Composition d'AB Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 57,4 M $ dont 57,1 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 113 dans 9 pays
- 10 premières
- 16,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 2 526 | 1,1 M $ | 1,87 % |
| 2 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 15 174 | 1,1 M $ | 1,84 % |
| 3 | ESCO Technologies Inc | 2 665 | 932,9 k $ | 1,63 % |
| 4 | Chefs' Warehouse Inc/The | 9 682 | 930,4 k $ | 1,62 % |
| 5 | Ultra Clean Holdings Inc | 6 406 | 913,4 k $ | 1,59 % |
| 6 | Semtech Corp | 5 600 | 906,4 k $ | 1,58 % |
| 7 | GUARDANT HEALTH INC | 5 987 | 898,2 k $ | 1,57 % |
| 8 | SITIME CORP | 1 189 | 886,5 k $ | 1,54 % |
| 9 | SharkNinja Inc | 5 597 | 852,3 k $ | 1,49 % |
| 10 | Advanced Energy Industries Inc | 2 283 | 851,3 k $ | 1,48 % |
| 11 | FirstCash Holdings Inc | 3 930 | 850,1 k $ | 1,48 % |
| 12 | Glaukos Corp | 5 978 | 835,5 k $ | 1,46 % |
| 13 | Enpro Inc | 2 155 | 812,3 k $ | 1,42 % |
| 14 | JFrog Ltd | 8 807 | 800,4 k $ | 1,39 % |
| 15 | Legence Corp | 9 168 | 781,4 k $ | 1,36 % |
| 16 | Rush Street Interactive Inc | 26 268 | 781,2 k $ | 1,36 % |
| 17 | Hut 8 Corp | 6 607 | 762,7 k $ | 1,33 % |
| 18 | Viavi Solutions Inc | 15 932 | 760,8 k $ | 1,33 % |
| 19 | Nextpower Inc | 6 243 | 743,8 k $ | 1,30 % |
| 20 | Marex Group PLC | 12 045 | 734,1 k $ | 1,28 % |
| 21 | YETI Holdings Inc | 14 734 | 730,2 k $ | 1,27 % |
| 22 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 15 241 | 727,8 k $ | 1,27 % |
| 23 | Lincoln Educational Services Corp | 14 345 | 715,8 k $ | 1,25 % |
| 24 | Everus Construction Group Inc | 4 222 | 700,6 k $ | 1,22 % |
| 25 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 13 824 | 698,5 k $ | 1,22 % |
| 26 | Rubrik Inc | 8 545 | 686 k $ | 1,20 % |
| 27 | SPX TECHNOLOGIES INC | 2 772 | 679,6 k $ | 1,18 % |
| 28 | Cava Group Inc | 8 628 | 677,1 k $ | 1,18 % |
| 29 | Modine Manufacturing Co | 2 516 | 671,8 k $ | 1,17 % |
| 30 | SAIA INC | 1 583 | 666,7 k $ | 1,16 % |
| 31 | Allegro MicroSystems Inc | 9 527 | 663,3 k $ | 1,16 % |
| 32 | Core Scientific Inc | 25 466 | 651,7 k $ | 1,14 % |
| 33 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 28 402 | 646,1 k $ | 1,13 % |
| 34 | TTM Technologies Inc | 3 303 | 617,7 k $ | 1,08 % |
| 35 | MURPHY USA INC | 1 134 | 611,1 k $ | 1,06 % |
| 36 | DigitalOcean Holdings Inc | 3 889 | 610,7 k $ | 1,06 % |
| 37 | FTI Consulting Inc | 4 026 | 599,9 k $ | 1,05 % |
| 38 | Generac Holdings Inc | 2 038 | 596,7 k $ | 1,04 % |
| 39 | Permian Resources Corp | 32 108 | 591,1 k $ | 1,03 % |
| 40 | Piper Sandler Cos | 8 032 | 581 k $ | 1,01 % |
| 41 | Constellium SE | 18 131 | 577,8 k $ | 1,01 % |
| 42 | Forgent Power Solutions Inc | 10 315 | 576,2 k $ | 1,00 % |
| 43 | Planet Labs PBC | 16 807 | 556,8 k $ | 0,97 % |
| 44 | nLight Inc | 7 929 | 552 k $ | 0,96 % |
| 45 | Freshpet Inc | 9 219 | 545 k $ | 0,95 % |
| 46 | Littelfuse Inc | 1 191 | 542,3 k $ | 0,95 % |
| 47 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 4 717 | 540,9 k $ | 0,94 % |
| 48 | Western Alliance Bancorp | 6 550 | 538,4 k $ | 0,94 % |
| 49 | FormFactor Inc | 3 282 | 524,9 k $ | 0,91 % |
| 50 | Dave Inc | 1 407 | 524,2 k $ | 0,91 % |
| 51 | ITT INC | 2 604 | 515 k $ | 0,90 % |
| 52 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 10 184 | 507,8 k $ | 0,88 % |
| 53 | ServiceTitan Inc | 7 153 | 505,8 k $ | 0,88 % |
| 54 | TEXAS ROADHOUSE INC | 2 602 | 502,8 k $ | 0,88 % |
| 55 | CG ONCOLOGY INC | 6 890 | 489,5 k $ | 0,85 % |
| 56 | Repligen Corp | 3 538 | 482,7 k $ | 0,84 % |
| 57 | Navan Inc | 21 031 | 481 k $ | 0,84 % |
| 58 | HeartFlow Inc | 16 186 | 474,9 k $ | 0,83 % |
| 59 | Matador Resources Co | 9 480 | 471,9 k $ | 0,82 % |
| 60 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 4 206 | 467 k $ | 0,81 % |
| 61 | Applied Aerospace & Defense Inc | 20 464 | 466,2 k $ | 0,81 % |
| 62 | Ambiq Micro Inc | 5 241 | 462,8 k $ | 0,81 % |
| 63 | Stifel Financial Corp | 6 530 | 455,6 k $ | 0,79 % |
| 64 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 7 468 | 450,8 k $ | 0,79 % |
| 65 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 13 726 | 432,4 k $ | 0,75 % |
| 66 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1 130 | 429,8 k $ | 0,75 % |
| 67 | Aevex Corp | 19 889 | 415,5 k $ | 0,72 % |
| 68 | Edgewise Therapeutics Inc | 10 213 | 415 k $ | 0,72 % |
| 69 | Karman Holdings Inc | 8 260 | 412,3 k $ | 0,72 % |
| 70 | AtriCure Inc | 14 504 | 405,8 k $ | 0,71 % |
| 71 | Definium Therapeutics Inc | 8 500 | 399,8 k $ | 0,70 % |
| 72 | Silicon Motion Technology Corp | 1 194 | 398 k $ | 0,69 % |
| 73 | Navitas Semiconductor Corp | 22 171 | 397,3 k $ | 0,69 % |
| 74 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 696 | 373,7 k $ | 0,65 % |
| 75 | Dianthus Therapeutics Inc | 3 812 | 371,6 k $ | 0,65 % |
| 76 | Trevi Therapeutics Inc | 19 840 | 370 k $ | 0,64 % |
| 77 | Enliven Therapeutics Inc | 7 287 | 369,8 k $ | 0,64 % |
| 78 | Relay Therapeutics Inc | 19 290 | 360,9 k $ | 0,63 % |
| 79 | Bridgebio Pharma Inc | 4 843 | 360,7 k $ | 0,63 % |
| 80 | Erasca Inc | 19 344 | 354,4 k $ | 0,62 % |
| 81 | Ascendis Pharma A/S | 1 310 | 349,4 k $ | 0,61 % |
| 82 | KARDIGAN INC | 14 182 | 338,2 k $ | 0,59 % |
| 83 | Denali Therapeutics Inc | 13 143 | 338 k $ | 0,59 % |
| 84 | Celcuity Inc | 3 120 | 326,4 k $ | 0,57 % |
| 85 | Uranium Energy Corp | 29 670 | 316,3 k $ | 0,55 % |
| 86 | VERA THERAPEUTICS INC | 7 313 | 313,8 k $ | 0,55 % |
| 87 | Chime Financial Inc | 15 080 | 308,8 k $ | 0,54 % |
| 88 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 1 977 | 302,1 k $ | 0,53 % |
| 89 | Figure Technology Solutions Inc | 9 829 | 301,8 k $ | 0,53 % |
| 90 | Kestra Medical Technologies Ltd | 11 764 | 299,3 k $ | 0,52 % |
| 91 | Accelerant Holdings | 25 129 | 294,5 k $ | 0,51 % |
| 92 | Once Upon a Farm PBC | 14 208 | 291 k $ | 0,51 % |
| 93 | Billiontoone Inc | 2 420 | 290,4 k $ | 0,51 % |
| 94 | Lincoln International Inc | 11 850 | 282,9 k $ | 0,49 % |
| 95 | Liftoff Mobile Inc | 11 337 | 272,3 k $ | 0,47 % |
| 96 | Ideaya Biosciences Inc | 6 662 | 248,3 k $ | 0,43 % |
| 97 | Voyager Technologies Inc | 7 656 | 246,9 k $ | 0,43 % |
| 98 | Halozyme Therapeutics Inc | 3 076 | 240,8 k $ | 0,42 % |
| 99 | Apogee Therapeutics Inc | 1 777 | 235,9 k $ | 0,41 % |
| 100 | Alamar Biosciences Inc | 8 575 | 232,3 k $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,5 %
- Énergie 1,0 %
- Industrie 0,9 %
- Non attribué 96,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,0 %
- Îles Caïmans 2,7 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Israël 1,4 %
- France 1,0 %
- Canada 0,8 %
- Danemark 0,6 %
- Bermudes 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 102 | 51,9 M $ | 90,96 % |
| 2 | Îles Caïmans | 3 | 1,5 M $ | 2,71 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 942,1 k $ | 1,65 % |
| 4 | Israël | 1 | 800,4 k $ | 1,40 % |
| 5 | France | 1 | 577,8 k $ | 1,01 % |
| 6 | Canada | 1 | 450,8 k $ | 0,79 % |
| 7 | Danemark | 1 | 349,4 k $ | 0,61 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 299,3 k $ | 0,52 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 192,5 k $ | 0,34 % |
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