Composition de PIMCO Global Core Asset Allocation Fund
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- Actif net
- 335,5 M $ dont 196,1 M $ en actions, soit 58,5 %
- Positions
- 23 dans 4 pays
- Souches
- 15 d'une société
- 10 premières
- 56,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged | 6 874 651 | 67,6 M $ | 20,14 % |
| 2 | iShares Core S&P 500 ETF | 44 810 | 33,6 M $ | 10,00 % |
| 3 | PIMCO Income Fund | 3 089 231 | 33,5 M $ | 10,00 % |
| 4 | PIMCO Total Return Fund | 3 827 410 | 33,5 M $ | 9,98 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 73 910 | 17,6 M $ | 5,25 % |
| 6 | Kenvue Inc | 51 500 | 984,2 k $ | 0,29 % |
| 7 | AES Corp/The | 61 000 | 894,3 k $ | 0,27 % |
| 8 | Nuvalent Inc | 7 100 | 876,9 k $ | 0,26 % |
| 9 | Dominion Energy Inc | 12 500 | 853,6 k $ | 0,25 % |
| 10 | Roku Inc | 6 100 | 842,7 k $ | 0,25 % |
| 11 | Warner Bros Discovery Inc | 30 900 | 823,8 k $ | 0,25 % |
| 12 | Norfolk Southern Corp | 2 208 | 694,6 k $ | 0,21 % |
| 13 | Qorvo Inc | 7 100 | 662,2 k $ | 0,20 % |
| 14 | Caesars Entertainment Inc | 20 800 | 627,7 k $ | 0,19 % |
| 15 | Apogee Therapeutics Inc | 4 500 | 597,3 k $ | 0,18 % |
| 16 | Silicon Laboratories Inc | 2 500 | 546,4 k $ | 0,16 % |
| 17 | Organon & Co | 31 500 | 426,5 k $ | 0,13 % |
| 18 | Qube Holdings Ltd | 111 355 | 393,2 k $ | 0,12 % |
| 19 | Brighthouse Financial Inc | 6 100 | 386,1 k $ | 0,12 % |
| 20 | UniFirst Corp/MA | 1 300 | 343,8 k $ | 0,10 % |
| 21 | Allied Gold Corp | 9 243 | 219,6 k $ | 0,07 % |
| 22 | Laurentian Bank of Canada | 4 728 | 133,9 k $ | 0,04 % |
| 23 | Kaisa Group Holdings Ltd | 383 011 | 2,3 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 15 souches de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaisa Group Holdings Ltd | 15 | 10,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Fonds 17,1 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Consommation de base 0,5 %
- Services publics 0,4 %
- Communication 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Non attribué 72,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,6 %
- AUD 0,2 %
- CAD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Australie 0,2 %
- Canada 0,2 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 195,4 M $ | 99,62 % |
| 2 | Australie | 1 | 393,2 k $ | 0,20 % |
| 3 | Canada | 2 | 353,5 k $ | 0,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 2,3 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de PIMCO Global Core Asset Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000023224