Composition de MFS New Discovery Value Portfolio
ISIN US86664T4417
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 46,4 M $ dont 46,4 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 145 dans 5 pays
- 10 premières
- 12,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Brookfield Infrastructure Corp | 6 488 | 249,8 k $ | 0,54 % |
| 102 | ArcBest Corp | 1 726 | 247,8 k $ | 0,53 % |
| 103 | Atmus Filtration Technologies Inc | 4 837 | 246,6 k $ | 0,53 % |
| 104 | Herc Holdings Inc | 1 716 | 246 k $ | 0,53 % |
| 105 | Alaska Air Group Inc | 4 685 | 244,6 k $ | 0,53 % |
| 106 | CYTOKINETICS INC | 2 845 | 242,4 k $ | 0,52 % |
| 107 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 9 558 | 241,8 k $ | 0,52 % |
| 108 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 11 102 | 240,1 k $ | 0,52 % |
| 109 | Ridgepost Capital Inc | 29 956 | 235,8 k $ | 0,51 % |
| 110 | Covista Inc | 1 888 | 235,4 k $ | 0,51 % |
| 111 | Advanced Energy Industries Inc | 629 | 234,5 k $ | 0,51 % |
| 112 | Ashland Inc | 3 540 | 233,3 k $ | 0,50 % |
| 113 | Lincoln International Inc | 9 426 | 225 k $ | 0,48 % |
| 114 | Core Natural Resources Inc | 2 791 | 223,3 k $ | 0,48 % |
| 115 | Azenta Inc | 8 621 | 220 k $ | 0,47 % |
| 116 | Ducommun Inc | 1 171 | 216,9 k $ | 0,47 % |
| 117 | Columbia Sportswear Co | 3 442 | 212,8 k $ | 0,46 % |
| 118 | Option Care Health Inc | 10 008 | 209,9 k $ | 0,45 % |
| 119 | Yesway Inc | 10 214 | 207,3 k $ | 0,45 % |
| 120 | EchoStar Corp | 2 038 | 206,9 k $ | 0,45 % |
| 121 | MDU Resources Group Inc | 9 708 | 205,9 k $ | 0,44 % |
| 122 | PennyMac Financial Services Inc | 2 357 | 205,3 k $ | 0,44 % |
| 123 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 2 120 | 201,8 k $ | 0,43 % |
| 124 | Newell Brands Inc | 32 279 | 198,2 k $ | 0,43 % |
| 125 | Praxis Precision Medicines Inc | 585 | 195,9 k $ | 0,42 % |
| 126 | Viper Energy Inc | 4 466 | 189,4 k $ | 0,41 % |
| 127 | COGENT BIOSCIENCES INC | 4 844 | 187,5 k $ | 0,40 % |
| 128 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 28 224 | 186,3 k $ | 0,40 % |
| 129 | Peabody Energy Corp | 7 984 | 184,6 k $ | 0,40 % |
| 130 | Grand Canyon Education Inc | 1 262 | 180,6 k $ | 0,39 % |
| 131 | Phoenix Education Partners Inc | 5 483 | 180,1 k $ | 0,39 % |
| 132 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 2 822 | 177,6 k $ | 0,38 % |
| 133 | Itron Inc | 1 973 | 170,7 k $ | 0,37 % |
| 134 | Mirion Technologies Inc | 9 160 | 164,2 k $ | 0,35 % |
| 135 | Brightstar Lottery PLC | 15 304 | 164,1 k $ | 0,35 % |
| 136 | Wolverine World Wide Inc | 9 871 | 163,2 k $ | 0,35 % |
| 137 | Core Scientific Inc | 6 338 | 162,2 k $ | 0,35 % |
| 138 | Benchmark Electronics Inc | 1 602 | 158,1 k $ | 0,34 % |
| 139 | ERock Inc | 10 283 | 149,1 k $ | 0,32 % |
| 140 | International Paper Co | 3 854 | 146,8 k $ | 0,32 % |
| 141 | nCino Inc | 7 933 | 129,7 k $ | 0,28 % |
| 142 | Utz Brands Inc | 15 634 | 120,4 k $ | 0,26 % |
| 143 | Wolfspeed Inc | 2 327 | 112,3 k $ | 0,24 % |
| 144 | Bullish | 4 197 | 98,3 k $ | 0,21 % |
| 145 | SUNCRETE INC | 4 225 | 95,2 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,4 %
- Finance 0,8 %
- Santé 0,6 %
- Technologie 0,5 %
- Communication 0,4 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 95,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,7 %
- Canada 2,0 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Bermudes 0,5 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 137 | 44,4 M $ | 95,66 % |
| 2 | Canada | 3 | 918 k $ | 1,98 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 744,8 k $ | 1,60 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 253,6 k $ | 0,55 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 98,3 k $ | 0,21 % |
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