Holdings Inc | 34 715 | 2,8 M $ | 0,84 % |
| 37 | Dycom Industries Inc | 8 129 | 2,8 M $ | 0,83 % |
| 38 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 29 601 | 2,7 M $ | 0,82 % |
| 39 | Advanced Energy Industries Inc | 8 444 | 2,7 M $ | 0,82 % |
| 40 | Cytokinetics Inc | 41 238 | 2,7 M $ | 0,82 % |
| 41 | MYR Group Inc | 9 579 | 2,7 M $ | 0,81 % |
| 42 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 61 594 | 2,7 M $ | 0,81 % |
| 43 | Vita Coco Co Inc/The | 52 795 | 2,5 M $ | 0,76 % |
| 44 | Construction Partners Inc | 22 571 | 2,5 M $ | 0,75 % |
| 45 | RBC Bearings Inc | 4 610 | 2,5 M $ | 0,75 % |
| 46 | Piper Sandler Cos | 32 519 | 2,5 M $ | 0,75 % |
| 47 | Fabrinet | 4 703 | 2,5 M $ | 0,74 % |
| 48 | Brinker International Inc | 16 712 | 2,4 M $ | 0,72 % |
| 49 | HealthEquity Inc | 28 382 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 50 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 10 674 | 2,4 M $ | 0,71 % |
| 51 | Rambus Inc | 26 512 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 52 | Terreno Realty Corp | 37 007 | 2,3 M $ | 0,68 % |
| 53 | Federal Signal Corp | 20 885 | 2,3 M $ | 0,68 % |
| 54 | Hawkins Inc | 14 651 | 2,3 M $ | 0,68 % |
| 55 | Limbach Holdings Inc | 28 300 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 56 | TechnipFMC PLC | 31 827 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 57 | Five Below Inc | 9 594 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 58 | SiTime Corp | 6 314 | 2,2 M $ | 0,66 % |
| 59 | Procore Technologies Inc | 37 609 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 60 | Franklin Electric Co Inc | 23 165 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 61 | OSI Systems Inc | 8 008 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 62 | ServiceTitan Inc | 32 964 | 2,1 M $ | 0,63 % |
| 63 | StepStone Group Inc | 43 153 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 64 | TopBuild Corp | 5 842 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 65 | FormFactor Inc | 21 143 | 2,1 M $ | 0,62 % |
| 66 | SPX Technologies Inc | 10 117 | 2 M $ | 0,61 % |
| 67 | Archrock Inc | 56 729 | 2 M $ | 0,59 % |
| 68 | Revolve Group Inc | 87 033 | 2 M $ | 0,59 % |
| 69 | Watts Water Technologies Inc | 6 543 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 70 | FTAI Aviation Ltd | 7 750 | 1,9 M $ | 0,57 % |
| 71 | Palomar Holdings Inc | 15 699 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 72 | LeMaitre Vascular Inc | 17 129 | 1,9 M $ | 0,56 % |
| 73 | Descartes Systems Group Inc/The | 25 811 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 74 | Badger Meter Inc | 11 959 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 75 | Patrick Industries Inc | 16 280 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 76 | Camtek Ltd/Israel | 11 912 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 77 | Vaxcyte Inc | 30 727 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 78 | Hamilton Lane Inc | 17 890 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 79 | Mercury Systems Inc | 24 289 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 80 | BrightSpring Health Services Inc | 41 393 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 81 | CECO Environmental Corp | 29 425 | 1,8 M $ | 0,53 % |
| 82 | WisdomTree Inc | 119 680 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 83 | Evercore Inc | 5 782 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 84 | PTC Therapeutics Inc | 24 740 | 1,7 M $ | 0,51 % |
| 85 | Life Time Group Holdings Inc | 62 044 | 1,7 M $ | 0,50 % |
| 86 | Denali Therapeutics Inc | 85 713 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 87 | Griffon Corp | 22 344 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 88 | Simpson Manufacturing Co Inc | 9 422 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 89 | Plexus Corp | 7 863 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 90 | Option Care Health Inc | 57 492 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 91 | CG oncology Inc | 22 200 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 92 | Bancorp Inc/The | 27 412 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 93 | Matador Resources Co | 22 927 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 94 | Dutch Bros Inc | 27 540 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 95 | Enova International Inc | 10 210 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 96 | Ingevity Corp | 19 421 | 1,4 M $ | 0,42 % |
| 97 | Kontoor Brands Inc | 19 621 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 98 | Timken Co/The | 13 641 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 99 | McGrath RentCorp | 12 290 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 100 | Freshpet Inc | 22 735 | 1,3 M $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Technologie 3,5 %
- Industrie 2,5 %
- Énergie 0,7 %
- Santé 0,3 %
- Non attribué 93,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Canada 1,7 %
- Irlande 1,1 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Israël 0,6 %
- Bahamas 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
- Singapour 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 153 | 308,2 M $ | 94,57 % |
| 2 | Canada | 3 | 5,4 M $ | 1,66 % |
| 3 | Irlande | 1 | 3,7 M $ | 1,14 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 2,5 M $ | 0,75 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| 6 | Israël | 1 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 7 | Bahamas | 1 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 697,8 k $ | 0,21 % |
| 9 | Singapour | 1 | 262,3 k $ | 0,08 % |
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