Composition de PIMCO Global Core Asset Allocation Fund
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- Actif net
- 308,7 M $ dont 138,7 M $ en actions, soit 44,9 %
- Positions
- 22 dans 4 pays
- Souches
- 15 d'une société
- 10 premières
- 44,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO FUNDS | 6 748 532 | 65,3 M $ | 21,16 % |
| 2 | PIMCO FUNDS | 3 781 732 | 33,1 M $ | 10,71 % |
| 3 | PIMCO FUNDS | 3 048 374 | 32,9 M $ | 10,64 % |
| 4 | Kenvue Inc | 51 500 | 887,9 k $ | 0,29 % |
| 5 | AES Corp/The | 61 000 | 859,5 k $ | 0,28 % |
| 6 | Warner Bros Discovery Inc | 30 900 | 848,5 k $ | 0,27 % |
| 7 | Norfolk Southern Corp | 2 208 | 633,7 k $ | 0,21 % |
| 8 | Qorvo Inc | 7 100 | 549,5 k $ | 0,18 % |
| 9 | Silicon Laboratories Inc | 2 500 | 520,4 k $ | 0,17 % |
| 10 | Amicus Therapeutics Inc | 31 000 | 448,3 k $ | 0,15 % |
| 11 | CSG Systems International Inc | 4 800 | 383,7 k $ | 0,12 % |
| 12 | Qube Holdings Ltd | 111 355 | 375,9 k $ | 0,12 % |
| 13 | Brighthouse Financial Inc | 6 100 | 365,3 k $ | 0,12 % |
| 14 | UniFirst Corp/MA | 1 300 | 327,1 k $ | 0,11 % |
| 15 | Allied Gold Corp | 9 243 | 286,5 k $ | 0,09 % |
| 16 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 14 200 | 234,6 k $ | 0,08 % |
| 17 | SEMrush Holdings Inc | 18 200 | 217,3 k $ | 0,07 % |
| 18 | Udemy Inc | 35 000 | 161,7 k $ | 0,05 % |
| 19 | Laurentian Bank of Canada | 4 728 | 137,6 k $ | 0,04 % |
| 20 | Calavo Growers Inc | 5 100 | 131,5 k $ | 0,04 % |
| 21 | Heritage Commerce Corp | 8 600 | 107,3 k $ | 0,03 % |
| 22 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 347 363 | 3,9 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
1 société, 15 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 15 | 10 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 0,6 %
- Communication 0,6 %
- Industrie 0,5 %
- Non attribué 98,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- CAD 0,3 %
- AUD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Canada 0,3 %
- Australie 0,3 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 137,9 M $ | 99,42 % |
| 2 | Canada | 2 | 424,1 k $ | 0,31 % |
| 3 | Australie | 1 | 375,9 k $ | 0,27 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 3,9 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de PIMCO Global Core Asset Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000023224