Composition de T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio
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- Actif net
- 216,2 M $ dont 159,9 M $ en actions, soit 74,0 %
- Positions
- 524 dans 29 pays
- Souches
- 145 de 78 sociétés
- 10 premières
- 30,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 8 300 | 152,9 k $ | 0,07 % |
| 202 | BrightSpring Health Services Inc | 3 569 | 152,1 k $ | 0,07 % |
| 203 | Telstra Group Ltd. | 41 015 | 151,4 k $ | 0,07 % |
| 204 | Citigroup Inc | 1 334 | 151,3 k $ | 0,07 % |
| 205 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 289 | 150,8 k $ | 0,07 % |
| 206 | Tradeweb Markets Inc | 1 280 | 150,6 k $ | 0,07 % |
| 207 | Esab Corp | 1 556 | 150,4 k $ | 0,07 % |
| 208 | Scentre Group | 65 102 | 150,2 k $ | 0,07 % |
| 209 | Nintendo Co Ltd | 2 600 | 148,4 k $ | 0,07 % |
| 210 | Brookfield Corp | 3 636 | 147,3 k $ | 0,07 % |
| 211 | Danaher Corp | 776 | 147,1 k $ | 0,07 % |
| 212 | Seven & i Holdings Co Ltd | 10 900 | 146,6 k $ | 0,07 % |
| 213 | Elanco Animal Health Inc | 6 115 | 146,3 k $ | 0,07 % |
| 214 | PulteGroup Inc | 1 235 | 145,2 k $ | 0,07 % |
| 215 | Ross Stores Inc | 658 | 142,5 k $ | 0,07 % |
| 216 | Equinor ASA | 3 342 | 142,4 k $ | 0,07 % |
| 217 | RBC Bearings Inc | 262 | 142,3 k $ | 0,07 % |
| 218 | API Group Corp | 3 481 | 141,1 k $ | 0,07 % |
| 219 | Norfolk Southern Corp | 490 | 140,6 k $ | 0,07 % |
| 220 | Admiral Group PLC | 3 351 | 140,2 k $ | 0,06 % |
| 221 | EQT Corp | 2 201 | 140,1 k $ | 0,06 % |
| 222 | Hoya Corp | 800 | 138,7 k $ | 0,06 % |
| 223 | Essex Property Trust Inc | 566 | 137 k $ | 0,06 % |
| 224 | Renesas Electronics Corp | 9 500 | 135,8 k $ | 0,06 % |
| 225 | Moncler SpA | 2 255 | 135,8 k $ | 0,06 % |
| 226 | Generali | 3 373 | 135,7 k $ | 0,06 % |
| 227 | Travelers Cos Inc/The | 459 | 133,9 k $ | 0,06 % |
| 228 | Resona Holdings Inc | 11 700 | 133,5 k $ | 0,06 % |
| 229 | Diageo PLC | 7 157 | 133,1 k $ | 0,06 % |
| 230 | Ajinomoto Co Inc | 4 700 | 132,9 k $ | 0,06 % |
| 231 | Fujikura Ltd. | 4 800 | 132 k $ | 0,06 % |
| 232 | Thermo Fisher Scientific Inc | 268 | 131,7 k $ | 0,06 % |
| 233 | Intel Corp | 2 984 | 131,7 k $ | 0,06 % |
| 234 | Suzuki Motor Corp | 10 800 | 131,6 k $ | 0,06 % |
| 235 | KT Corp | 3 177 | 130,9 k $ | 0,06 % |
| 236 | Kering SA | 430 | 130,6 k $ | 0,06 % |
| 237 | 3i Group PLC | 3 983 | 129,8 k $ | 0,06 % |
| 238 | Equifax Inc | 714 | 128,6 k $ | 0,06 % |
| 239 | EssilorLuxottica SA | 551 | 128,4 k $ | 0,06 % |
| 240 | Northrop Grumman Corp | 188 | 128,3 k $ | 0,06 % |
| 241 | Infineon Technologies AG | 2 812 | 127,6 k $ | 0,06 % |
| 242 | OR Royalties Inc | 3 353 | 127,5 k $ | 0,06 % |
| 243 | Indra Sistemas SA | 2 269 | 126,8 k $ | 0,06 % |
| 244 | Airbnb Inc | 1 000 | 126,3 k $ | 0,06 % |
| 245 | Techtronic Industries Co Ltd | 9 500 | 126,2 k $ | 0,06 % |
| 246 | Loar Holdings Inc | 2 201 | 126,1 k $ | 0,06 % |
| 247 | Encompass Health Corp | 1 290 | 124,8 k $ | 0,06 % |
| 248 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1 585 | 123,7 k $ | 0,06 % |
| 249 | Stora Enso Oyj | 10 500 | 123,3 k $ | 0,06 % |
| 250 | Mirion Technologies Inc | 6 632 | 123,3 k $ | 0,06 % |
| 251 | Golar LNG Ltd | 2 247 | 121,6 k $ | 0,06 % |
| 252 | BE Semiconductor Industries NV | 563 | 120,6 k $ | 0,06 % |
| 253 | Shimizu Corp. | 6 700 | 120,2 k $ | 0,06 % |
| 254 | Bunzl PLC | 3 954 | 119 k $ | 0,06 % |
| 255 | WW Grainger Inc | 109 | 118,9 k $ | 0,06 % |
| 256 | National Bank of Canada | 917 | 118,7 k $ | 0,05 % |
| 257 | ORIX Corp | 3 900 | 115,7 k $ | 0,05 % |
| 258 | Curbline Properties Corp | 4 395 | 113,3 k $ | 0,05 % |
| 259 | Entegris Inc | 964 | 113 k $ | 0,05 % |
| 260 | Mandatum Oyj | 14 065 | 112,8 k $ | 0,05 % |
| 261 | Aker BP ASA | 3 032 | 112,1 k $ | 0,05 % |
| 262 | Synopsys Inc | 281 | 111,4 k $ | 0,05 % |
| 263 | Element Solutions Inc | 3 227 | 110,2 k $ | 0,05 % |
| 264 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 490 | 108,8 k $ | 0,05 % |
| 265 | Stryker Corp | 331 | 108,8 k $ | 0,05 % |
| 266 | Alignment Healthcare Inc | 6 110 | 107,7 k $ | 0,05 % |
| 267 | Chesapeake Utilities Corp | 845 | 106,8 k $ | 0,05 % |
| 268 | AUTOLIV INC SDR | 1 005 | 106,5 k $ | 0,05 % |
| 269 | Suncorp Group Ltd | 9 403 | 105,5 k $ | 0,05 % |
| 270 | ABN AMRO Bank NV | 3 320 | 105,2 k $ | 0,05 % |
| 271 | KION Group AG | 1 966 | 105 k $ | 0,05 % |
| 272 | Chipotle Mexican Grill Inc | 3 240 | 103,7 k $ | 0,05 % |
| 273 | MetLife Inc | 1 462 | 103,4 k $ | 0,05 % |
| 274 | VICI Properties Inc | 3 784 | 103,4 k $ | 0,05 % |
| 275 | PennyMac Financial Services Inc | 1 181 | 103,2 k $ | 0,05 % |
| 276 | Orsted AS | 4 154 | 103 k $ | 0,05 % |
| 277 | TMX Group Ltd | 2 874 | 101,9 k $ | 0,05 % |
| 278 | Cytokinetics Inc | 1 542 | 101,6 k $ | 0,05 % |
| 279 | O'Reilly Automotive Inc | 1 089 | 100,5 k $ | 0,05 % |
| 280 | Veeva Systems Inc | 565 | 99,2 k $ | 0,05 % |
| 281 | Erste Group Bank AG | 887 | 95,8 k $ | 0,04 % |
| 282 | Kymera Therapeutics Inc | 1 143 | 95,2 k $ | 0,04 % |
| 283 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 6 439 | 94,8 k $ | 0,04 % |
| 284 | Elevance Health Inc | 323 | 94,6 k $ | 0,04 % |
| 285 | Amadeus IT Group SA | 1 629 | 93,1 k $ | 0,04 % |
| 286 | IDACORP Inc | 633 | 90,5 k $ | 0,04 % |
| 287 | Fortum Oyj | 3 537 | 90,5 k $ | 0,04 % |
| 288 | CME Group Inc | 306 | 90,4 k $ | 0,04 % |
| 289 | Eastern Bankshares Inc | 4 585 | 89,7 k $ | 0,04 % |
| 290 | Repligen Corp | 760 | 89,5 k $ | 0,04 % |
| 291 | AZZ Inc | 715 | 89,5 k $ | 0,04 % |
| 292 | Madison Square Garden Sports Corp | 277 | 89 k $ | 0,04 % |
| 293 | SOUTHSTATE BANK CORP | 962 | 89 k $ | 0,04 % |
| 294 | BAWAG Group AG | 584 | 88,8 k $ | 0,04 % |
| 295 | SiteOne Landscape Supply Inc | 666 | 88,7 k $ | 0,04 % |
| 296 | Columbia Banking System Inc | 3 165 | 86,8 k $ | 0,04 % |
| 297 | Texas Capital Bancshares Inc | 906 | 86 k $ | 0,04 % |
| 298 | JBT Marel Corp | 672 | 85,9 k $ | 0,04 % |
| 299 | CareTrust REIT Inc | 2 340 | 85,8 k $ | 0,04 % |
| 300 | Arcosa Inc | 802 | 85,1 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
78 sociétés, 145 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 15,0 %
- Finance 8,4 %
- Fonds 6,0 %
- Santé 5,6 %
- Industrie 5,6 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Communication 5,0 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation de base 2,6 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 39,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 83,7 %
- EUR 5,5 %
- JPY 3,8 %
- GBP 2,6 %
- CHF 1,3 %
- CAD 0,6 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,3 %
- TWD 0,3 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 81,0 %
- Japon 3,8 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- France 1,9 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Suisse 1,3 %
- Canada 1,2 %
- Allemagne 1,1 %
- Australie 0,7 %
- Italie 0,7 %
- Espagne 0,5 %
- Taïwan 0,4 %
- Autres pays 2,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 354 | 129,6 M $ | 81,04 % |
| 2 | Japon | 32 | 6,1 M $ | 3,80 % |
| 3 | Royaume-Uni | 30 | 5,8 M $ | 3,61 % |
| 4 | France | 12 | 3 M $ | 1,86 % |
| 5 | Pays-Bas | 12 | 2,2 M $ | 1,40 % |
| 6 | Suisse | 7 | 2,1 M $ | 1,30 % |
| 7 | Canada | 19 | 2 M $ | 1,24 % |
| 8 | Allemagne | 8 | 1,7 M $ | 1,06 % |
| 9 | Australie | 6 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 10 | Italie | 6 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 11 | Espagne | 4 | 857,6 k $ | 0,54 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 657,8 k $ | 0,41 % |
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