Zusammensetzung von AB Small Cap Growth Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 57,4 Mio. $ davon 57,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 113 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 16,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 2.526 | 1,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 2 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 15.174 | 1,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 3 | ESCO Technologies Inc | 2.665 | 932.856,6 $ | 1,63 % |
| 4 | Chefs' Warehouse Inc/The | 9.682 | 930.440,2 $ | 1,62 % |
| 5 | Ultra Clean Holdings Inc | 6.406 | 913.431,5 $ | 1,59 % |
| 6 | Semtech Corp | 5.600 | 906.360 $ | 1,58 % |
| 7 | GUARDANT HEALTH INC | 5.987 | 898.229,6 $ | 1,57 % |
| 8 | SITIME CORP | 1.189 | 886.470,8 $ | 1,54 % |
| 9 | SharkNinja Inc | 5.597 | 852.255,2 $ | 1,49 % |
| 10 | Advanced Energy Industries Inc | 2.283 | 851.262,2 $ | 1,48 % |
| 11 | FirstCash Holdings Inc | 3.930 | 850.137,6 $ | 1,48 % |
| 12 | Glaukos Corp | 5.978 | 835.485,3 $ | 1,46 % |
| 13 | Enpro Inc | 2.155 | 812.284,2 $ | 1,42 % |
| 14 | JFrog Ltd | 8.807 | 800.380,2 $ | 1,39 % |
| 15 | Legence Corp | 9.168 | 781.388,6 $ | 1,36 % |
| 16 | Rush Street Interactive Inc | 26.268 | 781.210,3 $ | 1,36 % |
| 17 | Hut 8 Corp | 6.607 | 762.745,1 $ | 1,33 % |
| 18 | Viavi Solutions Inc | 15.932 | 760.753 $ | 1,33 % |
| 19 | Nextpower Inc | 6.243 | 743.791 $ | 1,30 % |
| 20 | Marex Group PLC | 12.045 | 734.142,8 $ | 1,28 % |
| 21 | YETI Holdings Inc | 14.734 | 730.217 $ | 1,27 % |
| 22 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 15.241 | 727.757,8 $ | 1,27 % |
| 23 | Lincoln Educational Services Corp | 14.345 | 715.815,5 $ | 1,25 % |
| 24 | Everus Construction Group Inc | 4.222 | 700.640,9 $ | 1,22 % |
| 25 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 13.824 | 698.526,7 $ | 1,22 % |
| 26 | Rubrik Inc | 8.545 | 685.992,6 $ | 1,20 % |
| 27 | SPX TECHNOLOGIES INC | 2.772 | 679.611,2 $ | 1,18 % |
| 28 | Cava Group Inc | 8.628 | 677.125,4 $ | 1,18 % |
| 29 | Modine Manufacturing Co | 2.516 | 671.822,3 $ | 1,17 % |
| 30 | SAIA INC | 1.583 | 666.696,3 $ | 1,16 % |
| 31 | Allegro MicroSystems Inc | 9.527 | 663.269,7 $ | 1,16 % |
| 32 | Core Scientific Inc | 25.466 | 651.674,9 $ | 1,14 % |
| 33 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 28.402 | 646.145,5 $ | 1,13 % |
| 34 | TTM Technologies Inc | 3.303 | 617.727,1 $ | 1,08 % |
| 35 | MURPHY USA INC | 1.134 | 611.078,6 $ | 1,06 % |
| 36 | DigitalOcean Holdings Inc | 3.889 | 610.689,7 $ | 1,06 % |
| 37 | FTI Consulting Inc | 4.026 | 599.914,3 $ | 1,05 % |
| 38 | Generac Holdings Inc | 2.038 | 596.746,8 $ | 1,04 % |
| 39 | Permian Resources Corp | 32.108 | 591.108,3 $ | 1,03 % |
| 40 | Piper Sandler Cos | 8.032 | 581.034,9 $ | 1,01 % |
| 41 | Constellium SE | 18.131 | 577.835 $ | 1,01 % |
| 42 | Forgent Power Solutions Inc | 10.315 | 576.195,9 $ | 1,00 % |
| 43 | Planet Labs PBC | 16.807 | 556.815,9 $ | 0,97 % |
| 44 | nLight Inc | 7.929 | 552.017 $ | 0,96 % |
| 45 | Freshpet Inc | 9.219 | 545.027,3 $ | 0,95 % |
| 46 | Littelfuse Inc | 1.191 | 542.298 $ | 0,95 % |
| 47 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 4.717 | 540.898,4 $ | 0,94 % |
| 48 | Western Alliance Bancorp | 6.550 | 538.410 $ | 0,94 % |
| 49 | FormFactor Inc | 3.282 | 524.890,3 $ | 0,91 % |
| 50 | Dave Inc | 1.407 | 524.234,1 $ | 0,91 % |
| 51 | ITT INC | 2.604 | 514.967 $ | 0,90 % |
| 52 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 10.184 | 507.774,2 $ | 0,88 % |
| 53 | ServiceTitan Inc | 7.153 | 505.788,6 $ | 0,88 % |
| 54 | TEXAS ROADHOUSE INC | 2.602 | 502.784,5 $ | 0,88 % |
| 55 | CG ONCOLOGY INC | 6.890 | 489.534,5 $ | 0,85 % |
| 56 | Repligen Corp | 3.538 | 482.724,7 $ | 0,84 % |
| 57 | Navan Inc | 21.031 | 480.979 $ | 0,84 % |
| 58 | HeartFlow Inc | 16.186 | 474.897,2 $ | 0,83 % |
| 59 | Matador Resources Co | 9.480 | 471.914,4 $ | 0,82 % |
| 60 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 4.206 | 466.992,2 $ | 0,81 % |
| 61 | Applied Aerospace & Defense Inc | 20.464 | 466.169,9 $ | 0,81 % |
| 62 | Ambiq Micro Inc | 5.241 | 462.780,3 $ | 0,81 % |
| 63 | Stifel Financial Corp | 6.530 | 455.598,1 $ | 0,79 % |
| 64 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 7.468 | 450.768,5 $ | 0,79 % |
| 65 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 13.726 | 432.369 $ | 0,75 % |
| 66 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1.130 | 429.818,1 $ | 0,75 % |
| 67 | Aevex Corp | 19.889 | 415.481,2 $ | 0,72 % |
| 68 | Edgewise Therapeutics Inc | 10.213 | 414.954,2 $ | 0,72 % |
| 69 | Karman Holdings Inc | 8.260 | 412.339,2 $ | 0,72 % |
| 70 | AtriCure Inc | 14.504 | 405.821,9 $ | 0,71 % |
| 71 | Definium Therapeutics Inc | 8.500 | 399.840 $ | 0,70 % |
| 72 | Silicon Motion Technology Corp | 1.194 | 397.996 $ | 0,69 % |
| 73 | Navitas Semiconductor Corp | 22.171 | 397.304,3 $ | 0,69 % |
| 74 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 696 | 373.717,2 $ | 0,65 % |
| 75 | Dianthus Therapeutics Inc | 3.812 | 371.593,8 $ | 0,65 % |
| 76 | Trevi Therapeutics Inc | 19.840 | 370.016 $ | 0,64 % |
| 77 | Enliven Therapeutics Inc | 7.287 | 369.815,3 $ | 0,64 % |
| 78 | Relay Therapeutics Inc | 19.290 | 360.915,9 $ | 0,63 % |
| 79 | Bridgebio Pharma Inc | 4.843 | 360.706,6 $ | 0,63 % |
| 80 | Erasca Inc | 19.344 | 354.382,1 $ | 0,62 % |
| 81 | Ascendis Pharma A/S | 1.310 | 349.403,2 $ | 0,61 % |
| 82 | KARDIGAN INC | 14.182 | 338.240,7 $ | 0,59 % |
| 83 | Denali Therapeutics Inc | 13.143 | 338.038 $ | 0,59 % |
| 84 | Celcuity Inc | 3.120 | 326.414,4 $ | 0,57 % |
| 85 | Uranium Energy Corp | 29.670 | 316.282,2 $ | 0,55 % |
| 86 | VERA THERAPEUTICS INC | 7.313 | 313.800,8 $ | 0,55 % |
| 87 | Chime Financial Inc | 15.080 | 308.838,4 $ | 0,54 % |
| 88 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 1.977 | 302.125,1 $ | 0,53 % |
| 89 | Figure Technology Solutions Inc | 9.829 | 301.848,6 $ | 0,53 % |
| 90 | Kestra Medical Technologies Ltd | 11.764 | 299.276,2 $ | 0,52 % |
| 91 | Accelerant Holdings | 25.129 | 294.511,9 $ | 0,51 % |
| 92 | Once Upon a Farm PBC | 14.208 | 290.979,8 $ | 0,51 % |
| 93 | Billiontoone Inc | 2.420 | 290.351,6 $ | 0,51 % |
| 94 | Lincoln International Inc | 11.850 | 282.859,5 $ | 0,49 % |
| 95 | Liftoff Mobile Inc | 11.337 | 272.314,7 $ | 0,47 % |
| 96 | Ideaya Biosciences Inc | 6.662 | 248.292,7 $ | 0,43 % |
| 97 | Voyager Technologies Inc | 7.656 | 246.906 $ | 0,43 % |
| 98 | Halozyme Therapeutics Inc | 3.076 | 240.758,5 $ | 0,42 % |
| 99 | Apogee Therapeutics Inc | 1.777 | 235.861,2 $ | 0,41 % |
| 100 | Alamar Biosciences Inc | 8.575 | 232.296,8 $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,5 %
- Energie 1,0 %
- Industrie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 96,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,0 %
- Kaimaninseln 2,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Israel 1,4 %
- Frankreich 1,0 %
- Kanada 0,8 %
- Dänemark 0,6 %
- Bermuda 0,5 %
- Niederlande 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 102 | 51,9 Mio. $ | 90,96 % |
| 2 | Kaimaninseln | 3 | 1,5 Mio. $ | 2,71 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 942.108,1 $ | 1,65 % |
| 4 | Israel | 1 | 800.380,2 $ | 1,40 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 577.835 $ | 1,01 % |
| 6 | Kanada | 1 | 450.768,5 $ | 0,79 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 349.403,2 $ | 0,61 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 299.276,2 $ | 0,52 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 192.529,1 $ | 0,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AB Small Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010435