Composition de MFS New Discovery Value Portfolio
ISIN US86664T4417
MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 46,4 M $ dont 46,4 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 145 dans 5 pays
- 10 premières
- 12,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MFS Institutional Money Market Portfolio | 682 947 | 682,9 k $ | 1,47 % |
| 2 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 13 457 | 642,6 k $ | 1,38 % |
| 3 | Prosperity Bancshares Inc | 7 911 | 577,7 k $ | 1,24 % |
| 4 | Cathay General Bancorp | 9 319 | 577,7 k $ | 1,24 % |
| 5 | Columbia Banking System Inc | 17 758 | 569,1 k $ | 1,23 % |
| 6 | United Community Banks Inc/GA | 16 135 | 566,2 k $ | 1,22 % |
| 7 | First Interstate BancSystem Inc | 14 414 | 555,8 k $ | 1,20 % |
| 8 | First Hawaiian Inc | 18 763 | 549,8 k $ | 1,18 % |
| 9 | Plains GP Holdings LP | 22 650 | 549,7 k $ | 1,18 % |
| 10 | M/I Homes Inc | 3 414 | 548,9 k $ | 1,18 % |
| 11 | HANCOCK WHITNEY CORP | 7 277 | 543,7 k $ | 1,17 % |
| 12 | Popular Inc | 3 258 | 534,9 k $ | 1,15 % |
| 13 | CVB Financial Corp | 23 444 | 528,7 k $ | 1,14 % |
| 14 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 617 | 511,1 k $ | 1,10 % |
| 15 | Portland General Electric Co | 9 501 | 492,4 k $ | 1,06 % |
| 16 | Eastern Bankshares Inc | 21 695 | 482,5 k $ | 1,04 % |
| 17 | Digi International Inc | 6 208 | 465,3 k $ | 1,00 % |
| 18 | UMB Financial Corp | 3 215 | 459 k $ | 0,99 % |
| 19 | Chefs' Warehouse Inc/The | 4 701 | 451,8 k $ | 0,97 % |
| 20 | Riot Platforms Inc | 16 434 | 450 k $ | 0,97 % |
| 21 | Northwestern Energy Group Inc | 6 169 | 441,8 k $ | 0,95 % |
| 22 | Albany International Corp | 5 831 | 434,4 k $ | 0,94 % |
| 23 | Timken Co/The | 2 980 | 433,1 k $ | 0,93 % |
| 24 | Texas Capital Bancshares Inc | 4 174 | 431 k $ | 0,93 % |
| 25 | Janus Living Inc | 14 864 | 427,2 k $ | 0,92 % |
| 26 | Central BanCo Inc | 14 050 | 426,8 k $ | 0,92 % |
| 27 | MYR Group Inc | 847 | 423,8 k $ | 0,91 % |
| 28 | Independence Realty Trust Inc | 25 326 | 422,7 k $ | 0,91 % |
| 29 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 4 715 | 418,1 k $ | 0,90 % |
| 30 | ESAB CORP | 4 232 | 417,4 k $ | 0,90 % |
| 31 | Hayward Holdings Inc | 23 203 | 401,6 k $ | 0,87 % |
| 32 | Terex Corp | 5 512 | 399 k $ | 0,86 % |
| 33 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1 845 | 395,1 k $ | 0,85 % |
| 34 | Quaker Chemical Corp | 2 482 | 394,3 k $ | 0,85 % |
| 35 | Iridium Communications Inc | 7 088 | 388,8 k $ | 0,84 % |
| 36 | Essential Properties Realty Trust Inc | 12 989 | 387,7 k $ | 0,84 % |
| 37 | Spire Inc | 4 924 | 384,5 k $ | 0,83 % |
| 38 | Selective Insurance Group Inc | 3 945 | 382,7 k $ | 0,82 % |
| 39 | EAST WEST BANCORP INC | 2 957 | 381,7 k $ | 0,82 % |
| 40 | ACI Worldwide Inc | 7 574 | 380,9 k $ | 0,82 % |
| 41 | Acadia Realty Trust | 18 050 | 377,4 k $ | 0,81 % |
| 42 | Integer Holdings Corp | 4 017 | 375,4 k $ | 0,81 % |
| 43 | Cousins Properties Inc | 12 508 | 375 k $ | 0,81 % |
| 44 | Life Time Group Holdings Inc | 9 156 | 373,9 k $ | 0,81 % |
| 45 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 12 284 | 365,4 k $ | 0,79 % |
| 46 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 24 686 | 364,6 k $ | 0,79 % |
| 47 | Nexstar Media Group Inc | 2 040 | 364,3 k $ | 0,79 % |
| 48 | Community Financial System Inc | 5 388 | 361,6 k $ | 0,78 % |
| 49 | Antero Resources Corp | 10 257 | 360,4 k $ | 0,78 % |
| 50 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 3 043 | 356,2 k $ | 0,77 % |
| 51 | BancFirst Corp | 3 201 | 355,7 k $ | 0,77 % |
| 52 | SSR Mining Inc | 12 574 | 355,6 k $ | 0,77 % |
| 53 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 30 951 | 349,1 k $ | 0,75 % |
| 54 | Avient Corp | 9 409 | 347,8 k $ | 0,75 % |
| 55 | Matador Resources Co | 6 926 | 344,8 k $ | 0,74 % |
| 56 | Axis Capital Holdings Ltd | 3 204 | 344,2 k $ | 0,74 % |
| 57 | Beacon Financial Corp | 11 285 | 343,6 k $ | 0,74 % |
| 58 | Permian Resources Corp | 18 598 | 342,4 k $ | 0,74 % |
| 59 | ONE Gas Inc | 4 431 | 341,5 k $ | 0,74 % |
| 60 | Urban Edge Properties | 14 718 | 336,7 k $ | 0,73 % |
| 61 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 7 094 | 335,3 k $ | 0,72 % |
| 62 | Simmons First National Corp | 14 740 | 333,9 k $ | 0,72 % |
| 63 | Patrick Industries Inc | 3 643 | 327,1 k $ | 0,70 % |
| 64 | Hillman Solutions Corp | 38 729 | 326,9 k $ | 0,70 % |
| 65 | UFP Technologies Inc | 1 228 | 325,6 k $ | 0,70 % |
| 66 | TECHNIPFMC PLC | 4 858 | 322,1 k $ | 0,69 % |
| 67 | California Resources Corp | 5 988 | 316,6 k $ | 0,68 % |
| 68 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 3 739 | 314,9 k $ | 0,68 % |
| 69 | SLM Corp | 12 116 | 314,3 k $ | 0,68 % |
| 70 | Insight Enterprises Inc | 2 574 | 313,5 k $ | 0,68 % |
| 71 | Vontier Corp | 10 784 | 312,7 k $ | 0,67 % |
| 72 | GFL Environmental Inc | 8 497 | 312,6 k $ | 0,67 % |
| 73 | Lincoln National Corp | 8 705 | 307,7 k $ | 0,66 % |
| 74 | Meritage Homes Corp | 3 667 | 307,5 k $ | 0,66 % |
| 75 | Visteon Corp | 3 077 | 305,3 k $ | 0,66 % |
| 76 | Belden Inc | 2 539 | 304,5 k $ | 0,66 % |
| 77 | Brunswick Corp/DE | 3 593 | 302,7 k $ | 0,65 % |
| 78 | Plexus Corp | 1 000 | 300,7 k $ | 0,65 % |
| 79 | Envista Holdings Corp | 11 208 | 295,3 k $ | 0,64 % |
| 80 | Silgan Holdings Inc | 6 343 | 294,3 k $ | 0,63 % |
| 81 | TriMas Corp | 6 522 | 293,7 k $ | 0,63 % |
| 82 | Kadant Inc | 929 | 291,9 k $ | 0,63 % |
| 83 | Group 1 Automotive Inc | 993 | 289,1 k $ | 0,62 % |
| 84 | Hexcel Corp | 2 882 | 288,4 k $ | 0,62 % |
| 85 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 8 604 | 279,6 k $ | 0,60 % |
| 86 | Rexford Industrial Realty Inc | 8 212 | 275,1 k $ | 0,59 % |
| 87 | Four Corners Property Trust Inc | 11 175 | 274,3 k $ | 0,59 % |
| 88 | Alliance Laundry Holdings Inc | 10 302 | 273,2 k $ | 0,59 % |
| 89 | Kirby Corp | 2 009 | 273,2 k $ | 0,59 % |
| 90 | Rush Enterprises Inc | 3 737 | 272,7 k $ | 0,59 % |
| 91 | MiniMed Group Inc | 17 645 | 263,8 k $ | 0,57 % |
| 92 | Applied Aerospace & Defense Inc | 11 471 | 261,3 k $ | 0,56 % |
| 93 | Nomad Foods Ltd | 23 622 | 258,7 k $ | 0,56 % |
| 94 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 3 227 | 255,9 k $ | 0,55 % |
| 95 | Synaptics Inc | 2 049 | 254,5 k $ | 0,55 % |
| 96 | Cushman & Wakefield Ltd | 18 936 | 253,6 k $ | 0,55 % |
| 97 | Bob's Discount Furniture Inc | 16 010 | 253,3 k $ | 0,55 % |
| 98 | Stewart Information Services Corp | 3 829 | 252,8 k $ | 0,54 % |
| 99 | UGI Corp | 7 305 | 252,3 k $ | 0,54 % |
| 100 | Collegium Pharmaceutical Inc | 6 928 | 250,8 k $ | 0,54 % |
Répartition par secteur
- Énergie 1,4 %
- Finance 0,8 %
- Santé 0,6 %
- Technologie 0,5 %
- Communication 0,4 %
- Matériaux 0,3 %
- Non attribué 95,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,7 %
- Canada 2,0 %
- Royaume-Uni 1,6 %
- Bermudes 0,5 %
- Îles Caïmans 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 137 | 44,4 M $ | 95,66 % |
| 2 | Canada | 3 | 918 k $ | 1,98 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 744,8 k $ | 1,60 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 253,6 k $ | 0,55 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 98,3 k $ | 0,21 % |
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