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Zusammensetzung von Counterpoint Tactical Municipal Fund

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Nettovermögen
289,7 Mio. $ davon 285,4 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
Positionen
16 in 1 Ländern
Zehn größte
98,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1American High-Income Municipal Bond Fund 7.485.978116,3 Mio. $40,13 %
2T. ROWE PRICE HIGH YIELD FUND INC 7.721.36487,3 Mio. $30,15 %
3AIM TAX-EXEMPT FUNDS (INVESCO TAX-EXEMPT FUNDS) 6.964.57647,2 Mio. $16,30 %
4VANECK ETF TRUST 480.93824,8 Mio. $8,55 %
5NUVEEN MUNICIPAL TRUST 672.1799,8 Mio. $3,37 %
6ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND INC 1.00010.390 $0,00 %
7RUSSELL INVESTMENT COMPANY 9459283,3 $0,00 %
8GOLDMAN SACHS TRUST 1.0009170 $0,00 %
9PIMCO HIGH YIELD MUNICIPAL BOND FUND 1.0008470 $0,00 %
10AIM TAX-EXEMPT FUNDS (INVESCO TAX-EXEMPT FUNDS) 1.0008400 $0,00 %
11AIM TAX-EXEMPT FUNDS (INVESCO TAX-EXEMPT FUNDS) 1.0006650 $0,00 %
12Delaware Investments fund 100987 $0,00 %
13Prudential Investment Portfolios 4 100952 $0,00 %
14FRANKLIN TAX FREE TRUST 100906 $0,00 %
15American Centy Tr 100883 $0,00 %
16EATON VANCE MUNICIPALS TRUST II 100822 $0,00 %

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Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten16285,4 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Counterpoint Tactical Municipal Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000061857