Zusammensetzung von PIMCO Global Core Asset Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 335,5 Mio. $ davon 196,1 Mio. $ in Aktien, 58,5 %
- Positionen
- 23 in 4 Ländern
- Anleihen
- 15 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 56,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged | 6.874.651 | 67,6 Mio. $ | 20,14 % |
| 2 | iShares Core S&P 500 ETF | 44.810 | 33,6 Mio. $ | 10,00 % |
| 3 | PIMCO Income Fund | 3.089.231 | 33,5 Mio. $ | 10,00 % |
| 4 | PIMCO Total Return Fund | 3.827.410 | 33,5 Mio. $ | 9,98 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 73.910 | 17,6 Mio. $ | 5,25 % |
| 6 | Kenvue Inc | 51.500 | 984.165 $ | 0,29 % |
| 7 | AES Corp/The | 61.000 | 894.260 $ | 0,27 % |
| 8 | Nuvalent Inc | 7.100 | 876.850 $ | 0,26 % |
| 9 | Dominion Energy Inc | 12.500 | 853.625 $ | 0,25 % |
| 10 | Roku Inc | 6.100 | 842.654 $ | 0,25 % |
| 11 | Warner Bros Discovery Inc | 30.900 | 823.794 $ | 0,25 % |
| 12 | Norfolk Southern Corp | 2.208 | 694.614,7 $ | 0,21 % |
| 13 | Qorvo Inc | 7.100 | 662.217 $ | 0,20 % |
| 14 | Caesars Entertainment Inc | 20.800 | 627.744 $ | 0,19 % |
| 15 | Apogee Therapeutics Inc | 4.500 | 597.285 $ | 0,18 % |
| 16 | Silicon Laboratories Inc | 2.500 | 546.400 $ | 0,16 % |
| 17 | Organon & Co | 31.500 | 426.510 $ | 0,13 % |
| 18 | Qube Holdings Ltd | 111.355 | 393.192,9 $ | 0,12 % |
| 19 | Brighthouse Financial Inc | 6.100 | 386.130 $ | 0,12 % |
| 20 | UniFirst Corp/MA | 1.300 | 343.798 $ | 0,10 % |
| 21 | Allied Gold Corp | 9.243 | 219.629,2 $ | 0,07 % |
| 22 | Laurentian Bank of Canada | 4.728 | 133.880,8 $ | 0,04 % |
| 23 | Kaisa Group Holdings Ltd | 383.011 | 2295,3 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 15 Anleihen von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaisa Group Holdings Ltd | 15 | 10.717,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 17,1 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Versorger 0,4 %
- Kommunikation 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 72,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,6 %
- AUD 0,2 %
- CAD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Australien 0,2 %
- Kanada 0,2 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 195,4 Mio. $ | 99,62 % |
| 2 | Australien | 1 | 393.192,9 $ | 0,20 % |
| 3 | Kanada | 2 | 353.510 $ | 0,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 2295,3 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO Global Core Asset Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000023224