Zusammensetzung von MFS New Discovery Value Portfolio
ISIN US86664T4417
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 46,4 Mio. $ davon 46,4 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 145 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 682.947 | 682.947,3 $ | 1,47 % |
| 2 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 13.457 | 642.571,8 $ | 1,38 % |
| 3 | Prosperity Bancshares Inc | 7.911 | 577.740,3 $ | 1,24 % |
| 4 | Cathay General Bancorp | 9.319 | 577.684,8 $ | 1,24 % |
| 5 | Columbia Banking System Inc | 17.758 | 569.143,9 $ | 1,23 % |
| 6 | United Community Banks Inc/GA | 16.135 | 566.177,2 $ | 1,22 % |
| 7 | First Interstate BancSystem Inc | 14.414 | 555.803,8 $ | 1,20 % |
| 8 | First Hawaiian Inc | 18.763 | 549.755,9 $ | 1,18 % |
| 9 | Plains GP Holdings LP | 22.650 | 549.715,5 $ | 1,18 % |
| 10 | M/I Homes Inc | 3.414 | 548.937,1 $ | 1,18 % |
| 11 | HANCOCK WHITNEY CORP | 7.277 | 543.737,4 $ | 1,17 % |
| 12 | Popular Inc | 3.258 | 534.898,4 $ | 1,15 % |
| 13 | CVB Financial Corp | 23.444 | 528.662,2 $ | 1,14 % |
| 14 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.617 | 511.117,5 $ | 1,10 % |
| 15 | Portland General Electric Co | 9.501 | 492.436,8 $ | 1,06 % |
| 16 | Eastern Bankshares Inc | 21.695 | 482.496,8 $ | 1,04 % |
| 17 | Digi International Inc | 6.208 | 465.289,6 $ | 1,00 % |
| 18 | UMB Financial Corp | 3.215 | 458.973,4 $ | 0,99 % |
| 19 | Chefs' Warehouse Inc/The | 4.701 | 451.766,1 $ | 0,97 % |
| 20 | Riot Platforms Inc | 16.434 | 449.962,9 $ | 0,97 % |
| 21 | Northwestern Energy Group Inc | 6.169 | 441.823,8 $ | 0,95 % |
| 22 | Albany International Corp | 5.831 | 434.409,5 $ | 0,94 % |
| 23 | Timken Co/The | 2.980 | 433.053,6 $ | 0,93 % |
| 24 | Texas Capital Bancshares Inc | 4.174 | 431.007,2 $ | 0,93 % |
| 25 | Janus Living Inc | 14.864 | 427.191,4 $ | 0,92 % |
| 26 | Central BanCo Inc | 14.050 | 426.839 $ | 0,92 % |
| 27 | MYR Group Inc | 847 | 423.838,8 $ | 0,91 % |
| 28 | Independence Realty Trust Inc | 25.326 | 422.690,9 $ | 0,91 % |
| 29 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 4.715 | 418.126,2 $ | 0,90 % |
| 30 | ESAB CORP | 4.232 | 417.402,2 $ | 0,90 % |
| 31 | Hayward Holdings Inc | 23.203 | 401.643,9 $ | 0,87 % |
| 32 | Terex Corp | 5.512 | 399.013,7 $ | 0,86 % |
| 33 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1.845 | 395.051,4 $ | 0,85 % |
| 34 | Quaker Chemical Corp | 2.482 | 394.315,3 $ | 0,85 % |
| 35 | Iridium Communications Inc | 7.088 | 388.776,8 $ | 0,84 % |
| 36 | Essential Properties Realty Trust Inc | 12.989 | 387.721,7 $ | 0,84 % |
| 37 | Spire Inc | 4.924 | 384.515,2 $ | 0,83 % |
| 38 | Selective Insurance Group Inc | 3.945 | 382.704,5 $ | 0,82 % |
| 39 | EAST WEST BANCORP INC | 2.957 | 381.719,1 $ | 0,82 % |
| 40 | ACI Worldwide Inc | 7.574 | 380.896,5 $ | 0,82 % |
| 41 | Acadia Realty Trust | 18.050 | 377.425,5 $ | 0,81 % |
| 42 | Integer Holdings Corp | 4.017 | 375.388,7 $ | 0,81 % |
| 43 | Cousins Properties Inc | 12.508 | 374.989,8 $ | 0,81 % |
| 44 | Life Time Group Holdings Inc | 9.156 | 373.931 $ | 0,81 % |
| 45 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 12.284 | 365.449 $ | 0,79 % |
| 46 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 24.686 | 364.612,2 $ | 0,79 % |
| 47 | Nexstar Media Group Inc | 2.040 | 364.323,6 $ | 0,79 % |
| 48 | Community Financial System Inc | 5.388 | 361.642,6 $ | 0,78 % |
| 49 | Antero Resources Corp | 10.257 | 360.431 $ | 0,78 % |
| 50 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 3.043 | 356.244 $ | 0,77 % |
| 51 | BancFirst Corp | 3.201 | 355.727,1 $ | 0,77 % |
| 52 | SSR Mining Inc | 12.574 | 355.592,7 $ | 0,77 % |
| 53 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 30.951 | 349.127,3 $ | 0,75 % |
| 54 | Avient Corp | 9.409 | 347.756,6 $ | 0,75 % |
| 55 | Matador Resources Co | 6.926 | 344.776,3 $ | 0,74 % |
| 56 | Axis Capital Holdings Ltd | 3.204 | 344.237,8 $ | 0,74 % |
| 57 | Beacon Financial Corp | 11.285 | 343.628,3 $ | 0,74 % |
| 58 | Permian Resources Corp | 18.598 | 342.389,2 $ | 0,74 % |
| 59 | ONE Gas Inc | 4.431 | 341.497,2 $ | 0,74 % |
| 60 | Urban Edge Properties | 14.718 | 336.747,8 $ | 0,73 % |
| 61 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 7.094 | 335.333,4 $ | 0,72 % |
| 62 | Simmons First National Corp | 14.740 | 333.861 $ | 0,72 % |
| 63 | Patrick Industries Inc | 3.643 | 327.068,5 $ | 0,70 % |
| 64 | Hillman Solutions Corp | 38.729 | 326.872,8 $ | 0,70 % |
| 65 | UFP Technologies Inc | 1.228 | 325.579,6 $ | 0,70 % |
| 66 | TECHNIPFMC PLC | 4.858 | 322.085,4 $ | 0,69 % |
| 67 | California Resources Corp | 5.988 | 316.585,6 $ | 0,68 % |
| 68 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 3.739 | 314.861,2 $ | 0,68 % |
| 69 | SLM Corp | 12.116 | 314.289 $ | 0,68 % |
| 70 | Insight Enterprises Inc | 2.574 | 313.513,2 $ | 0,68 % |
| 71 | Vontier Corp | 10.784 | 312.736 $ | 0,67 % |
| 72 | GFL Environmental Inc | 8.497 | 312.604,6 $ | 0,67 % |
| 73 | Lincoln National Corp | 8.705 | 307.721,8 $ | 0,66 % |
| 74 | Meritage Homes Corp | 3.667 | 307.478 $ | 0,66 % |
| 75 | Visteon Corp | 3.077 | 305.269,2 $ | 0,66 % |
| 76 | Belden Inc | 2.539 | 304.451,5 $ | 0,66 % |
| 77 | Brunswick Corp/DE | 3.593 | 302.674,3 $ | 0,65 % |
| 78 | Plexus Corp | 1.000 | 300.670 $ | 0,65 % |
| 79 | Envista Holdings Corp | 11.208 | 295.330,8 $ | 0,64 % |
| 80 | Silgan Holdings Inc | 6.343 | 294.251,8 $ | 0,63 % |
| 81 | TriMas Corp | 6.522 | 293.685,7 $ | 0,63 % |
| 82 | Kadant Inc | 929 | 291.919,7 $ | 0,63 % |
| 83 | Group 1 Automotive Inc | 993 | 289.131,8 $ | 0,62 % |
| 84 | Hexcel Corp | 2.882 | 288.372,9 $ | 0,62 % |
| 85 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 8.604 | 279.630 $ | 0,60 % |
| 86 | Rexford Industrial Realty Inc | 8.212 | 275.102 $ | 0,59 % |
| 87 | Four Corners Property Trust Inc | 11.175 | 274.346,3 $ | 0,59 % |
| 88 | Alliance Laundry Holdings Inc | 10.302 | 273.209 $ | 0,59 % |
| 89 | Kirby Corp | 2.009 | 273.163,7 $ | 0,59 % |
| 90 | Rush Enterprises Inc | 3.737 | 272.745 $ | 0,59 % |
| 91 | MiniMed Group Inc | 17.645 | 263.792,8 $ | 0,57 % |
| 92 | Applied Aerospace & Defense Inc | 11.471 | 261.309,4 $ | 0,56 % |
| 93 | Nomad Foods Ltd | 23.622 | 258.660,9 $ | 0,56 % |
| 94 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 3.227 | 255.868,8 $ | 0,55 % |
| 95 | Synaptics Inc | 2.049 | 254.547,3 $ | 0,55 % |
| 96 | Cushman & Wakefield Ltd | 18.936 | 253.553 $ | 0,55 % |
| 97 | Bob's Discount Furniture Inc | 16.010 | 253.278,2 $ | 0,55 % |
| 98 | Stewart Information Services Corp | 3.829 | 252.790,6 $ | 0,54 % |
| 99 | UGI Corp | 7.305 | 252.314,7 $ | 0,54 % |
| 100 | Collegium Pharmaceutical Inc | 6.928 | 250.793,6 $ | 0,54 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,4 %
- Finanzen 0,8 %
- Gesundheit 0,6 %
- Technologie 0,5 %
- Kommunikation 0,4 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,7 %
- Kanada 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Bermuda 0,5 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 137 | 44,4 Mio. $ | 95,66 % |
| 2 | Kanada | 3 | 917.985,4 $ | 1,98 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 744.805,2 $ | 1,60 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 253.553 $ | 0,55 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 98.335,7 $ | 0,21 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von MFS New Discovery Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000023374