Zusammensetzung von AB Small Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 3,1 Mrd. $ davon 3 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 113 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 18,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 317.804 | 125,2 Mio. $ | 4,00 % |
| 2 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 791.457 | 55,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 3 | Moog Inc | 129.557 | 54,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 4 | ESCO Technologies Inc | 147.714 | 51,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 5 | Chefs' Warehouse Inc/The | 496.804 | 47,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 6 | Ultra Clean Holdings Inc | 333.840 | 47,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 7 | Semtech Corp | 291.878 | 47,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 8 | SharkNinja Inc | 309.577 | 47,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 9 | FirstCash Holdings Inc | 217.644 | 47,1 Mio. $ | 1,50 % |
| 10 | GUARDANT HEALTH INC | 312.786 | 46,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 11 | SITIME CORP | 61.053 | 45,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | Advanced Energy Industries Inc | 117.886 | 44 Mio. $ | 1,40 % |
| 13 | Rush Street Interactive Inc | 1.453.830 | 43,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 14 | Enpro Inc | 113.860 | 42,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 15 | JFrog Ltd | 451.813 | 41,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 16 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 843.655 | 40,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 17 | Legence Corp | 470.305 | 40,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 18 | Viavi Solutions Inc | 830.333 | 39,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 19 | Hut 8 Corp | 338.940 | 39,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 20 | Everus Construction Group Inc | 233.835 | 38,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 21 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 765.133 | 38,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 22 | YETI Holdings Inc | 777.454 | 38,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 23 | Marex Group PLC | 632.038 | 38,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 24 | Nextpower Inc | 322.245 | 38,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 25 | SAIA INC | 87.792 | 37 Mio. $ | 1,18 % |
| 26 | Lincoln Educational Services Corp | 739.997 | 36,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | Cava Group Inc | 465.126 | 36,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 1.571.931 | 35,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 29 | Rubrik Inc | 438.363 | 35,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 30 | SPX TECHNOLOGIES INC | 142.255 | 34,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 31 | Allegro MicroSystems Inc | 496.385 | 34,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 32 | Modine Manufacturing Co | 129.106 | 34,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | Core Scientific Inc | 1.341.560 | 34,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 34 | Glaukos Corp | 244.258 | 34,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 35 | FTI Consulting Inc | 222.757 | 33,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 36 | Generac Holdings Inc | 113.009 | 33,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 37 | Permian Resources Corp | 1.781.474 | 32,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 38 | TTM Technologies Inc | 174.294 | 32,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 39 | Piper Sandler Cos | 444.602 | 32,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | Constellium SE | 1.003.609 | 32 Mio. $ | 1,02 % |
| 41 | MURPHY USA INC | 58.662 | 31,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | DigitalOcean Holdings Inc | 200.143 | 31,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 43 | Forgent Power Solutions Inc | 544.382 | 30,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 44 | nLight Inc | 414.072 | 28,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 45 | Planet Labs PBC | 867.603 | 28,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 46 | Littelfuse Inc | 62.865 | 28,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 47 | ITT INC | 144.249 | 28,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 242.969 | 27,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 49 | FormFactor Inc | 171.133 | 27,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | Dave Inc | 72.161 | 26,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 51 | Repligen Corp | 195.025 | 26,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 52 | ServiceTitan Inc | 375.309 | 26,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 53 | TEXAS ROADHOUSE INC | 133.455 | 25,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 54 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 232.221 | 25,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 55 | CG ONCOLOGY INC | 356.146 | 25,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 56 | Stifel Financial Corp | 361.414 | 25,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 57 | Navan Inc | 1.097.030 | 25,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 58 | HeartFlow Inc | 830.401 | 24,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 59 | Matador Resources Co | 488.430 | 24,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 60 | Ambiq Micro Inc | 273.048 | 24,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 61 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 759.721 | 23,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 62 | Applied Aerospace & Defense Inc | 1.049.850 | 23,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 63 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 386.089 | 23,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 64 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 59.499 | 22,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 65 | Edgewise Therapeutics Inc | 533.585 | 21,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 66 | Aevex Corp | 1.020.349 | 21,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 67 | Silicon Motion Technology Corp | 62.291 | 20,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 68 | Navitas Semiconductor Corp | 1.153.790 | 20,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 69 | Definium Therapeutics Inc | 439.375 | 20,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 70 | Dianthus Therapeutics Inc | 202.399 | 19,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 71 | Enliven Therapeutics Inc | 381.840 | 19,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 72 | Trevi Therapeutics Inc | 1.034.886 | 19,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 73 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 35.855 | 19,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 74 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 381.708 | 19 Mio. $ | 0,61 % |
| 75 | Bridgebio Pharma Inc | 252.668 | 18,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 76 | Relay Therapeutics Inc | 997.328 | 18,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 77 | Erasca Inc | 999.951 | 18,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 78 | Ascendis Pharma A/S | 68.360 | 18,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 79 | Denali Therapeutics Inc | 691.817 | 17,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 80 | KARDIGAN INC | 741.883 | 17,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 81 | Uranium Energy Corp | 1.636.334 | 17,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 82 | Celcuity Inc | 162.732 | 17 Mio. $ | 0,54 % |
| 83 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 109.498 | 16,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 84 | VERA THERAPEUTICS INC | 376.729 | 16,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 85 | Billiontoone Inc | 134.048 | 16,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 86 | Once Upon a Farm PBC | 762.308 | 15,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 87 | Kestra Medical Technologies Ltd | 612.011 | 15,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 88 | Lincoln International Inc | 645.042 | 15,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 89 | Liftoff Mobile Inc | 585.114 | 14,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 90 | Voyager Technologies Inc | 423.839 | 13,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 91 | Halozyme Therapeutics Inc | 170.314 | 13,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 92 | Chime Financial Inc | 641.796 | 13,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 93 | Ideaya Biosciences Inc | 349.590 | 13 Mio. $ | 0,42 % |
| 94 | Figure Technology Solutions Inc | 413.745 | 12,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 95 | Rapport Therapeutics Inc | 301.476 | 12,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 96 | Karman Holdings Inc | 249.920 | 12,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 97 | Apogee Therapeutics Inc | 91.728 | 12,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 98 | USA Rare Earth Inc | 561.797 | 12,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 99 | Alamar Biosciences Inc | 445.297 | 12,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 100 | ERock Inc | 819.212 | 11,9 Mio. $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,4 %
- Energie 1,1 %
- Industrie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 96,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,5 %
- Kaimaninseln 2,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Israel 1,4 %
- Frankreich 1,1 %
- Kanada 0,8 %
- Dänemark 0,6 %
- Bermuda 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 103 | 2,8 Mrd. $ | 91,53 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 67,9 Mio. $ | 2,24 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 49,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 4 | Israel | 1 | 41,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 32 Mio. $ | 1,05 % |
| 6 | Kanada | 1 | 23,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 18,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 15,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AB Small Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010309