Zusammensetzung von PIMCO Global Core Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 308,7 Mio. $ davon 138,7 Mio. $ in Aktien, 44,9 %
- Positionen
- 22 in 4 Ländern
- Anleihen
- 15 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 44,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO FUNDS | 6.748.532 | 65,3 Mio. $ | 21,16 % |
| 2 | PIMCO FUNDS | 3.781.732 | 33,1 Mio. $ | 10,71 % |
| 3 | PIMCO FUNDS | 3.048.374 | 32,9 Mio. $ | 10,64 % |
| 4 | Kenvue Inc | 51.500 | 887.860 $ | 0,29 % |
| 5 | AES Corp/The | 61.000 | 859.490 $ | 0,28 % |
| 6 | Warner Bros Discovery Inc | 30.900 | 848.514 $ | 0,27 % |
| 7 | Norfolk Southern Corp | 2.208 | 633.696 $ | 0,21 % |
| 8 | Qorvo Inc | 7.100 | 549.540 $ | 0,18 % |
| 9 | Silicon Laboratories Inc | 2.500 | 520.375 $ | 0,17 % |
| 10 | Amicus Therapeutics Inc | 31.000 | 448.260 $ | 0,15 % |
| 11 | CSG Systems International Inc | 4.800 | 383.712 $ | 0,12 % |
| 12 | Qube Holdings Ltd | 111.355 | 375.854,1 $ | 0,12 % |
| 13 | Brighthouse Financial Inc | 6.100 | 365.268 $ | 0,12 % |
| 14 | UniFirst Corp/MA | 1.300 | 327.067 $ | 0,11 % |
| 15 | Allied Gold Corp | 9.243 | 286.505,8 $ | 0,09 % |
| 16 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 14.200 | 234.584 $ | 0,08 % |
| 17 | SEMrush Holdings Inc | 18.200 | 217.308 $ | 0,07 % |
| 18 | Udemy Inc | 35.000 | 161.700 $ | 0,05 % |
| 19 | Laurentian Bank of Canada | 4.728 | 137.615,4 $ | 0,04 % |
| 20 | Calavo Growers Inc | 5.100 | 131.529 $ | 0,04 % |
| 21 | Heritage Commerce Corp | 8.600 | 107.328 $ | 0,03 % |
| 22 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 347.363 | 3942,7 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
1 Gesellschaft, 15 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 15 | 10.040,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 0,6 %
- Kommunikation 0,6 %
- Industrie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 98,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- CAD 0,3 %
- AUD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Kanada 0,3 %
- Australien 0,3 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 137,9 Mio. $ | 99,42 % |
| 2 | Kanada | 2 | 424.121,1 $ | 0,31 % |
| 3 | Australien | 1 | 375.854,1 $ | 0,27 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 3942,7 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Global Core Asset Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000023224