Composition de T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio
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- Actif net
- 216,2 M $ dont 159,9 M $ en actions, soit 74,0 %
- Positions
- 524 dans 29 pays
- Souches
- 145 de 78 sociétés
- 10 premières
- 30,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Airbus SE | 1 532 | 289,7 k $ | 0,13 % |
| 102 | Equity LifeStyle Properties Inc | 4 621 | 288,4 k $ | 0,13 % |
| 103 | ANZ Group Holdings Ltd | 11 431 | 287,4 k $ | 0,13 % |
| 104 | ASML Holding NV | 215 | 284 k $ | 0,13 % |
| 105 | Prysmian SpA | 2 397 | 283,1 k $ | 0,13 % |
| 106 | Compass Group PLC | 10 090 | 281,5 k $ | 0,13 % |
| 107 | Sandvik AB | 7 294 | 280,4 k $ | 0,13 % |
| 108 | ABB Ltd | 3 435 | 279,3 k $ | 0,13 % |
| 109 | Tractor Supply Co | 6 050 | 274,1 k $ | 0,13 % |
| 110 | National Grid PLC | 16 232 | 274 k $ | 0,13 % |
| 111 | Rolls-Royce Holdings PLC | 17 983 | 273,2 k $ | 0,13 % |
| 112 | Constellation Energy Corp. | 978 | 273,1 k $ | 0,13 % |
| 113 | ServiceNow Inc | 2 602 | 272 k $ | 0,13 % |
| 114 | Ameren Corp | 2 435 | 267,7 k $ | 0,12 % |
| 115 | International Paper Co | 7 470 | 266,7 k $ | 0,12 % |
| 116 | Exxon Mobil Corp | 1 564 | 265,3 k $ | 0,12 % |
| 117 | Engie SA | 8 181 | 263,7 k $ | 0,12 % |
| 118 | DBS Group Holdings Ltd | 5 922 | 263,5 k $ | 0,12 % |
| 119 | Walt Disney Co/The | 2 690 | 259,3 k $ | 0,12 % |
| 120 | Tokio Marine Holdings Inc | 5 500 | 258,2 k $ | 0,12 % |
| 121 | Societe Generale SA | 3 522 | 257,2 k $ | 0,12 % |
| 122 | UniCredit SpA | 3 581 | 256,9 k $ | 0,12 % |
| 123 | AXA SA | 5 552 | 255,1 k $ | 0,12 % |
| 124 | Revvity Inc | 2 910 | 254,9 k $ | 0,12 % |
| 125 | Lattice Semiconductor Corp | 2 711 | 251,5 k $ | 0,12 % |
| 126 | Cenovus Energy Inc | 9 416 | 249,9 k $ | 0,12 % |
| 127 | Enel SpA | 22 502 | 246 k $ | 0,11 % |
| 128 | Otis Worldwide Corp | 3 166 | 244 k $ | 0,11 % |
| 129 | Home Depot Inc/The | 738 | 242,7 k $ | 0,11 % |
| 130 | Coca-Cola Co/The | 3 179 | 241,8 k $ | 0,11 % |
| 131 | Fifth Third Bancorp | 5 179 | 240,6 k $ | 0,11 % |
| 132 | Standard Chartered PLC | 11 510 | 239,9 k $ | 0,11 % |
| 133 | BHP Group Ltd | 6 609 | 239,3 k $ | 0,11 % |
| 134 | Mitsubishi Electric Corp | 7 200 | 235,5 k $ | 0,11 % |
| 135 | Martin Marietta Materials Inc | 400 | 235,5 k $ | 0,11 % |
| 136 | Definity Financial Corp | 4 958 | 233,4 k $ | 0,11 % |
| 137 | GE Vernova Inc | 266 | 232,2 k $ | 0,11 % |
| 138 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 4 200 | 231,6 k $ | 0,11 % |
| 139 | TE Connectivity PLC | 1 108 | 231,6 k $ | 0,11 % |
| 140 | DNB Bank ASA | 7 358 | 230,2 k $ | 0,11 % |
| 141 | Asics Corp | 8 500 | 228,5 k $ | 0,11 % |
| 142 | VSE Corp | 1 236 | 227,9 k $ | 0,11 % |
| 143 | Safran SA | 695 | 227,4 k $ | 0,11 % |
| 144 | Ingersoll Rand Inc | 2 820 | 225,9 k $ | 0,10 % |
| 145 | Tokyo Electron Ltd | 900 | 223,6 k $ | 0,10 % |
| 146 | Sampo Oyj | 20 833 | 222,7 k $ | 0,10 % |
| 147 | Recruit Holdings Co Ltd | 5 100 | 222,2 k $ | 0,10 % |
| 148 | Barclays PLC | 42 291 | 221,3 k $ | 0,10 % |
| 149 | Progressive Corp/The | 1 111 | 220,2 k $ | 0,10 % |
| 150 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 5 400 | 219,9 k $ | 0,10 % |
| 151 | KDDI Corp | 12 800 | 217,9 k $ | 0,10 % |
| 152 | Oracle Corp | 1 471 | 216,4 k $ | 0,10 % |
| 153 | BT Group PLC | 76 408 | 214,1 k $ | 0,10 % |
| 154 | Koninklijke Philips NV | 7 657 | 209,4 k $ | 0,10 % |
| 155 | Novo Nordisk A/S | 5 595 | 204,7 k $ | 0,09 % |
| 156 | SAP SE | 1 198 | 204,2 k $ | 0,09 % |
| 157 | Sanofi SA | 2 107 | 203,5 k $ | 0,09 % |
| 158 | Lloyds Banking Group PLC | 159 084 | 197,2 k $ | 0,09 % |
| 159 | AIA Group Ltd | 17 600 | 195,6 k $ | 0,09 % |
| 160 | UBS Group AG | 4 978 | 194,1 k $ | 0,09 % |
| 161 | Shopify Inc | 1 616 | 191,7 k $ | 0,09 % |
| 162 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 246 | 190,1 k $ | 0,09 % |
| 163 | Argenx SE | 260 | 189,9 k $ | 0,09 % |
| 164 | Antofagasta PLC | 4 180 | 187,4 k $ | 0,09 % |
| 165 | Glencore PLC | 24 736 | 187,3 k $ | 0,09 % |
| 166 | Holcim AG | 2 266 | 187,3 k $ | 0,09 % |
| 167 | Element Fleet Management Corp | 8 621 | 187 k $ | 0,09 % |
| 168 | Dyne Therapeutics Inc | 10 287 | 186,5 k $ | 0,09 % |
| 169 | L'Oreal SA | 455 | 185,8 k $ | 0,09 % |
| 170 | Immunome Inc | 8 463 | 185,1 k $ | 0,09 % |
| 171 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 540 | 182,5 k $ | 0,08 % |
| 172 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 5 670 | 180,6 k $ | 0,08 % |
| 173 | Vinci SA | 1 192 | 178,9 k $ | 0,08 % |
| 174 | Sea Ltd | 2 154 | 178,4 k $ | 0,08 % |
| 175 | Ulta Beauty Inc | 340 | 177,7 k $ | 0,08 % |
| 176 | CVS Health Corp | 2 430 | 174,5 k $ | 0,08 % |
| 177 | Next PLC | 1 031 | 174,2 k $ | 0,08 % |
| 178 | AerCap Holdings NV | 1 262 | 173,1 k $ | 0,08 % |
| 179 | InterDigital Inc | 573 | 173 k $ | 0,08 % |
| 180 | Planet Fitness Inc | 2 323 | 172,8 k $ | 0,08 % |
| 181 | Ryanair Holdings PLC | 2 971 | 171,7 k $ | 0,08 % |
| 182 | Rheinmetall AG | 100 | 168,7 k $ | 0,08 % |
| 183 | International Business Machines Corp. | 693 | 168 k $ | 0,08 % |
| 184 | Siemens Healthineers AG | 3 934 | 167,8 k $ | 0,08 % |
| 185 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 15 700 | 167,4 k $ | 0,08 % |
| 186 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 4 500 | 165,7 k $ | 0,08 % |
| 187 | Heidelberg Materials AG | 780 | 164,6 k $ | 0,08 % |
| 188 | Mettler-Toledo International Inc | 130 | 164 k $ | 0,08 % |
| 189 | STERIS PLC | 733 | 162,1 k $ | 0,08 % |
| 190 | Merck & Co Inc | 1 340 | 161,2 k $ | 0,07 % |
| 191 | Macquarie Group Ltd | 1 132 | 160,8 k $ | 0,07 % |
| 192 | Lam Research Corp | 749 | 160 k $ | 0,07 % |
| 193 | US Foods Holding Corp | 1 735 | 160 k $ | 0,07 % |
| 194 | Monolithic Power Systems Inc | 146 | 159,6 k $ | 0,07 % |
| 195 | ING Groep NV | 6 142 | 159,4 k $ | 0,07 % |
| 196 | Arista Networks Inc | 1 297 | 159,2 k $ | 0,07 % |
| 197 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 5 700 | 158,2 k $ | 0,07 % |
| 198 | Panasonic Holdings Corp. | 9 400 | 157,7 k $ | 0,07 % |
| 199 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 13 600 | 155 k $ | 0,07 % |
| 200 | PTC Inc | 1 082 | 154,2 k $ | 0,07 % |
Les obligations qu'il détient
78 sociétés, 145 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 15,0 %
- Finance 8,4 %
- Fonds 6,0 %
- Santé 5,6 %
- Industrie 5,6 %
- Consommation cyclique 5,5 %
- Communication 5,0 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation de base 2,6 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 39,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 83,7 %
- EUR 5,5 %
- JPY 3,8 %
- GBP 2,6 %
- CHF 1,3 %
- CAD 0,6 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- NOK 0,3 %
- TWD 0,3 %
- HKD 0,3 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 81,0 %
- Japon 3,8 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- France 1,9 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Suisse 1,3 %
- Canada 1,2 %
- Allemagne 1,1 %
- Australie 0,7 %
- Italie 0,7 %
- Espagne 0,5 %
- Taïwan 0,4 %
- Autres pays 2,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 354 | 129,6 M $ | 81,04 % |
| 2 | Japon | 32 | 6,1 M $ | 3,80 % |
| 3 | Royaume-Uni | 30 | 5,8 M $ | 3,61 % |
| 4 | France | 12 | 3 M $ | 1,86 % |
| 5 | Pays-Bas | 12 | 2,2 M $ | 1,40 % |
| 6 | Suisse | 7 | 2,1 M $ | 1,30 % |
| 7 | Canada | 19 | 2 M $ | 1,24 % |
| 8 | Allemagne | 8 | 1,7 M $ | 1,06 % |
| 9 | Australie | 6 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 10 | Italie | 6 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 11 | Espagne | 4 | 857,6 k $ | 0,54 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 657,8 k $ | 0,41 % |
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