Zusammensetzung von AB Small Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 57,4 Mio. $ davon 57,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 113 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 16,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ERock Inc | 15.694 | 227.563 $ | 0,40 % |
| 102 | Rapport Therapeutics Inc | 5.448 | 227.018,2 $ | 0,40 % |
| 103 | HAWKEYE 360 INC | 10.964 | 221.692,1 $ | 0,39 % |
| 104 | USA Rare Earth Inc | 10.222 | 220.590,8 $ | 0,38 % |
| 105 | ZENAS BIOPHARMA INC | 8.450 | 214.461 $ | 0,37 % |
| 106 | DPC HOLDINGS PLC | 4.239 | 207.965,3 $ | 0,36 % |
| 107 | Mineralys Therapeutics Inc | 7.425 | 200.326,5 $ | 0,35 % |
| 108 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 5.681 | 192.529,1 $ | 0,34 % |
| 109 | Parabilis Medicines Inc | 6.296 | 172.321,5 $ | 0,30 % |
| 110 | AVALO THERAPEUTICS INC | 9.219 | 170.367,1 $ | 0,30 % |
| 111 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 9.000 | 165.330 $ | 0,29 % |
| 112 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 2.700 | 144.909 $ | 0,25 % |
| 113 | Eikon Therapeutics Inc | 8.739 | 114.044 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,5 %
- Energie 1,0 %
- Industrie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 96,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,0 %
- Kaimaninseln 2,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Israel 1,4 %
- Frankreich 1,0 %
- Kanada 0,8 %
- Dänemark 0,6 %
- Bermuda 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 102 | 51,9 Mio. $ | 90,96 % |
| 2 | Kaimaninseln | 3 | 1,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 942.108,1 $ | 1,65 % |
| 4 | Israel | 1 | 800.380,2 $ | 1,40 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 577.835 $ | 1,01 % |
| 6 | Kanada | 1 | 450.768,5 $ | 0,79 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 349.403,2 $ | 0,61 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 299.276,2 $ | 0,52 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 192.529,1 $ | 0,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AB Small Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010435