Composition de T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio
T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 216,2 M $ dont 159,9 M $ en actions, soit 74,0 %
- Positions
- 524 dans 29 pays
- Souches
- 145 de 78 sociétés
- 10 premières
- 30,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Crowdstrike Holdings Inc | 214 | 83,5 k $ | 0,04 % |
| 302 | Siemens Energy AG | 484 | 83,5 k $ | 0,04 % |
| 303 | Sherwin-Williams Co/The | 260 | 83,3 k $ | 0,04 % |
| 304 | QXO Inc | 4 198 | 81,5 k $ | 0,04 % |
| 305 | Huntington Bancshares Inc/OH | 5 200 | 81,4 k $ | 0,04 % |
| 306 | StoneX Group Inc | 1 006 | 81,1 k $ | 0,04 % |
| 307 | Kingfisher PLC | 21 171 | 80,5 k $ | 0,04 % |
| 308 | Komatsu Ltd | 2 000 | 79,6 k $ | 0,04 % |
| 309 | Miami International Holdings Inc | 2 034 | 79,2 k $ | 0,04 % |
| 310 | DoorDash Inc | 526 | 79 k $ | 0,04 % |
| 311 | Annaly Capital Management Inc | 3 662 | 77,5 k $ | 0,04 % |
| 312 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 13 100 | 76,6 k $ | 0,04 % |
| 313 | IMMATICS NV | 7 780 | 76,6 k $ | 0,04 % |
| 314 | Roper Technologies Inc | 214 | 75,7 k $ | 0,04 % |
| 315 | East West Bancorp Inc | 709 | 75,7 k $ | 0,04 % |
| 316 | Tencent Holdings Ltd | 1 200 | 75,7 k $ | 0,04 % |
| 317 | Fabrinet | 145 | 75,6 k $ | 0,04 % |
| 318 | Banc of California Inc | 4 293 | 75,5 k $ | 0,03 % |
| 319 | Segro PLC | 8 754 | 75 k $ | 0,03 % |
| 320 | Marsh & McLennan Cos Inc | 425 | 73,7 k $ | 0,03 % |
| 321 | Melrose Industries PLC | 10 650 | 72,2 k $ | 0,03 % |
| 322 | Uniti Group Inc | 7 635 | 71,6 k $ | 0,03 % |
| 323 | Grupo Mexico SAB de CV | 6 635 | 71 k $ | 0,03 % |
| 324 | OGE Energy Corp | 1 478 | 70,9 k $ | 0,03 % |
| 325 | Clean Harbors Inc | 246 | 70,5 k $ | 0,03 % |
| 326 | BioLife Solutions Inc | 3 684 | 70,3 k $ | 0,03 % |
| 327 | Kingspan Group PLC | 815 | 69,7 k $ | 0,03 % |
| 328 | SK Square Co Ltd | 211 | 69,5 k $ | 0,03 % |
| 329 | Palantir Technologies Inc | 471 | 68,9 k $ | 0,03 % |
| 330 | Moody's Corp | 154 | 67,2 k $ | 0,03 % |
| 331 | CVC Capital Partners PLC | 5 105 | 66,6 k $ | 0,03 % |
| 332 | Cboe Global Markets Inc | 235 | 66,1 k $ | 0,03 % |
| 333 | Tsuruha Holdings Inc | 4 200 | 65,9 k $ | 0,03 % |
| 334 | Alibaba Group Holding Ltd | 4 164 | 65,3 k $ | 0,03 % |
| 335 | Denali Therapeutics Inc | 3 358 | 64,5 k $ | 0,03 % |
| 336 | Bridgepoint Group PLC | 20 644 | 64,3 k $ | 0,03 % |
| 337 | Bicara Therapeutics Inc | 3 148 | 62,6 k $ | 0,03 % |
| 338 | Casella Waste Systems Inc | 783 | 62,1 k $ | 0,03 % |
| 339 | Dianthus Therapeutics Inc | 720 | 60,4 k $ | 0,03 % |
| 340 | Enpro Inc | 240 | 60,2 k $ | 0,03 % |
| 341 | CECO Environmental Corp | 1 001 | 59,6 k $ | 0,03 % |
| 342 | Erasca Inc | 3 678 | 59,5 k $ | 0,03 % |
| 343 | Nuvalent Inc | 579 | 59,3 k $ | 0,03 % |
| 344 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1 035 | 58,8 k $ | 0,03 % |
| 345 | Corteva Inc | 700 | 58,6 k $ | 0,03 % |
| 346 | Birkenstock Holding Plc | 1 620 | 58 k $ | 0,03 % |
| 347 | Prosperity Bancshares Inc | 863 | 58 k $ | 0,03 % |
| 348 | Vaxcyte Inc | 996 | 57,9 k $ | 0,03 % |
| 349 | Terreno Realty Corp | 932 | 57,2 k $ | 0,03 % |
| 350 | TransDigm Group Inc | 48 | 55,6 k $ | 0,03 % |
| 351 | Immunovant Inc | 2 182 | 54,2 k $ | 0,03 % |
| 352 | UL Solutions Inc | 629 | 53,9 k $ | 0,02 % |
| 353 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1 476 | 52,8 k $ | 0,02 % |
| 354 | Pinnacle Financial Partners Inc | 608 | 52,4 k $ | 0,02 % |
| 355 | Viper Energy Inc | 1 114 | 52,3 k $ | 0,02 % |
| 356 | Secure Waste Infrastructure Corp | 3 318 | 52,1 k $ | 0,02 % |
| 357 | Sonova Holding AG | 225 | 51,3 k $ | 0,02 % |
| 358 | FB Financial Corp | 981 | 51 k $ | 0,02 % |
| 359 | Neptune Insurance Holdings Inc | 2 099 | 50,8 k $ | 0,02 % |
| 360 | Bel Fuse Inc | 254 | 50,3 k $ | 0,02 % |
| 361 | Marqeta Inc | 12 023 | 49,1 k $ | 0,02 % |
| 362 | Cintas Corp | 290 | 49,1 k $ | 0,02 % |
| 363 | Persimmon PLC | 3 412 | 48,7 k $ | 0,02 % |
| 364 | Flagstar Bank NA | 3 687 | 48,6 k $ | 0,02 % |
| 365 | Five Star Bancorp | 1 287 | 48,5 k $ | 0,02 % |
| 366 | Salesforce Inc | 260 | 48,5 k $ | 0,02 % |
| 367 | California Water Service Group | 1 058 | 48 k $ | 0,02 % |
| 368 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 1 909 | 47,7 k $ | 0,02 % |
| 369 | Grocery Outlet Holding Corp | 6 726 | 47,4 k $ | 0,02 % |
| 370 | Ensign Group Inc/The | 230 | 46,3 k $ | 0,02 % |
| 371 | Live Oak Bancshares Inc | 1 399 | 46,3 k $ | 0,02 % |
| 372 | Sotera Health Co | 3 223 | 46,2 k $ | 0,02 % |
| 373 | PrairieSky Royalty Ltd | 1 987 | 46 k $ | 0,02 % |
| 374 | Mercury Systems Inc | 630 | 45,9 k $ | 0,02 % |
| 375 | Middleby Corp/The | 337 | 44,7 k $ | 0,02 % |
| 376 | Rambus Inc | 519 | 44,6 k $ | 0,02 % |
| 377 | Saia Inc | 127 | 44,6 k $ | 0,02 % |
| 378 | Guardant Health Inc | 482 | 44,5 k $ | 0,02 % |
| 379 | Topaz Energy Corp | 2 002 | 44,5 k $ | 0,02 % |
| 380 | Advanced Energy Industries Inc | 137 | 44,2 k $ | 0,02 % |
| 381 | Aurora Innovation Inc | 10 722 | 44,2 k $ | 0,02 % |
| 382 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 202 | 44,2 k $ | 0,02 % |
| 383 | CSW Industrials Inc | 168 | 43,8 k $ | 0,02 % |
| 384 | Teledyne Technologies Inc | 72 | 43,6 k $ | 0,02 % |
| 385 | Equity Bancshares Inc | 959 | 42,6 k $ | 0,02 % |
| 386 | Oscar Health Inc | 3 699 | 42,4 k $ | 0,02 % |
| 387 | Atlanta Braves Holdings Inc | 983 | 42 k $ | 0,02 % |
| 388 | Life Time Group Holdings Inc | 1 554 | 41,9 k $ | 0,02 % |
| 389 | Dime Community Bancshares Inc | 1 233 | 41,7 k $ | 0,02 % |
| 390 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 423 | 41,6 k $ | 0,02 % |
| 391 | Diploma PLC | 514 | 41 k $ | 0,02 % |
| 392 | Weatherford International PLC | 432 | 40,9 k $ | 0,02 % |
| 393 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 1 120 | 40,7 k $ | 0,02 % |
| 394 | Burlington Stores Inc | 124 | 40,3 k $ | 0,02 % |
| 395 | Onto Innovation Inc | 196 | 40,2 k $ | 0,02 % |
| 396 | Knife River Corp | 487 | 39,8 k $ | 0,02 % |
| 397 | White Mountains Insurance Group Ltd | 18 | 39,5 k $ | 0,02 % |
| 398 | Warrior Met Coal Inc | 424 | 39,5 k $ | 0,02 % |
| 399 | Littelfuse Inc | 116 | 39,4 k $ | 0,02 % |
| 400 | HDFC Bank Ltd | 5 024 | 39,4 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
78 sociétés, 145 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 15,0 %
- Finance 8,4 %
- Fonds 6,0 %
- Santé 5,6 %
- Industrie 5,6 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Communication 5,0 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation de base 2,6 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 39,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 83,7 %
- EUR 5,5 %
- JPY 3,8 %
- GBP 2,6 %
- CHF 1,3 %
- CAD 0,6 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,3 %
- TWD 0,3 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 81,0 %
- Japon 3,8 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- France 1,9 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Suisse 1,3 %
- Canada 1,2 %
- Allemagne 1,1 %
- Australie 0,7 %
- Italie 0,7 %
- Espagne 0,5 %
- Taïwan 0,4 %
- Autres pays 2,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 354 | 129,6 M $ | 81,04 % |
| 2 | Japon | 32 | 6,1 M $ | 3,80 % |
| 3 | Royaume-Uni | 30 | 5,8 M $ | 3,61 % |
| 4 | France | 12 | 3 M $ | 1,86 % |
| 5 | Pays-Bas | 12 | 2,2 M $ | 1,40 % |
| 6 | Suisse | 7 | 2,1 M $ | 1,30 % |
| 7 | Canada | 19 | 2 M $ | 1,24 % |
| 8 | Allemagne | 8 | 1,7 M $ | 1,06 % |
| 9 | Australie | 6 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 10 | Italie | 6 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 11 | Espagne | 4 | 857,6 k $ | 0,54 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 657,8 k $ | 0,41 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002079