Composition d'AB Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 3,1 Md $ dont 3 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 113 dans 9 pays
- 10 premières
- 18,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 317 804 | 125,2 M $ | 4,00 % |
| 2 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 791 457 | 55,2 M $ | 1,76 % |
| 3 | Moog Inc | 129 557 | 54,9 M $ | 1,75 % |
| 4 | ESCO Technologies Inc | 147 714 | 51,7 M $ | 1,65 % |
| 5 | Chefs' Warehouse Inc/The | 496 804 | 47,7 M $ | 1,52 % |
| 6 | Ultra Clean Holdings Inc | 333 840 | 47,6 M $ | 1,52 % |
| 7 | Semtech Corp | 291 878 | 47,2 M $ | 1,51 % |
| 8 | SharkNinja Inc | 309 577 | 47,1 M $ | 1,50 % |
| 9 | FirstCash Holdings Inc | 217 644 | 47,1 M $ | 1,50 % |
| 10 | GUARDANT HEALTH INC | 312 786 | 46,9 M $ | 1,50 % |
| 11 | SITIME CORP | 61 053 | 45,5 M $ | 1,45 % |
| 12 | Advanced Energy Industries Inc | 117 886 | 44 M $ | 1,40 % |
| 13 | Rush Street Interactive Inc | 1 453 830 | 43,2 M $ | 1,38 % |
| 14 | Enpro Inc | 113 860 | 42,9 M $ | 1,37 % |
| 15 | JFrog Ltd | 451 813 | 41,1 M $ | 1,31 % |
| 16 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 843 655 | 40,3 M $ | 1,29 % |
| 17 | Legence Corp | 470 305 | 40,1 M $ | 1,28 % |
| 18 | Viavi Solutions Inc | 830 333 | 39,6 M $ | 1,27 % |
| 19 | Hut 8 Corp | 338 940 | 39,1 M $ | 1,25 % |
| 20 | Everus Construction Group Inc | 233 835 | 38,8 M $ | 1,24 % |
| 21 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 765 133 | 38,7 M $ | 1,23 % |
| 22 | YETI Holdings Inc | 777 454 | 38,5 M $ | 1,23 % |
| 23 | Marex Group PLC | 632 038 | 38,5 M $ | 1,23 % |
| 24 | Nextpower Inc | 322 245 | 38,4 M $ | 1,23 % |
| 25 | SAIA INC | 87 792 | 37 M $ | 1,18 % |
| 26 | Lincoln Educational Services Corp | 739 997 | 36,9 M $ | 1,18 % |
| 27 | Cava Group Inc | 465 126 | 36,5 M $ | 1,17 % |
| 28 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 1 571 931 | 35,8 M $ | 1,14 % |
| 29 | Rubrik Inc | 438 363 | 35,2 M $ | 1,12 % |
| 30 | SPX TECHNOLOGIES INC | 142 255 | 34,9 M $ | 1,11 % |
| 31 | Allegro MicroSystems Inc | 496 385 | 34,6 M $ | 1,10 % |
| 32 | Modine Manufacturing Co | 129 106 | 34,5 M $ | 1,10 % |
| 33 | Core Scientific Inc | 1 341 560 | 34,3 M $ | 1,10 % |
| 34 | Glaukos Corp | 244 258 | 34,1 M $ | 1,09 % |
| 35 | FTI Consulting Inc | 222 757 | 33,2 M $ | 1,06 % |
| 36 | Generac Holdings Inc | 113 009 | 33,1 M $ | 1,06 % |
| 37 | Permian Resources Corp | 1 781 474 | 32,8 M $ | 1,05 % |
| 38 | TTM Technologies Inc | 174 294 | 32,6 M $ | 1,04 % |
| 39 | Piper Sandler Cos | 444 602 | 32,2 M $ | 1,03 % |
| 40 | Constellium SE | 1 003 609 | 32 M $ | 1,02 % |
| 41 | MURPHY USA INC | 58 662 | 31,6 M $ | 1,01 % |
| 42 | DigitalOcean Holdings Inc | 200 143 | 31,4 M $ | 1,00 % |
| 43 | Forgent Power Solutions Inc | 544 382 | 30,4 M $ | 0,97 % |
| 44 | nLight Inc | 414 072 | 28,8 M $ | 0,92 % |
| 45 | Planet Labs PBC | 867 603 | 28,7 M $ | 0,92 % |
| 46 | Littelfuse Inc | 62 865 | 28,6 M $ | 0,91 % |
| 47 | ITT INC | 144 249 | 28,5 M $ | 0,91 % |
| 48 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 242 969 | 27,9 M $ | 0,89 % |
| 49 | FormFactor Inc | 171 133 | 27,4 M $ | 0,87 % |
| 50 | Dave Inc | 72 161 | 26,9 M $ | 0,86 % |
| 51 | Repligen Corp | 195 025 | 26,6 M $ | 0,85 % |
| 52 | ServiceTitan Inc | 375 309 | 26,5 M $ | 0,85 % |
| 53 | TEXAS ROADHOUSE INC | 133 455 | 25,8 M $ | 0,82 % |
| 54 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 232 221 | 25,8 M $ | 0,82 % |
| 55 | CG ONCOLOGY INC | 356 146 | 25,3 M $ | 0,81 % |
| 56 | Stifel Financial Corp | 361 414 | 25,2 M $ | 0,80 % |
| 57 | Navan Inc | 1 097 030 | 25,1 M $ | 0,80 % |
| 58 | HeartFlow Inc | 830 401 | 24,4 M $ | 0,78 % |
| 59 | Matador Resources Co | 488 430 | 24,3 M $ | 0,78 % |
| 60 | Ambiq Micro Inc | 273 048 | 24,1 M $ | 0,77 % |
| 61 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 759 721 | 23,9 M $ | 0,76 % |
| 62 | Applied Aerospace & Defense Inc | 1 049 850 | 23,9 M $ | 0,76 % |
| 63 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 386 089 | 23,3 M $ | 0,74 % |
| 64 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 59 499 | 22,6 M $ | 0,72 % |
| 65 | Edgewise Therapeutics Inc | 533 585 | 21,7 M $ | 0,69 % |
| 66 | Aevex Corp | 1 020 349 | 21,3 M $ | 0,68 % |
| 67 | Silicon Motion Technology Corp | 62 291 | 20,8 M $ | 0,66 % |
| 68 | Navitas Semiconductor Corp | 1 153 790 | 20,7 M $ | 0,66 % |
| 69 | Definium Therapeutics Inc | 439 375 | 20,7 M $ | 0,66 % |
| 70 | Dianthus Therapeutics Inc | 202 399 | 19,7 M $ | 0,63 % |
| 71 | Enliven Therapeutics Inc | 381 840 | 19,4 M $ | 0,62 % |
| 72 | Trevi Therapeutics Inc | 1 034 886 | 19,3 M $ | 0,62 % |
| 73 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 35 855 | 19,3 M $ | 0,61 % |
| 74 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 381 708 | 19 M $ | 0,61 % |
| 75 | Bridgebio Pharma Inc | 252 668 | 18,8 M $ | 0,60 % |
| 76 | Relay Therapeutics Inc | 997 328 | 18,7 M $ | 0,60 % |
| 77 | Erasca Inc | 999 951 | 18,3 M $ | 0,58 % |
| 78 | Ascendis Pharma A/S | 68 360 | 18,2 M $ | 0,58 % |
| 79 | Denali Therapeutics Inc | 691 817 | 17,8 M $ | 0,57 % |
| 80 | KARDIGAN INC | 741 883 | 17,7 M $ | 0,56 % |
| 81 | Uranium Energy Corp | 1 636 334 | 17,4 M $ | 0,56 % |
| 82 | Celcuity Inc | 162 732 | 17 M $ | 0,54 % |
| 83 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 109 498 | 16,7 M $ | 0,53 % |
| 84 | VERA THERAPEUTICS INC | 376 729 | 16,2 M $ | 0,52 % |
| 85 | Billiontoone Inc | 134 048 | 16,1 M $ | 0,51 % |
| 86 | Once Upon a Farm PBC | 762 308 | 15,6 M $ | 0,50 % |
| 87 | Kestra Medical Technologies Ltd | 612 011 | 15,6 M $ | 0,50 % |
| 88 | Lincoln International Inc | 645 042 | 15,4 M $ | 0,49 % |
| 89 | Liftoff Mobile Inc | 585 114 | 14,1 M $ | 0,45 % |
| 90 | Voyager Technologies Inc | 423 839 | 13,7 M $ | 0,44 % |
| 91 | Halozyme Therapeutics Inc | 170 314 | 13,3 M $ | 0,43 % |
| 92 | Chime Financial Inc | 641 796 | 13,1 M $ | 0,42 % |
| 93 | Ideaya Biosciences Inc | 349 590 | 13 M $ | 0,42 % |
| 94 | Figure Technology Solutions Inc | 413 745 | 12,7 M $ | 0,41 % |
| 95 | Rapport Therapeutics Inc | 301 476 | 12,6 M $ | 0,40 % |
| 96 | Karman Holdings Inc | 249 920 | 12,5 M $ | 0,40 % |
| 97 | Apogee Therapeutics Inc | 91 728 | 12,2 M $ | 0,39 % |
| 98 | USA Rare Earth Inc | 561 797 | 12,1 M $ | 0,39 % |
| 99 | Alamar Biosciences Inc | 445 297 | 12,1 M $ | 0,39 % |
| 100 | ERock Inc | 819 212 | 11,9 M $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,4 %
- Énergie 1,1 %
- Industrie 0,9 %
- Non attribué 96,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,5 %
- Îles Caïmans 2,2 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Israël 1,4 %
- France 1,1 %
- Canada 0,8 %
- Danemark 0,6 %
- Bermudes 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 103 | 2,8 Md $ | 91,53 % |
| 2 | Îles Caïmans | 2 | 67,9 M $ | 2,24 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 49,3 M $ | 1,62 % |
| 4 | Israël | 1 | 41,1 M $ | 1,35 % |
| 5 | France | 1 | 32 M $ | 1,05 % |
| 6 | Canada | 1 | 23,3 M $ | 0,77 % |
| 7 | Danemark | 1 | 18,2 M $ | 0,60 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 15,6 M $ | 0,51 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 9,9 M $ | 0,33 % |
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