Composition de PIMCO REALPATH Blend Income Fund
PIMCO Equity Series · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 589,3 M $ dont 570,4 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 12 dans 1 pays
- 10 premières
- 94,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Institutional Index Fund | 218 416 | 131,1 M $ | 22,25 % |
| 2 | PIMCO Total Return Fund | 12 504 258 | 109,4 M $ | 18,57 % |
| 3 | PIMCO Income Fund | 5 752 422 | 62,5 M $ | 10,60 % |
| 4 | Vanguard Developed Markets Index Fund | 2 330 869 | 53,5 M $ | 9,08 % |
| 5 | PIMCO Long-Term Real Return Fund | 3 852 963 | 42,8 M $ | 7,27 % |
| 6 | PIMCO Long-Term US Government Fund | 2 673 302 | 36,9 M $ | 6,26 % |
| 7 | PIMCO Real Return Fund | 3 512 246 | 35,9 M $ | 6,08 % |
| 8 | PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund | 5 024 400 | 31,6 M $ | 5,36 % |
| 9 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States | 785 336 | 29,6 M $ | 5,02 % |
| 10 | PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged | 2 351 136 | 23,1 M $ | 3,92 % |
| 11 | Vanguard Small-Cap Index Fund | 68 403 | 9,9 M $ | 1,68 % |
| 12 | PIMCO High Yield Fund | 511 572 | 4,1 M $ | 0,70 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 570,4 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de PIMCO REALPATH Blend Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000047744