Composition de Variable Portfolio - Partners Small Cap Growth Fund
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- Actif net
- 377,5 M $ dont 371,5 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 172 dans 7 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARDANT HEALTH INC | 45 390 | 6,8 M $ | 1,80 % |
| 2 | Moog Inc | 15 821 | 6,7 M $ | 1,78 % |
| 3 | Materion Corp | 22 400 | 6,7 M $ | 1,76 % |
| 4 | ONTO INNOVATION INC | 16 182 | 6,1 M $ | 1,62 % |
| 5 | Allegro MicroSystems Inc | 81 944 | 5,7 M $ | 1,51 % |
| 6 | Glaukos Corp | 40 086 | 5,6 M $ | 1,48 % |
| 7 | StoneX Group Inc | 45 984 | 5,4 M $ | 1,44 % |
| 8 | JFrog Ltd | 59 208 | 5,4 M $ | 1,43 % |
| 9 | Protagonist Therapeutics Inc | 42 357 | 5,2 M $ | 1,38 % |
| 10 | Lattice Semiconductor Corp | 32 841 | 5 M $ | 1,33 % |
| 11 | Alkermes PLC | 95 080 | 5 M $ | 1,32 % |
| 12 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 20 660 | 4,7 M $ | 1,26 % |
| 13 | RadNet Inc | 76 011 | 4,7 M $ | 1,24 % |
| 14 | Novanta Inc | 28 070 | 4,6 M $ | 1,21 % |
| 15 | CYTOKINETICS INC | 53 212 | 4,5 M $ | 1,20 % |
| 16 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 8 074 | 4,3 M $ | 1,15 % |
| 17 | VSE Corp | 18 855 | 4,3 M $ | 1,14 % |
| 18 | Enpro Inc | 11 181 | 4,2 M $ | 1,12 % |
| 19 | Boot Barn Holdings Inc | 25 592 | 4,2 M $ | 1,11 % |
| 20 | Enova International Inc | 16 978 | 4,1 M $ | 1,08 % |
| 21 | CSW INDUSTRIALS INC | 14 107 | 3,9 M $ | 1,04 % |
| 22 | CECO Environmental Corp | 38 520 | 3,5 M $ | 0,93 % |
| 23 | Cavco Industries Inc | 5 612 | 3,4 M $ | 0,91 % |
| 24 | Houlihan Lokey Inc | 25 276 | 3,4 M $ | 0,90 % |
| 25 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 35 872 | 3,4 M $ | 0,90 % |
| 26 | Graham Corp | 27 166 | 3,4 M $ | 0,89 % |
| 27 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 48 122 | 3,4 M $ | 0,89 % |
| 28 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 56 414 | 3,3 M $ | 0,87 % |
| 29 | SITIME CORP | 4 402 | 3,3 M $ | 0,87 % |
| 30 | ESCO Technologies Inc | 9 322 | 3,3 M $ | 0,86 % |
| 31 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 29 050 | 3,2 M $ | 0,85 % |
| 32 | Rambus Inc | 24 283 | 3,2 M $ | 0,85 % |
| 33 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 27 111 | 3,2 M $ | 0,84 % |
| 34 | Vita Coco Co Inc/The | 47 721 | 3,2 M $ | 0,84 % |
| 35 | SPX TECHNOLOGIES INC | 12 712 | 3,1 M $ | 0,83 % |
| 36 | Mirion Technologies Inc | 170 478 | 3,1 M $ | 0,81 % |
| 37 | MYR Group Inc | 6 066 | 3 M $ | 0,80 % |
| 38 | LIMBACH HOLDINGS INC | 37 727 | 2,9 M $ | 0,77 % |
| 39 | SAIA INC | 6 697 | 2,8 M $ | 0,75 % |
| 40 | PTC Therapeutics Inc | 34 313 | 2,8 M $ | 0,74 % |
| 41 | Ensign Group Inc/The | 17 259 | 2,8 M $ | 0,73 % |
| 42 | FormFactor Inc | 17 172 | 2,7 M $ | 0,73 % |
| 43 | Modine Manufacturing Co | 10 237 | 2,7 M $ | 0,72 % |
| 44 | Mercury Systems Inc | 22 246 | 2,7 M $ | 0,72 % |
| 45 | Revolve Group Inc | 116 459 | 2,7 M $ | 0,71 % |
| 46 | ServiceTitan Inc | 37 620 | 2,7 M $ | 0,70 % |
| 47 | Advanced Energy Industries Inc | 6 907 | 2,6 M $ | 0,68 % |
| 48 | Dave Inc | 6 698 | 2,5 M $ | 0,66 % |
| 49 | Karman Holdings Inc | 49 907 | 2,5 M $ | 0,66 % |
| 50 | COGENT BIOSCIENCES INC | 64 002 | 2,5 M $ | 0,66 % |
| 51 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 20 673 | 2,5 M $ | 0,65 % |
| 52 | Brinker International Inc | 14 204 | 2,4 M $ | 0,63 % |
| 53 | HealthEquity Inc | 25 993 | 2,3 M $ | 0,62 % |
| 54 | Extreme Networks Inc | 71 886 | 2,3 M $ | 0,62 % |
| 55 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 6 088 | 2,3 M $ | 0,61 % |
| 56 | Life Time Group Holdings Inc | 55 843 | 2,3 M $ | 0,60 % |
| 57 | DigitalOcean Holdings Inc | 14 481 | 2,3 M $ | 0,60 % |
| 58 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 7 090 | 2,2 M $ | 0,59 % |
| 59 | Dutch Bros Inc | 31 081 | 2,2 M $ | 0,59 % |
| 60 | Ambiq Micro Inc | 25 150 | 2,2 M $ | 0,59 % |
| 61 | Range Resources Corp | 59 161 | 2,2 M $ | 0,58 % |
| 62 | Terreno Realty Corp | 33 895 | 2,2 M $ | 0,58 % |
| 63 | Patrick Industries Inc | 24 344 | 2,2 M $ | 0,58 % |
| 64 | Casella Waste Systems Inc | 22 437 | 2,2 M $ | 0,58 % |
| 65 | Definium Therapeutics Inc | 46 031 | 2,2 M $ | 0,57 % |
| 66 | Veeco Instruments Inc | 28 535 | 2,2 M $ | 0,57 % |
| 67 | Franklin Electric Co Inc | 20 109 | 2,2 M $ | 0,57 % |
| 68 | Sterling Infrastructure Inc | 2 565 | 2,2 M $ | 0,57 % |
| 69 | Federal Signal Corp | 16 278 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| 70 | Plexus Corp | 6 922 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| 71 | Archrock Inc | 50 227 | 2 M $ | 0,54 % |
| 72 | A10 Networks Inc | 54 170 | 2 M $ | 0,54 % |
| 73 | Piper Sandler Cos | 27 958 | 2 M $ | 0,54 % |
| 74 | Denali Therapeutics Inc | 78 505 | 2 M $ | 0,53 % |
| 75 | Griffon Corp | 20 465 | 2 M $ | 0,53 % |
| 76 | Kontoor Brands Inc | 23 785 | 2 M $ | 0,53 % |
| 77 | TECHNIPFMC PLC | 29 151 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 78 | FTAI Aviation Ltd | 7 098 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 79 | Hawkins Inc | 13 419 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 80 | Kodiak Gas Services Inc | 25 338 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| 81 | Flywire Corp | 108 087 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| 82 | LeMaitre Vascular Inc | 19 752 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| 83 | Applied Optoelectronics Inc | 12 744 | 1,9 M $ | 0,50 % |
| 84 | Chefs' Warehouse Inc/The | 19 023 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| 85 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 64 444 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| 86 | nLight Inc | 25 995 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| 87 | Evercore Inc | 5 296 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| 88 | Simpson Manufacturing Co Inc | 8 629 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| 89 | Oscar Health Inc | 63 083 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| 90 | WisdomTree Inc | 105 797 | 1,8 M $ | 0,47 % |
| 91 | Littelfuse Inc | 3 902 | 1,8 M $ | 0,47 % |
| 92 | Loar Holdings Inc | 21 651 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 93 | Apogee Therapeutics Inc | 13 142 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 94 | RBC BEARINGS INC | 2 694 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 95 | Camtek Ltd/Israel | 10 559 | 1,7 M $ | 0,46 % |
| 96 | Descartes Systems Group Inc/The | 23 640 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 97 | Krystal Biotech Inc | 4 402 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 98 | VAXCYTE INC | 28 143 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 99 | StepStone Group Inc | 39 523 | 1,6 M $ | 0,43 % |
| 100 | Cava Group Inc | 20 764 | 1,6 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Technologie 2,0 %
- Industrie 0,6 %
- Énergie 0,5 %
- Santé 0,3 %
- Non attribué 96,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Canada 1,9 %
- Israël 1,9 %
- Irlande 1,3 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Bahamas 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 162 | 348 M $ | 93,67 % |
| 2 | Canada | 3 | 7,2 M $ | 1,93 % |
| 3 | Israël | 2 | 7,1 M $ | 1,91 % |
| 4 | Irlande | 1 | 5 M $ | 1,34 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 2,2 M $ | 0,60 % |
| 6 | Bahamas | 1 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 786,5 k $ | 0,21 % |
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