Zusammensetzung von AB Small Cap Growth Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 48,3 Mio. $ davon 47 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 100 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 20,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabrinet | 2.309 | 1,2 Mio. $ | 2,50 % |
| 2 | Bloom Energy Corp | 8.337 | 1,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 3 | Nextpower Inc | 9.067 | 1,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 4 | Advanced Energy Industries Inc | 3.096 | 999.110,2 $ | 2,07 % |
| 5 | DigitalOcean Holdings Inc | 10.915 | 936.288,7 $ | 1,94 % |
| 6 | Modine Manufacturing Co | 4.223 | 915.166,3 $ | 1,90 % |
| 7 | Guardant Health Inc | 9.833 | 908.274,2 $ | 1,88 % |
| 8 | ESCO Technologies Inc | 2.997 | 843.265,9 $ | 1,75 % |
| 9 | Credo Technology Group Holding Ltd | 8.847 | 830.467,9 $ | 1,72 % |
| 10 | SPX Technologies Inc | 4.110 | 821.753,4 $ | 1,70 % |
| 11 | FirstCash Holdings Inc | 4.204 | 790.352 $ | 1,64 % |
| 12 | Primoris Services Corp | 5.439 | 777.994,6 $ | 1,61 % |
| 13 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 10.880 | 767.148,8 $ | 1,59 % |
| 14 | BrightSpring Health Services Inc | 17.878 | 761.781,6 $ | 1,58 % |
| 15 | Rush Street Interactive Inc | 35.016 | 761.598 $ | 1,58 % |
| 16 | Permian Resources Corp | 35.341 | 753.470,1 $ | 1,56 % |
| 17 | Semtech Corp | 9.580 | 736.606,2 $ | 1,53 % |
| 18 | Glaukos Corp | 6.710 | 722.398,6 $ | 1,50 % |
| 19 | Antero Midstream Corp | 31.261 | 712.750,8 $ | 1,48 % |
| 20 | Marex Group PLC | 15.613 | 696.027,5 $ | 1,44 % |
| 21 | Piper Sandler Cos | 8.889 | 680.453 $ | 1,41 % |
| 22 | Element Solutions Inc | 19.909 | 679.693,3 $ | 1,41 % |
| 23 | SiTime Corp | 1.967 | 679.303,5 $ | 1,41 % |
| 24 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 15.080 | 676.187,2 $ | 1,40 % |
| 25 | Everus Construction Group Inc | 5.711 | 674.240,7 $ | 1,40 % |
| 26 | Bridgebio Pharma Inc | 8.935 | 663.513,1 $ | 1,37 % |
| 27 | Chefs' Warehouse Inc/The | 11.081 | 658.765,5 $ | 1,37 % |
| 28 | SharkNinja Inc | 6.115 | 647.578,5 $ | 1,34 % |
| 29 | FTI Consulting Inc | 3.592 | 634.957,8 $ | 1,32 % |
| 30 | Enpro Inc | 2.488 | 623.617,2 $ | 1,29 % |
| 31 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2.711 | 602.031,8 $ | 1,25 % |
| 32 | ITT Inc | 3.087 | 588.166,1 $ | 1,22 % |
| 33 | National Vision Holdings Inc | 22.405 | 580.289,5 $ | 1,20 % |
| 34 | FormFactor Inc | 5.824 | 564.869,8 $ | 1,17 % |
| 35 | nLight Inc | 9.828 | 560.392,6 $ | 1,16 % |
| 36 | Planet Labs PBC | 19.939 | 557.295,1 $ | 1,15 % |
| 37 | Saia Inc | 1.576 | 553.617,3 $ | 1,15 % |
| 38 | Cava Group Inc | 6.521 | 527.548,9 $ | 1,09 % |
| 39 | Stifel Financial Corp | 7.123 | 526.532,2 $ | 1,09 % |
| 40 | Western Alliance Bancorp | 7.143 | 506.081,6 $ | 1,05 % |
| 41 | Constellium SE | 20.291 | 498.752,8 $ | 1,03 % |
| 42 | TTM Technologies Inc | 4.781 | 465.765 $ | 0,97 % |
| 43 | Repligen Corp | 3.859 | 454.667,4 $ | 0,94 % |
| 44 | AtriCure Inc | 15.821 | 451.373,1 $ | 0,94 % |
| 45 | Allegro MicroSystems Inc | 14.176 | 446.969,3 $ | 0,93 % |
| 46 | Generac Holdings Inc | 2.285 | 446.329,1 $ | 0,92 % |
| 47 | Uranium Energy Corp | 32.364 | 436.914 $ | 0,91 % |
| 48 | Freshpet Inc | 7.282 | 429.346,7 $ | 0,89 % |
| 49 | Karman Holdings Inc | 5.254 | 420.582,7 $ | 0,87 % |
| 50 | Celcuity Inc | 3.586 | 409.306 $ | 0,85 % |
| 51 | Apogee Therapeutics Inc | 4.818 | 405.531,1 $ | 0,84 % |
| 52 | CG oncology Inc | 5.988 | 405.267,8 $ | 0,84 % |
| 53 | Viavi Solutions Inc | 12.165 | 404.851,2 $ | 0,84 % |
| 54 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 6.783 | 394.431,5 $ | 0,82 % |
| 55 | YETI Holdings Inc | 10.643 | 389.427,4 $ | 0,81 % |
| 56 | Nuvalent Inc | 3.787 | 387.978,2 $ | 0,80 % |
| 57 | Littelfuse Inc | 1.142 | 387.537,7 $ | 0,80 % |
| 58 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 4.443 | 386.407,7 $ | 0,80 % |
| 59 | JFrog Ltd | 8.014 | 376.097 $ | 0,78 % |
| 60 | Dianthus Therapeutics Inc | 4.361 | 365.975,1 $ | 0,76 % |
| 61 | Celsius Holdings Inc | 10.296 | 365.302,1 $ | 0,76 % |
| 62 | ServiceTitan Inc | 5.706 | 362.102,8 $ | 0,75 % |
| 63 | Rubrik Inc | 7.326 | 358.754,2 $ | 0,74 % |
| 64 | Kymera Therapeutics Inc | 4.256 | 354.482,2 $ | 0,73 % |
| 65 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 599 | 313.558,5 $ | 0,65 % |
| 66 | Tower Semiconductor Ltd | 1.764 | 309.546,7 $ | 0,64 % |
| 67 | Forgent Power Solutions Inc | 10.277 | 300.807,8 $ | 0,62 % |
| 68 | Ascendis Pharma A/S | 1.251 | 286.141,2 $ | 0,59 % |
| 69 | Trevi Therapeutics Inc | 23.741 | 283.230,1 $ | 0,59 % |
| 70 | HeartFlow Inc | 11.166 | 271.668,8 $ | 0,56 % |
| 71 | Edgewise Therapeutics Inc | 8.612 | 271.278 $ | 0,56 % |
| 72 | Klaviyo Inc | 13.905 | 270.591,3 $ | 0,56 % |
| 73 | Palvella Therapeutics Inc | 2.158 | 268.994,7 $ | 0,56 % |
| 74 | Neptune Insurance Holdings Inc | 10.822 | 261.784,2 $ | 0,54 % |
| 75 | Terns Pharmaceuticals Inc | 4.902 | 258.433,4 $ | 0,54 % |
| 76 | Denali Therapeutics Inc | 13.234 | 254.092,8 $ | 0,53 % |
| 77 | Vera Therapeutics Inc | 6.291 | 253.086,9 $ | 0,52 % |
| 78 | Figure Technology Solutions Inc | 7.375 | 250.381,3 $ | 0,52 % |
| 79 | Matador Resources Co | 3.883 | 245.327,9 $ | 0,51 % |
| 80 | Enliven Therapeutics Inc | 6.234 | 244.372,8 $ | 0,51 % |
| 81 | Portillo's Inc | 43.410 | 229.638,9 $ | 0,48 % |
| 82 | Halozyme Therapeutics Inc | 3.448 | 222.844,2 $ | 0,46 % |
| 83 | Kestra Medical Technologies Ltd | 11.131 | 221.840,8 $ | 0,46 % |
| 84 | Erasca Inc | 12.372 | 200.179 $ | 0,41 % |
| 85 | Mineralys Therapeutics Inc | 7.380 | 199.924,2 $ | 0,41 % |
| 86 | Voyager Technologies Inc | 8.353 | 195.376,7 $ | 0,40 % |
| 87 | Accelerant Holdings | 14.559 | 194.508,2 $ | 0,40 % |
| 88 | Viridian Therapeutics Inc | 9.700 | 189.732 $ | 0,39 % |
| 89 | Once Upon a Farm PBC | 11.434 | 186.945,9 $ | 0,39 % |
| 90 | Rapport Therapeutics Inc | 5.942 | 185.925,2 $ | 0,39 % |
| 91 | Newamsterdam Pharma Co NV | 5.735 | 183.577,4 $ | 0,38 % |
| 92 | Ocular Therapeutix Inc | 21.569 | 182.689,4 $ | 0,38 % |
| 93 | USA Rare Earth Inc | 11.334 | 171.540,1 $ | 0,36 % |
| 94 | Billiontoone Inc | 2.059 | 162.537,5 $ | 0,34 % |
| 95 | Ambiq Micro Inc | 6.325 | 160.718,3 $ | 0,33 % |
| 96 | ZENAS BIOPHARMA INC | 7.769 | 151.884 $ | 0,31 % |
| 97 | Structure Therapeutics Inc | 2.988 | 144.021,6 $ | 0,30 % |
| 98 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 15.757 | 135.510,2 $ | 0,28 % |
| 99 | Eikon Therapeutics Inc | 8.626 | 91.263,1 $ | 0,19 % |
| 100 | Texas Roadhouse Inc | 306 | 50.532,8 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,7 %
- Industrie 3,7 %
- Energie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 90,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,1 %
- Kaimaninseln 4,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Frankreich 1,1 %
- Kanada 0,8 %
- Israel 0,7 %
- Dänemark 0,6 %
- Bermuda 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 90 | 42,3 Mio. $ | 90,13 % |
| 2 | Kaimaninseln | 3 | 2 Mio. $ | 4,36 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 696.027,5 $ | 1,48 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 498.752,8 $ | 1,06 % |
| 5 | Kanada | 1 | 394.431,5 $ | 0,84 % |
| 6 | Israel | 1 | 309.546,7 $ | 0,66 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 286.141,2 $ | 0,61 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 221.840,8 $ | 0,47 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 183.577,4 $ | 0,39 % |
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