Composition d'AB Small Cap Growth Portfolio
AB CAP FUND, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,9 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 105 dans 8 pays
- 10 premières
- 21,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Erasca Inc | 672 758 | 7,2 M $ | 0,25 % |
| 102 | Structure Therapeutics Inc | 171 059 | 7,1 M $ | 0,24 % |
| 103 | Viridian Therapeutics Inc | 510 173 | 6,9 M $ | 0,24 % |
| 104 | Eikon Therapeutics Inc | 490 769 | 4,7 M $ | 0,16 % |
| 105 | Texas Roadhouse Inc | 15 813 | 2,5 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Industrie 4,8 %
- Technologie 4,5 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 89,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,4 %
- Îles Caïmans 4,1 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- France 1,1 %
- Canada 0,7 %
- Israël 0,6 %
- Bermudes 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 96 | 2,6 Md $ | 91,39 % |
| 2 | Îles Caïmans | 3 | 117 M $ | 4,06 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 42,3 M $ | 1,47 % |
| 4 | France | 1 | 31,8 M $ | 1,10 % |
| 5 | Canada | 1 | 19,9 M $ | 0,69 % |
| 6 | Israël | 1 | 16,3 M $ | 0,57 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 11,8 M $ | 0,41 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 8,8 M $ | 0,30 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AB Small Cap Growth Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010309