Composition d'AB Small Cap Growth Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 57,4 M $ dont 57,1 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 113 dans 9 pays
- 10 premières
- 16,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ERock Inc | 15 694 | 227,6 k $ | 0,40 % |
| 102 | Rapport Therapeutics Inc | 5 448 | 227 k $ | 0,40 % |
| 103 | HAWKEYE 360 INC | 10 964 | 221,7 k $ | 0,39 % |
| 104 | USA Rare Earth Inc | 10 222 | 220,6 k $ | 0,38 % |
| 105 | ZENAS BIOPHARMA INC | 8 450 | 214,5 k $ | 0,37 % |
| 106 | DPC HOLDINGS PLC | 4 239 | 208 k $ | 0,36 % |
| 107 | Mineralys Therapeutics Inc | 7 425 | 200,3 k $ | 0,35 % |
| 108 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 5 681 | 192,5 k $ | 0,34 % |
| 109 | Parabilis Medicines Inc | 6 296 | 172,3 k $ | 0,30 % |
| 110 | AVALO THERAPEUTICS INC | 9 219 | 170,4 k $ | 0,30 % |
| 111 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 9 000 | 165,3 k $ | 0,29 % |
| 112 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 2 700 | 144,9 k $ | 0,25 % |
| 113 | Eikon Therapeutics Inc | 8 739 | 114 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,5 %
- Énergie 1,0 %
- Industrie 0,9 %
- Non attribué 96,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,0 %
- Îles Caïmans 2,7 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Israël 1,4 %
- France 1,0 %
- Canada 0,8 %
- Danemark 0,6 %
- Bermudes 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 102 | 51,9 M $ | 90,96 % |
| 2 | Îles Caïmans | 3 | 1,5 M $ | 2,71 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 942,1 k $ | 1,65 % |
| 4 | Israël | 1 | 800,4 k $ | 1,40 % |
| 5 | France | 1 | 577,8 k $ | 1,01 % |
| 6 | Canada | 1 | 450,8 k $ | 0,79 % |
| 7 | Danemark | 1 | 349,4 k $ | 0,61 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 299,3 k $ | 0,52 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 192,5 k $ | 0,34 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'AB Small Cap Growth Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010435