Portfolio von PIMCO Global Core Asset Allocation Fund
PIMCO Funds · 22 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 308,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 98 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 99,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- CAD 0,3 %
- AUD 0,3 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- CA 0,3 %
- AU 0,3 %
- KY 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 18 | 137,9 Mio. $ | 99,42 % |
| CA | 2 | 424.121,1 $ | 0,31 % |
| AU | 1 | 375.854,1 $ | 0,27 % |
| KY | 1 | 3942,7 $ | 0,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| PIMCO FUNDS | 6.748.532 | 65,3 Mio. $ | 21,16 % |
| PIMCO FUNDS | 3.781.732 | 33,1 Mio. $ | 10,71 % |
| PIMCO FUNDS | 3.048.374 | 32,9 Mio. $ | 10,64 % |
| Kenvue Inc | 51.500 | 887.860 $ | 0,29 % |
| AES Corp/The | 61.000 | 859.490 $ | 0,28 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 30.900 | 848.514 $ | 0,27 % |
| Norfolk Southern Corp | 2.208 | 633.696 $ | 0,21 % |
| Qorvo Inc | 7.100 | 549.540 $ | 0,18 % |
| Silicon Laboratories Inc | 2.500 | 520.375 $ | 0,17 % |
| Amicus Therapeutics Inc | 31.000 | 448.260 $ | 0,15 % |
| CSG Systems International Inc | 4.800 | 383.712 $ | 0,12 % |
| Qube Holdings Ltd | 111.355 | 375.854,1 $ | 0,12 % |
| Brighthouse Financial Inc | 6.100 | 365.268 $ | 0,12 % |
| UniFirst Corp/MA | 1.300 | 327.067 $ | 0,11 % |
| Allied Gold Corp | 9.243 | 286.505,8 $ | 0,09 % |
| Sun Country Airlines Holdings Inc | 14.200 | 234.584 $ | 0,08 % |
| SEMrush Holdings Inc | 18.200 | 217.308 $ | 0,07 % |
| Udemy Inc | 35.000 | 161.700 $ | 0,05 % |
| Laurentian Bank of Canada | 4.728 | 137.615,4 $ | 0,04 % |
| Calavo Growers Inc | 5.100 | 131.529 $ | 0,04 % |
| Heritage Commerce Corp | 8.600 | 107.328 $ | 0,03 % |
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 347.363 | 3942,7 $ | 0,00 % |