Zusammensetzung von MFS New Discovery Value Portfolio
ISIN US86664T4417
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 46,4 Mio. $ davon 46,4 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 145 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Brookfield Infrastructure Corp | 6.488 | 249.788 $ | 0,54 % |
| 102 | ArcBest Corp | 1.726 | 247.750 $ | 0,53 % |
| 103 | Atmus Filtration Technologies Inc | 4.837 | 246.638,6 $ | 0,53 % |
| 104 | Herc Holdings Inc | 1.716 | 245.971,4 $ | 0,53 % |
| 105 | Alaska Air Group Inc | 4.685 | 244.557 $ | 0,53 % |
| 106 | CYTOKINETICS INC | 2.845 | 242.365,6 $ | 0,52 % |
| 107 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 9.558 | 241.817,4 $ | 0,52 % |
| 108 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 11.102 | 240.136,3 $ | 0,52 % |
| 109 | Ridgepost Capital Inc | 29.956 | 235.753,7 $ | 0,51 % |
| 110 | Covista Inc | 1.888 | 235.358,1 $ | 0,51 % |
| 111 | Advanced Energy Industries Inc | 629 | 234.535,2 $ | 0,51 % |
| 112 | Ashland Inc | 3.540 | 233.250,6 $ | 0,50 % |
| 113 | Lincoln International Inc | 9.426 | 224.998,6 $ | 0,48 % |
| 114 | Core Natural Resources Inc | 2.791 | 223.335,8 $ | 0,48 % |
| 115 | Azenta Inc | 8.621 | 220.007,9 $ | 0,47 % |
| 116 | Ducommun Inc | 1.171 | 216.880,9 $ | 0,47 % |
| 117 | Columbia Sportswear Co | 3.442 | 212.784,4 $ | 0,46 % |
| 118 | Option Care Health Inc | 10.008 | 209.867,8 $ | 0,45 % |
| 119 | Yesway Inc | 10.214 | 207.344,2 $ | 0,45 % |
| 120 | EchoStar Corp | 2.038 | 206.857 $ | 0,45 % |
| 121 | MDU Resources Group Inc | 9.708 | 205.906,7 $ | 0,44 % |
| 122 | PennyMac Financial Services Inc | 2.357 | 205.294,7 $ | 0,44 % |
| 123 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 2.120 | 201.760,4 $ | 0,43 % |
| 124 | Newell Brands Inc | 32.279 | 198.193,1 $ | 0,43 % |
| 125 | Praxis Precision Medicines Inc | 585 | 195.852,2 $ | 0,42 % |
| 126 | Viper Energy Inc | 4.466 | 189.358,4 $ | 0,41 % |
| 127 | COGENT BIOSCIENCES INC | 4.844 | 187.462,8 $ | 0,40 % |
| 128 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 28.224 | 186.278,4 $ | 0,40 % |
| 129 | Peabody Energy Corp | 7.984 | 184.590,1 $ | 0,40 % |
| 130 | Grand Canyon Education Inc | 1.262 | 180.604,8 $ | 0,39 % |
| 131 | Phoenix Education Partners Inc | 5.483 | 180.116,6 $ | 0,39 % |
| 132 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 2.822 | 177.616,7 $ | 0,38 % |
| 133 | Itron Inc | 1.973 | 170.723,7 $ | 0,37 % |
| 134 | Mirion Technologies Inc | 9.160 | 164.238,8 $ | 0,35 % |
| 135 | Brightstar Lottery PLC | 15.304 | 164.058,9 $ | 0,35 % |
| 136 | Wolverine World Wide Inc | 9.871 | 163.167,6 $ | 0,35 % |
| 137 | Core Scientific Inc | 6.338 | 162.189,4 $ | 0,35 % |
| 138 | Benchmark Electronics Inc | 1.602 | 158.069,3 $ | 0,34 % |
| 139 | ERock Inc | 10.283 | 149.103,5 $ | 0,32 % |
| 140 | International Paper Co | 3.854 | 146.837,4 $ | 0,32 % |
| 141 | nCino Inc | 7.933 | 129.704,6 $ | 0,28 % |
| 142 | Utz Brands Inc | 15.634 | 120.381,8 $ | 0,26 % |
| 143 | Wolfspeed Inc | 2.327 | 112.277,8 $ | 0,24 % |
| 144 | Bullish | 4.197 | 98.335,7 $ | 0,21 % |
| 145 | SUNCRETE INC | 4.225 | 95.189,3 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,4 %
- Finanzen 0,8 %
- Gesundheit 0,6 %
- Technologie 0,5 %
- Kommunikation 0,4 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,7 %
- Kanada 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,6 %
- Bermuda 0,5 %
- Kaimaninseln 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 137 | 44,4 Mio. $ | 95,66 % |
| 2 | Kanada | 3 | 917.985,4 $ | 1,98 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 744.805,2 $ | 1,60 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 253.553 $ | 0,55 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 98.335,7 $ | 0,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS New Discovery Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000023374