Zusammensetzung von Alger Dynamic Opportunities Fund
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- Nettovermögen
- 224,2 Mio. $ davon 171,1 Mio. $ in Aktien, 76,3 %
- Positionen
- 116 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 21,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | First Watch Restaurant Group Inc | 17.039 | 218.951,2 $ | 0,10 % |
| 102 | StandardAero Inc | 7.238 | 212.145,8 $ | 0,09 % |
| 103 | Piper Sandler Cos | 2.586 | 196.018,8 $ | 0,09 % |
| 104 | Target Hospitality Corp | 11.249 | 170.984,8 $ | 0,08 % |
| 105 | Legence Corp | 2.326 | 148.701,2 $ | 0,07 % |
| 106 | WINGSTOP INC | 1.107 | 143.345,4 $ | 0,06 % |
| 107 | Cadre Holdings Inc | 3.502 | 107.966,7 $ | 0,05 % |
| 108 | Sterling Infrastructure Inc | 168 | 100.257,4 $ | 0,04 % |
| 109 | Waste Connections Inc | 474 | 79.338,1 $ | 0,04 % |
| 110 | Everus Construction Group Inc | 377 | 47.287,1 $ | 0,02 % |
| 111 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 844 | 26.763,2 $ | 0,01 % |
| 112 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 511 | 26.270,5 $ | 0,01 % |
| 113 | Palomar Holdings Inc | 168 | 22.476,7 $ | 0,01 % |
| 114 | Miami International Holdings Inc | 460 | 21.638,4 $ | 0,01 % |
| 115 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 448 | 20.876,8 $ | 0,01 % |
| 116 | Applied Aerospace & Defense Inc | 27 | 504,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,0 %
- Gesundheit 10,4 %
- Kommunikation 7,6 %
- Finanzen 3,5 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Basiskonsum 1,3 %
- Industrie 0,9 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 46,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,9 %
- Niederlande 3,4 %
- Kaimaninseln 2,2 %
- Taiwan 2,0 %
- Kanada 1,3 %
- Israel 1,2 %
- Dänemark 1,1 %
- Frankreich 1,1 %
- Deutschland 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 105 | 148,8 Mio. $ | 86,93 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 5,8 Mio. $ | 3,36 % |
| 3 | Kaimaninseln | 3 | 3,8 Mio. $ | 2,19 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 3,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 5 | Kanada | 2 | 2,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 6 | Israel | 1 | 2,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 1,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,82 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Alger Dynamic Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000026226