Zusammensetzung von Counterpoint Tactical Municipal Fund
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- Nettovermögen
- 287,4 Mio. $ davon 9,5 Mio. $ in Aktien, 3,3 %
- Positionen
- 15 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 3,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuveen Municipal | 672.179 | 9,5 Mio. $ | 3,30 % |
| 2 | AB Municipal Income Fund Inc. | 1.000 | 10.140 $ | 0,00 % |
| 3 | Russell Investment Company | 945 | 9065,9 $ | 0,00 % |
| 4 | GOLDMAN SACHS TRUST | 1.000 | 8960 $ | 0,00 % |
| 5 | PIMCO Funds | 1.000 | 8320 $ | 0,00 % |
| 6 | AIM TAX-EXEMPT FUNDS (INVESCO TAX-EXEMPT FUNDS) | 1.000 | 8210 $ | 0,00 % |
| 7 | AIM TAX-EXEMPT FUNDS (INVESCO TAX-EXEMPT FUNDS) | 1.000 | 6510 $ | 0,00 % |
| 8 | American High-Income Municipal Bond Fund | 100 | 1520 $ | 0,00 % |
| 9 | Price T Rowe Tax Free High Yield Fund Inc. | 100 | 1105 $ | 0,00 % |
| 10 | Delaware Investments fund | 100 | 966 $ | 0,00 % |
| 11 | Prudential Investment Portfolios 4 | 100 | 926 $ | 0,00 % |
| 12 | FRANKLIN TAX FREE TRUST | 100 | 884 $ | 0,00 % |
| 13 | American Centy Tr | 100 | 864 $ | 0,00 % |
| 14 | Eaton Vance Municipals Trust Ii | 100 | 802 $ | 0,00 % |
| 15 | Aim Tax-Exempt Funds (Invesco Tax-Exempt Funds) | 100 | 665 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 15 | 9,5 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Counterpoint Tactical Municipal Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000061857