Portfolio von Alger Dynamic Opportunities Fund
ALGER FUNDS II · 133 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 222,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,0 %
- Kommunikation 9,0 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Gesundheit 2,6 %
- Industrie 1,9 %
- Immobilien 1,7 %
- Finanzen 1,3 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 50,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,5 %
- EUR 0,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 90,6 %
- NL 2,8 %
- KY 2,1 %
- TW 1,6 %
- FR 1,2 %
- IL 0,7 %
- DE 0,5 %
- JP 0,5 %
- CA 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 122 | 176,6 Mio. $ | 90,61 % |
| NL | 1 | 5,5 Mio. $ | 2,80 % |
| KY | 4 | 4 Mio. $ | 2,06 % |
| TW | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,63 % |
| FR | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,21 % |
| IL | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,65 % |
| DE | 1 | 891.499,2 $ | 0,46 % |
| JP | 1 | 889.847,1 $ | 0,46 % |
| CA | 1 | 253.878,8 $ | 0,13 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 35.890 | 9,5 Mio. $ | 4,27 % |
| NVIDIA Corp | 45.780 | 9,1 Mio. $ | 4,10 % |
| Alphabet Inc | 21.613 | 8,3 Mio. $ | 3,73 % |
| Microsoft Corp | 18.758 | 7,6 Mio. $ | 3,43 % |
| Meta Platforms Inc | 10.234 | 6,3 Mio. $ | 2,81 % |
| Western Digital Corp | 14.311 | 6,2 Mio. $ | 2,79 % |
| Nebius Group NV | 39.499 | 5,5 Mio. $ | 2,45 % |
| Arista Networks Inc | 30.467 | 5,3 Mio. $ | 2,36 % |
| Astera Labs Inc | 26.215 | 5,1 Mio. $ | 2,29 % |
| Twilio Inc | 31.874 | 4,7 Mio. $ | 2,12 % |
| ServiceNow Inc | 44.832 | 4 Mio. $ | 1,78 % |
| AppLovin Corp | 8.757 | 3,9 Mio. $ | 1,76 % |
| Baker Hughes Co | 49.115 | 3,4 Mio. $ | 1,54 % |
| VeriSign Inc | 12.312 | 3,3 Mio. $ | 1,49 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.010 | 3,2 Mio. $ | 1,42 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 8.993 | 3,1 Mio. $ | 1,38 % |
| Netflix Inc | 31.181 | 2,9 Mio. $ | 1,31 % |
| TransDigm Group Inc | 2.434 | 2,8 Mio. $ | 1,27 % |
| GE Vernova Inc | 2.476 | 2,7 Mio. $ | 1,20 % |
| Applied Optoelectronics Inc | 16.098 | 2,6 Mio. $ | 1,19 % |
| Palo Alto Networks Inc | 13.975 | 2,5 Mio. $ | 1,13 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 5.573 | 2,5 Mio. $ | 1,12 % |
| HubSpot Inc | 11.084 | 2,5 Mio. $ | 1,10 % |
| FirstService Corp | 17.723 | 2,4 Mio. $ | 1,06 % |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 32.135 | 2,4 Mio. $ | 1,06 % |
| Abivax SA | 20.093 | 2,4 Mio. $ | 1,06 % |
| Natera Inc | 11.065 | 2,3 Mio. $ | 1,02 % |
| Johnson & Johnson | 8.492 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| TALEN ENERGY CORP | 4.826 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
| Equinix Inc | 1.607 | 1,7 Mio. $ | 0,78 % |
| Cardinal Infrastructure Group Inc | 32.535 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| S&P Global Inc | 3.888 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| QXO Inc | 83.289 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| Walmart Inc | 12.519 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| Legence Corp | 18.963 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| Cardinal Health, Inc. | 8.237 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| Welltower Inc | 7.291 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| Forgent Power Solutions Inc | 39.625 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| Spotify Technology SA | 3.331 | 1,5 Mio. $ | 0,67 % |
| MercadoLibre Inc | 819 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| Cintas Corp | 8.384 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| Cloudflare Inc | 6.891 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| StepStone Group Inc | 24.270 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | 19.787 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 36.395 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| Verisk Analytics Inc | 6.844 | 1,3 Mio. $ | 0,57 % |
| McKesson Corp | 1.537 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| Intuitive Surgical Inc | 2.630 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| Palvella Therapeutics Inc | 9.233 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| Vicor Corp | 4.339 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| Silicon Motion Technology Corp | 5.154 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 49.154 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Artivion Inc | 30.590 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| DigitalOcean Holdings Inc | 11.232 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| NRG Energy Inc | 6.825 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| Stride Inc | 10.808 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Semtech Corp | 9.934 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| McDonald's Corp. | 3.468 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| L3Harris Technologies Inc | 3.081 | 987.614,6 $ | 0,44 % |
| Upstart Holdings Inc | 29.476 | 930.852,1 $ | 0,42 % |
| Micron Technology Inc | 1.741 | 900.375,6 $ | 0,40 % |
| Rheinmetall AG | 559 | 891.499,2 $ | 0,40 % |
| Renesas Electronics Corp | 86.561 | 889.847,1 $ | 0,40 % |
| HEICO Corp | 3.268 | 882.098,6 $ | 0,40 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 4.076 | 871.285,8 $ | 0,39 % |
| Datadog Inc | 6.527 | 862.804,1 $ | 0,39 % |
| Mirion Technologies Inc | 43.654 | 862.166,5 $ | 0,39 % |
| F5 Inc | 2.659 | 861.250,1 $ | 0,39 % |
| Roku Inc | 7.366 | 858.581 $ | 0,39 % |
| Apple Inc | 3.157 | 856.652 $ | 0,38 % |
| Corning Inc | 5.116 | 840.251,8 $ | 0,38 % |
| Amer Sports Inc | 23.294 | 816.920,6 $ | 0,37 % |
| Dianthus Therapeutics Inc | 9.159 | 804.160,2 $ | 0,36 % |
| Insulet Corp | 4.661 | 802.344,5 $ | 0,36 % |
| Mastercard Inc | 1.578 | 793.607,8 $ | 0,36 % |
| Forte Biosciences Inc | 29.685 | 791.402,1 $ | 0,36 % |
| SharkNinja Inc | 6.779 | 783.177,9 $ | 0,35 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 3.609 | 766.659,9 $ | 0,34 % |
| AAR Corp | 6.859 | 757.027,8 $ | 0,34 % |
| Eli Lilly & Co | 800 | 747.680 $ | 0,34 % |
| Hamilton Lane Inc | 8.007 | 736.563,9 $ | 0,33 % |
| Nektar Therapeutics | 8.583 | 729.898,3 $ | 0,33 % |
| HEICO Corp | 3.424 | 715.684,5 $ | 0,32 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 3.832 | 696.695,9 $ | 0,31 % |
| Airbnb Inc | 4.952 | 695.062,7 $ | 0,31 % |
| Block Inc | 9.750 | 687.472,5 $ | 0,31 % |
| Enovix Corp | 95.076 | 634.156,9 $ | 0,28 % |
| Palantir Technologies Inc | 4.029 | 560.474,2 $ | 0,25 % |
| RadNet Inc | 9.503 | 537.394,7 $ | 0,24 % |
| Impinj Inc | 3.556 | 515.335,5 $ | 0,23 % |
| Lumentum Holdings Inc | 567 | 511.615,4 $ | 0,23 % |
| Progyny Inc | 25.947 | 482.095,3 $ | 0,22 % |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 5.182 | 448.294,8 $ | 0,20 % |
| Cadre Holdings Inc | 14.505 | 430.073,3 $ | 0,19 % |
| Joby Aviation Inc | 45.897 | 421.793,4 $ | 0,19 % |
| Lam Research Corp | 1.585 | 408.708,1 $ | 0,18 % |
| Everus Construction Group Inc | 2.749 | 405.285,1 $ | 0,18 % |
| Neogen Corp | 40.684 | 382.429,6 $ | 0,17 % |
| Xometry Inc | 7.455 | 382.217,9 $ | 0,17 % |
| nCino Inc | 21.739 | 379.997,7 $ | 0,17 % |
| Tutor Perini Corp | 3.876 | 360.157,9 $ | 0,16 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 643 | 331.543,7 $ | 0,15 % |
| XPO Inc | 1.484 | 326.672,9 $ | 0,15 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 4.356 | 325.654,6 $ | 0,15 % |
| Casella Waste Systems Inc | 3.845 | 304.716,3 $ | 0,14 % |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 2.386 | 300.755,3 $ | 0,14 % |
| ARXIS INC | 8.545 | 299.075 $ | 0,13 % |
| Planet Fitness Inc | 4.317 | 287.814,4 $ | 0,13 % |
| VSE Corp | 1.675 | 287.564 $ | 0,13 % |
| Loar Holdings Inc | 4.862 | 272.855,4 $ | 0,12 % |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 3.648 | 269.368,3 $ | 0,12 % |
| Novanta Inc | 1.960 | 253.878,8 $ | 0,11 % |
| Palomar Holdings Inc | 2.093 | 251.955,3 $ | 0,11 % |
| RXO Inc | 12.538 | 250.383,9 $ | 0,11 % |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 9.679 | 238.974,5 $ | 0,11 % |
| Piper Sandler Cos | 2.586 | 225.499,2 $ | 0,10 % |
| First Watch Restaurant Group Inc | 17.039 | 223.551,7 $ | 0,10 % |
| Veracyte Inc | 6.650 | 218.918 $ | 0,10 % |
| First Advantage Corp | 16.959 | 216.396,8 $ | 0,10 % |
| Glaukos Corp | 1.409 | 202.431 $ | 0,09 % |
| Montrose Environmental Group Inc | 8.666 | 182.419,3 $ | 0,08 % |
| Wingstop Inc | 1.107 | 181.614,4 $ | 0,08 % |
| Waste Connections Inc | 707 | 116.457 $ | 0,05 % |
| X-ENERGY INC | 2.352 | 74.629 $ | 0,03 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 1.006 | 63.428,3 $ | 0,03 % |
| Verra Mobility Corp | 4.228 | 62.701,2 $ | 0,03 % |
| Inmode Ltd | 3.885 | 56.216 $ | 0,03 % |
| Paylocity Holding Corp | 491 | 51.795,6 $ | 0,02 % |
| York Space Systems Inc | 1.469 | 48.712 $ | 0,02 % |
| Waystar Holding Corp | 1.442 | 30.822,8 $ | 0,01 % |
| Miami International Holdings Inc | 460 | 21.385,4 $ | 0,01 % |
| Neptune Insurance Holdings Inc | 844 | 21.209,7 $ | 0,01 % |
| StandardAero Inc | 316 | 7855,8 $ | 0,00 % |