Zusammensetzung von LVIP Baron Growth Opportunities Fund
ISIN US5348983090
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- Nettovermögen
- 666,9 Mio. $ davon 658 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 43 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 51,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCI Inc | 110.881 | 62,1 Mio. $ | 9,31 % |
| 2 | Arch Capital Group Ltd | 529.278 | 51,4 Mio. $ | 7,70 % |
| 3 | Primerica Inc | 139.790 | 39,7 Mio. $ | 5,96 % |
| 4 | IDEXX Laboratories Inc | 65.226 | 34,3 Mio. $ | 5,15 % |
| 5 | Kinsale Capital Group Inc | 103.637 | 34,2 Mio. $ | 5,13 % |
| 6 | Guidewire Software Inc | 221.000 | 27,2 Mio. $ | 4,08 % |
| 7 | Vail Resorts Inc | 187.000 | 25,5 Mio. $ | 3,82 % |
| 8 | Choice Hotels International Inc | 226.213 | 24,9 Mio. $ | 3,74 % |
| 9 | Figs Inc | 2.321.134 | 23,7 Mio. $ | 3,56 % |
| 10 | Gartner Inc | 174.670 | 22,6 Mio. $ | 3,40 % |
| 11 | West Pharmaceutical Services Inc | 61.500 | 22,1 Mio. $ | 3,31 % |
| 12 | Red Rock Resorts Inc | 286.000 | 18,6 Mio. $ | 2,79 % |
| 13 | CoStar Group Inc | 629.000 | 17,8 Mio. $ | 2,67 % |
| 14 | Houlihan Lokey Inc | 110.237 | 14,8 Mio. $ | 2,22 % |
| 15 | Enpro Inc | 36.873 | 13,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 16 | Mettler-Toledo International Inc | 10.400 | 13,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 17 | Agilysys Inc | 124.484 | 13 Mio. $ | 1,95 % |
| 18 | Forgent Power Solutions Inc | 222.496 | 12,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 19 | Loar Holdings Inc | 151.234 | 12,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 20 | Novanta Inc | 68.748 | 11,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 21 | FactSet Research Systems Inc | 48.400 | 11,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 22 | Casella Waste Systems Inc | 104.740 | 10,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 23 | Transcat Inc | 107.065 | 9,9 Mio. $ | 1,49 % |
| 24 | Repligen Corp | 70.000 | 9,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 25 | Mirion Technologies Inc | 519.995 | 9,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 26 | RadNet Inc | 151.000 | 9,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 27 | Billiontoone Inc | 76.228 | 9,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 28 | Cohen & Steers Inc | 116.000 | 8,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 29 | Applied Aerospace & Defense Inc | 350.060 | 8 Mio. $ | 1,20 % |
| 30 | SiteOne Landscape Supply Inc | 69.654 | 8 Mio. $ | 1,20 % |
| 31 | Karman Holdings Inc | 155.878 | 7,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 32 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 105.786 | 7,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 33 | ServiceTitan Inc | 99.177 | 7 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | Procore Technologies Inc | 171.714 | 7 Mio. $ | 1,05 % |
| 35 | Intapp Inc | 260.641 | 6,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 36 | Lincoln International Inc | 269.195 | 6,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 37 | Exponent Inc | 92.710 | 5,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 38 | SS&C Technologies Holdings Inc | 85.000 | 5,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | HeartFlow Inc | 172.329 | 5,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | nCino Inc | 240.864 | 3,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 41 | JFrog Ltd | 34.764 | 3,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 42 | VERADERMICS INC | 24.760 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 43 | Morningstar Inc | 9.509 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,2 %
- Gesundheit 10,6 %
- Nicht zugeordnet 72,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,0 %
- Bermuda 7,8 %
- Kanada 1,7 %
- Israel 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 40 | 592,3 Mio. $ | 90,02 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 51,4 Mio. $ | 7,81 % |
| 3 | Kanada | 1 | 11,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 4 | Israel | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,48 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP Baron Growth Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015785