Composition d'Alger Dynamic Opportunities Fund
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- Actif net
- 224,2 M $ dont 171,1 M $ en actions, soit 76,3 %
- Positions
- 116 dans 9 pays
- 10 premières
- 21,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | First Watch Restaurant Group Inc | 17 039 | 219 k $ | 0,10 % |
| 102 | StandardAero Inc | 7 238 | 212,1 k $ | 0,09 % |
| 103 | Piper Sandler Cos | 2 586 | 196 k $ | 0,09 % |
| 104 | Target Hospitality Corp | 11 249 | 171 k $ | 0,08 % |
| 105 | Legence Corp | 2 326 | 148,7 k $ | 0,07 % |
| 106 | WINGSTOP INC | 1 107 | 143,3 k $ | 0,06 % |
| 107 | Cadre Holdings Inc | 3 502 | 108 k $ | 0,05 % |
| 108 | Sterling Infrastructure Inc | 168 | 100,3 k $ | 0,04 % |
| 109 | Waste Connections Inc | 474 | 79,3 k $ | 0,04 % |
| 110 | Everus Construction Group Inc | 377 | 47,3 k $ | 0,02 % |
| 111 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 844 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 112 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 511 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 113 | Palomar Holdings Inc | 168 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 114 | Miami International Holdings Inc | 460 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 115 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 448 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 116 | Applied Aerospace & Defense Inc | 27 | 504,9 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,0 %
- Santé 10,4 %
- Communication 7,6 %
- Finance 3,5 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Consommation de base 1,3 %
- Industrie 0,9 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 46,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,9 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Îles Caïmans 2,2 %
- Taïwan 2,0 %
- Canada 1,3 %
- Israël 1,2 %
- Danemark 1,1 %
- France 1,1 %
- Allemagne 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 105 | 148,8 M $ | 86,93 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 5,8 M $ | 3,36 % |
| 3 | Îles Caïmans | 3 | 3,8 M $ | 2,19 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 3,4 M $ | 2,01 % |
| 5 | Canada | 2 | 2,2 M $ | 1,30 % |
| 6 | Israël | 1 | 2,1 M $ | 1,21 % |
| 7 | Danemark | 1 | 1,9 M $ | 1,11 % |
| 8 | France | 1 | 1,8 M $ | 1,06 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 1,4 M $ | 0,82 % |
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Titelia. « Composition d'Alger Dynamic Opportunities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000026226