Composition de LVIP Baron Growth Opportunities Fund
ISIN US5348983090
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- Actif net
- 637,3 M $ dont 627,5 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 43 dans 3 pays
- 10 premières
- 56,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCI Inc | 110 881 | 59,8 M $ | 9,38 % |
| 2 | Arch Capital Group Ltd | 549 278 | 52,7 M $ | 8,27 % |
| 3 | IDEXX Laboratories Inc | 65 226 | 36,6 M $ | 5,75 % |
| 4 | Kinsale Capital Group Inc | 103 637 | 35,4 M $ | 5,56 % |
| 5 | Primerica Inc | 139 790 | 35 M $ | 5,49 % |
| 6 | Figs Inc | 2 321 134 | 34,3 M $ | 5,38 % |
| 7 | Guidewire Software Inc | 221 000 | 33,1 M $ | 5,19 % |
| 8 | CoStar Group Inc | 629 000 | 25,4 M $ | 3,98 % |
| 9 | Gartner Inc | 154 670 | 24,5 M $ | 3,84 % |
| 10 | Vail Resorts Inc | 187 000 | 24 M $ | 3,77 % |
| 11 | Choice Hotels International Inc | 226 213 | 23,4 M $ | 3,67 % |
| 12 | Houlihan Lokey Inc | 110 237 | 15,8 M $ | 2,48 % |
| 13 | West Pharmaceutical Services Inc | 61 500 | 15,4 M $ | 2,42 % |
| 14 | Red Rock Resorts Inc | 286 000 | 15,3 M $ | 2,39 % |
| 15 | Mettler-Toledo International Inc | 10 400 | 13,1 M $ | 2,06 % |
| 16 | Bio-Techne Corp | 249 190 | 13 M $ | 2,04 % |
| 17 | Karman Holdings Inc | 155 878 | 12,5 M $ | 1,96 % |
| 18 | FactSet Research Systems Inc | 48 400 | 10,5 M $ | 1,65 % |
| 19 | SiteOne Landscape Supply Inc | 69 654 | 9,3 M $ | 1,45 % |
| 20 | Enpro Inc | 36 873 | 9,2 M $ | 1,45 % |
| 21 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 105 786 | 8,7 M $ | 1,36 % |
| 22 | Novanta Inc | 68 748 | 8,1 M $ | 1,27 % |
| 23 | Transcat Inc | 107 065 | 7,9 M $ | 1,23 % |
| 24 | Carlyle Group Inc/The | 157 000 | 7,6 M $ | 1,19 % |
| 25 | Cohen & Steers Inc | 116 000 | 7,3 M $ | 1,14 % |
| 26 | Loar Holdings Inc | 125 921 | 7,2 M $ | 1,13 % |
| 27 | Agilysys Inc | 98 484 | 7 M $ | 1,10 % |
| 28 | Intapp Inc | 260 641 | 6,7 M $ | 1,05 % |
| 29 | Forgent Power Solutions Inc | 222 496 | 6,5 M $ | 1,02 % |
| 30 | Procore Technologies Inc | 111 714 | 6,4 M $ | 1,00 % |
| 31 | Badger Meter Inc | 41 131 | 6,3 M $ | 0,98 % |
| 32 | Exponent Inc | 92 710 | 6 M $ | 0,95 % |
| 33 | Casella Waste Systems Inc | 76 000 | 6 M $ | 0,95 % |
| 34 | SS&C Technologies Holdings Inc | 85 000 | 5,7 M $ | 0,90 % |
| 35 | Billiontoone Inc | 70 228 | 5,5 M $ | 0,87 % |
| 36 | ServiceTitan Inc | 84 177 | 5,3 M $ | 0,84 % |
| 37 | Moelis & Co | 93 400 | 5,3 M $ | 0,84 % |
| 38 | HeartFlow Inc | 172 329 | 4,2 M $ | 0,66 % |
| 39 | nCino Inc | 240 864 | 3,6 M $ | 0,57 % |
| 40 | Mirion Technologies Inc | 160 000 | 3 M $ | 0,47 % |
| 41 | JFrog Ltd | 34 764 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 42 | Morningstar Inc | 9 509 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 43 | VeraDermics Inc | 24 760 | 1,6 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,9 %
- Santé 10,4 %
- Non attribué 71,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 90,3 %
- Bermudes 8,4 %
- Canada 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 566,7 M $ | 90,30 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 52,7 M $ | 8,40 % |
| 3 | Canada | 1 | 8,1 M $ | 1,29 % |
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