Composition de LVIP Baron Growth Opportunities Fund
ISIN US5348983090
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- Actif net
- 666,9 M $ dont 658 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 43 dans 4 pays
- 10 premières
- 51,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCI Inc | 110 881 | 62,1 M $ | 9,31 % |
| 2 | Arch Capital Group Ltd | 529 278 | 51,4 M $ | 7,70 % |
| 3 | Primerica Inc | 139 790 | 39,7 M $ | 5,96 % |
| 4 | IDEXX Laboratories Inc | 65 226 | 34,3 M $ | 5,15 % |
| 5 | Kinsale Capital Group Inc | 103 637 | 34,2 M $ | 5,13 % |
| 6 | Guidewire Software Inc | 221 000 | 27,2 M $ | 4,08 % |
| 7 | Vail Resorts Inc | 187 000 | 25,5 M $ | 3,82 % |
| 8 | Choice Hotels International Inc | 226 213 | 24,9 M $ | 3,74 % |
| 9 | Figs Inc | 2 321 134 | 23,7 M $ | 3,56 % |
| 10 | Gartner Inc | 174 670 | 22,6 M $ | 3,40 % |
| 11 | West Pharmaceutical Services Inc | 61 500 | 22,1 M $ | 3,31 % |
| 12 | Red Rock Resorts Inc | 286 000 | 18,6 M $ | 2,79 % |
| 13 | CoStar Group Inc | 629 000 | 17,8 M $ | 2,67 % |
| 14 | Houlihan Lokey Inc | 110 237 | 14,8 M $ | 2,22 % |
| 15 | Enpro Inc | 36 873 | 13,9 M $ | 2,08 % |
| 16 | Mettler-Toledo International Inc | 10 400 | 13,3 M $ | 1,99 % |
| 17 | Agilysys Inc | 124 484 | 13 M $ | 1,95 % |
| 18 | Forgent Power Solutions Inc | 222 496 | 12,4 M $ | 1,86 % |
| 19 | Loar Holdings Inc | 151 234 | 12,2 M $ | 1,83 % |
| 20 | Novanta Inc | 68 748 | 11,2 M $ | 1,67 % |
| 21 | FactSet Research Systems Inc | 48 400 | 11,1 M $ | 1,67 % |
| 22 | Casella Waste Systems Inc | 104 740 | 10,2 M $ | 1,52 % |
| 23 | Transcat Inc | 107 065 | 9,9 M $ | 1,49 % |
| 24 | Repligen Corp | 70 000 | 9,6 M $ | 1,43 % |
| 25 | Mirion Technologies Inc | 519 995 | 9,3 M $ | 1,40 % |
| 26 | RadNet Inc | 151 000 | 9,3 M $ | 1,40 % |
| 27 | Billiontoone Inc | 76 228 | 9,1 M $ | 1,37 % |
| 28 | Cohen & Steers Inc | 116 000 | 8,8 M $ | 1,32 % |
| 29 | Applied Aerospace & Defense Inc | 350 060 | 8 M $ | 1,20 % |
| 30 | SiteOne Landscape Supply Inc | 69 654 | 8 M $ | 1,20 % |
| 31 | Karman Holdings Inc | 155 878 | 7,8 M $ | 1,17 % |
| 32 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 105 786 | 7,5 M $ | 1,12 % |
| 33 | ServiceTitan Inc | 99 177 | 7 M $ | 1,05 % |
| 34 | Procore Technologies Inc | 171 714 | 7 M $ | 1,05 % |
| 35 | Intapp Inc | 260 641 | 6,6 M $ | 0,99 % |
| 36 | Lincoln International Inc | 269 195 | 6,4 M $ | 0,96 % |
| 37 | Exponent Inc | 92 710 | 5,4 M $ | 0,82 % |
| 38 | SS&C Technologies Holdings Inc | 85 000 | 5,3 M $ | 0,79 % |
| 39 | HeartFlow Inc | 172 329 | 5,1 M $ | 0,76 % |
| 40 | nCino Inc | 240 864 | 3,9 M $ | 0,59 % |
| 41 | JFrog Ltd | 34 764 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| 42 | VERADERMICS INC | 24 760 | 3 M $ | 0,46 % |
| 43 | Morningstar Inc | 9 509 | 1,5 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,2 %
- Santé 10,6 %
- Non attribué 72,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,0 %
- Bermudes 7,8 %
- Canada 1,7 %
- Israël 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 592,3 M $ | 90,02 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 51,4 M $ | 7,81 % |
| 3 | Canada | 1 | 11,2 M $ | 1,70 % |
| 4 | Israël | 1 | 3,2 M $ | 0,48 % |
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